上海谊众财报摘要

上海谊众

总市值：80.34亿

总股本：2.06亿

PE(静)：124.45

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

83.11%

92.31%

93.45%
净利率

20.42%

4.01%

44.84%
ROE

4.50%

0.49%

11.78%
ROIC

3.55%

1.77%

13.37%
三费占比

35.48%

72.43%

33.49%
销售费用

1.10亿

1.15亿

1.06亿
管理费用

0.15亿

0.27亿

0.40亿
财务费用

-0.13亿

-0.17亿

-0.26亿
研发费用

0.86亿

0.37亿

0.22亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

92.80%

92.74%

--
净利率

60.54%

-98.02%

--
ROE

11.46%

-0.84%

-8.59%
ROIC

9.91%

-1.36%

-9.41%
三费占比

34.04%

281.85%

--
销售费用

0.89亿

0.02亿

--
管理费用

0.09亿

0.14亿

0.12亿
财务费用

-0.18亿

-0.05亿

-0.02亿
研发费用

0.07亿

0.13亿

0.17亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

--

--

--
净利率

--

--

--
ROE

-141.07%

-6.28%

-4.97%
ROIC

-132.74%

-6.81%

-8.74%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

1.44亿

0.07亿

0.06亿
财务费用

-0.01亿

-0.01亿

-0.01亿
研发费用

1.78亿

0.13亿

0.14亿

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

3.16亿

+82.14%

1.73亿

-51.83%

3.60亿

+52.67%
利润

0.64亿

+825.49%

0.06亿

-95.68%

1.61亿

+13.08%

项目

2022

2021

2020
营收

2.35亿

+5686.75%

0.04亿

--
利润

1.42亿

+3674.00%

-0.03亿

+81.70%

-0.21亿

+93.06%

项目

2019

2018

2017
营收

--

--

--
利润

-3.15亿

-2403.96%

-0.12亿

-25.07%

-0.10亿

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

0.79亿

+11.43%

3.16亿

+82.14%

2.43亿

+43.34%
利润

0.18亿

+28.06%

0.64亿

+825.49%

0.50亿

+46.11%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

1.60亿

+31.48%

0.71亿

+3.39%

1.73亿

-51.83%
利润

0.38亿

+10.12%

0.14亿

-51.38%

0.06亿

-95.68%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

1.69亿

-39.25%

1.21亿

-39.16%

0.68亿

-25.64%
利润

0.34亿

-73.45%

0.34亿

-66.85%

0.29亿

-46.97%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.34亿

-0.08亿

1.26亿
经营活动
净现金流

-0.19亿

0.39亿

0.86亿
投资活动
净现金流

-5.73亿

-1.92亿

1.16亿
筹资活动
净现金流

-0.07亿

-1.12亿

0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-28.15%

99.97%

83.23%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.69亿

-0.21亿

-0.24亿
经营活动
净现金流

1.10亿

-0.48亿

-0.20亿
投资活动
净现金流

5.02亿

-7.85亿

0.16亿
筹资活动
净现金流

-0.17亿

9.44亿

0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

370.96%

-231.16%

-175.57%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

-0.21亿

-0.17亿

-0.15亿
经营活动
净现金流

-0.23亿

-0.10亿

-0.11亿
投资活动
净现金流

-0.50亿

-0.16亿

0.14亿
筹资活动
净现金流

0.71亿

0.27亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

-313.20%

-91.41%

-110.72%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.09亿

0.34亿

0.28亿
经营活动
净现金流

0.18亿

-0.19亿

-0.21亿
投资活动
净现金流

1.06亿

-5.73亿

-5.57亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-0.07亿

0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.01%

-28.15%

-26.89%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.31亿

0.12亿

-0.08亿
经营活动
净现金流

-0.29亿

-0.35亿

0.39亿
投资活动
净现金流

-0.83亿

-0.13亿

-1.92亿
筹资活动
净现金流

0.02亿

0.02亿

-1.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-67.89%

-86.97%

99.97%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.18亿

0.23亿

0.20亿
经营活动
净现金流

0.20亿

0.04亿

0.28亿
投资活动
净现金流

-1.68亿

-5.84亿

0.15亿
筹资活动
净现金流

-1.10亿

-0.62亿

0.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

44.43%

6.69%

25.67%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-05-16

0.82%

0.31元/1.02元
30.39%

2023-12-31
2023-04-19

0.30%

0.30元/0.99元
30.30%

2022-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

--

--

0.44亿
长期借款

0.25亿

--

--
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

27.05%
有息负债/资产总计

1.61%
财务费用/货币资金

-0.08%
应收账款/利润

172.47%
存货/营收

16.21%
经营现金流/利润

-30.02%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.70%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-38.66%
流动资产/流动负债

9.47
近3年经营性现金流均值/流动负债

181.74%
货币资金/流动负债

2138.88%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。