京源环保财报摘要

京源环保

总市值：17.32亿

总股本：2.36亿

PE(静)：-70.04

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

27.58%

34.10%

37.67%
净利率

-5.17%

-7.37%

10.23%
ROE

-3.10%

-3.50%

6.44%
ROIC

0.57%

-0.02%

5.73%
三费占比

26.64%

30.48%

18.20%
销售费用

0.19亿

0.33亿

0.23亿
管理费用

0.73亿

0.57亿

0.54亿
财务费用

0.33亿

0.29亿

0.15亿
研发费用

0.28亿

0.30亿

0.30亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

39.26%

40.34%

40.76%
净利率

13.32%

17.56%

18.71%
ROE

7.38%

9.99%

18.68%
ROIC

6.80%

9.62%

16.18%
三费占比

16.04%

14.94%

12.92%
销售费用

0.19亿

0.14亿

0.16亿
管理费用

0.44亿

0.35亿

0.22亿
财务费用

0.04亿

0.02亿

0.02亿
研发费用

0.23亿

0.15亿

0.15亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

41.76%

42.31%

41.38%
净利率

21.15%

17.47%

17.47%
ROE

22.15%

17.74%

22.37%
ROIC

19.77%

16.79%

21.18%
三费占比

12.30%

12.50%

12.68%
销售费用

0.12亿

0.09亿

0.05亿
管理费用

0.17亿

0.10亿

0.05亿
财务费用

0.00亿

0.01亿

0.00亿
研发费用

0.09亿

0.06亿

0.04亿

项目

2015

2014

2013
毛利率

40.06%

29.80%

28.48%
净利率

18.85%

3.94%

3.52%
ROE

45.62%

13.40%

7.91%
ROIC

33.60%

10.11%

6.24%
三费占比

19.56%

23.14%

26.16%
销售费用

0.03亿

0.02亿

0.01亿
管理费用

0.07亿

0.06亿

0.05亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

4.76亿

+20.17%

3.96亿

-22.97%

5.14亿

+21.83%
利润

-0.24亿

+15.38%

-0.29亿

-155.53%

0.52亿

-6.54%

项目

2021

2020

2019
营收

4.22亿

+19.98%

3.51亿

+8.60%

3.23亿

+27.91%
利润

0.56亿

-9.39%

0.62亿

+1.48%

0.61亿

+14.45%

项目

2018

2017

2016
营收

2.53亿

+52.50%

1.66亿

+71.67%

0.96亿

+63.61%
利润

0.53亿

+84.42%

0.29亿

+71.68%

0.16亿

+51.62%

项目

2015

2014

2013
营收

0.59亿

+49.43%

0.39亿

+56.27%

0.25亿

+49.73%
利润

0.11亿

+614.77%

0.01亿

+74.54%

0.00亿

+178.83%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

3.22亿

+17.44%

2.10亿

+23.03%

0.75亿

+50.85%
利润

-0.03亿

+61.05%

0.02亿

+157.26%

0.01亿

+131.49%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

4.76亿

+20.17%

2.74亿

-8.23%

1.70亿

-9.38%
利润

-0.24亿

+15.38%

-0.09亿

-149.64%

-0.04亿

-136.64%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

0.50亿

-39.44%

3.96亿

-22.97%

2.99亿

-6.57%
利润

-0.06亿

-234.72%

-0.29亿

-155.53%

0.19亿

-39.69%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

1.88亿

+3.79%

0.82亿

+92.13%

5.14亿

+21.83%
利润

0.11亿

-38.96%

0.04亿

-13.83%

0.52亿

-6.54%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.00亿

-0.17亿

0.46亿
经营活动
净现金流

0.03亿

-0.88亿

-0.72亿
投资活动
净现金流

-1.48亿

-0.64亿

-2.35亿
筹资活动
净现金流

0.56亿

1.32亿

3.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.63%

-14.66%

-14.76%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.47亿

0.45亿

0.54亿
经营活动
净现金流

-1.06亿

-0.67亿

0.37亿
投资活动
净现金流

0.09亿

-2.33亿

-0.26亿
筹资活动
净现金流

0.84亿

3.44亿

0.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-33.01%

-26.59%

21.31%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.45亿

0.27亿

0.15亿
经营活动
净现金流

-0.24亿

-0.27亿

-0.26亿
投资活动
净现金流

-0.04亿

-0.01亿

-0.08亿
筹资活动
净现金流

-0.02亿

0.78亿

0.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-15.57%

-36.86%

-36.51%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.07亿

0.01亿

0.00亿
经营活动
净现金流

-0.05亿

-0.04亿

-0.06亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.00亿

0.04亿
筹资活动
净现金流

0.23亿

0.04亿

-0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.23%

-15.70%

-31.02%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

0.12亿

0.13亿

0.06亿
经营活动
净现金流

0.14亿

0.05亿

1.09亿
投资活动
净现金流

-0.35亿

-0.35亿

-0.20亿
筹资活动
净现金流

-0.14亿

-0.00亿

-0.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.99%

0.77%

15.48%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-0.00亿

0.07亿

0.06亿
经营活动
净现金流

0.03亿

-0.57亿

-0.07亿
投资活动
净现金流

-1.48亿

-0.58亿

-0.42亿
筹资活动
净现金流

0.56亿

0.70亿

0.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.63%

-8.74%

-1.22%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.00亿

-0.17亿

0.16亿
经营活动
净现金流

0.28亿

-0.88亿

-0.76亿
投资活动
净现金流

-0.15亿

-0.64亿

-0.79亿
筹资活动
净现金流

0.37亿

1.32亿

0.72亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.91%

-14.66%

-16.42%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.10亿

0.07亿

0.46亿
经营活动
净现金流

-0.46亿

-0.35亿

-0.72亿
投资活动
净现金流

-0.33亿

0.84亿

-2.35亿
筹资活动
净现金流

0.36亿

0.47亿

3.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.91%

-6.96%

-14.76%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-07-14

0.97%

0.15元/-0.16元
--

2024-12-31
2023-06-08

1.10%

0.15元/0.49元
30.61%

2022-12-31
2022-07-05

2.98%

0.40元/0.52元
76.92%

2021-12-31
2020-10-21

1.54%

0.40元/--
--

2020-06-30

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

2.81亿

2.42亿

1.94亿
长期借款

1.13亿

1.59亿

0.50亿
少数股东权益

0.01亿

0.00亿

0.00亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

29.37%
财务费用/货币资金

0.45%
应收账款/利润

--
存货/营收

41.73%
经营现金流/利润

-137.88%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-10.79%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-64.47%
流动资产/流动负债

1.58
近3年经营性现金流均值/流动负债

-10.80%
货币资金/流动负债

15.34%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。