三达膜财报摘要

三达膜

总市值：46.01亿

总股本：3.32亿

PE(静)：18.12

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

33.83%

30.41%

32.21%
净利率

17.85%

17.72%

21.73%
ROE

6.91%

6.24%

7.40%
ROIC

6.50%

5.90%

6.86%
三费占比

7.84%

7.30%

7.03%
销售费用

0.40亿

0.29亿

0.26亿
管理费用

0.54亿

0.46亿

0.44亿
财务费用

0.19亿

0.16亿

0.10亿
研发费用

0.65亿

0.60亿

0.52亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

37.14%

41.30%

41.71%
净利率

25.57%

37.52%

31.05%
ROE

6.87%

16.40%

13.63%
ROIC

6.51%

11.53%

12.77%
三费占比

8.32%

11.50%

11.86%
销售费用

0.24亿

0.26亿

0.21亿
管理费用

0.37亿

0.39亿

0.29亿
财务费用

0.11亿

0.19亿

0.18亿
研发费用

0.40亿

0.39亿

0.31亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

43.16%

40.33%

46.24%
净利率

31.95%

24.00%

23.41%
ROE

16.14%

12.99%

12.29%
ROIC

14.91%

11.95%

11.74%
三费占比

13.28%

11.78%

17.32%
销售费用

0.24亿

0.16亿

0.15亿
管理费用

0.35亿

0.24亿

0.44亿
财务费用

0.18亿

0.23亿

0.20亿
研发费用

0.28亿

0.27亿

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

46.04%

45.33%

47.80%
净利率

17.94%

21.29%

24.72%
ROE

10.64%

--

--
ROIC

10.48%

12.17%

16.91%
三费占比

17.10%

19.47%

18.77%
销售费用

0.16亿

0.18亿

0.23亿
管理费用

0.43亿

0.44亿

0.47亿
财务费用

0.21亿

0.20亿

0.15亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

14.50亿

+15.19%

12.59亿

+9.42%

11.50亿

+31.29%
利润

2.53亿

+16.54%

2.17亿

-11.83%

2.47亿

+11.41%

项目

2020

2019

2018
营收

8.76亿

+18.11%

7.42亿

+25.78%

5.89亿

+0.67%
利润

2.21亿

-19.82%

2.76亿

+52.57%

1.81亿

-2.11%

项目

2017

2016

2015
营收

5.85亿

+7.61%

5.44亿

+16.75%

4.66亿

-1.69%
利润

1.85亿

+43.90%

1.28亿

+20.07%

1.07亿

+29.51%

项目

2014

2013

2012
营收

4.74亿

+11.44%

4.25亿

-7.58%

4.60亿

+26.70%
利润

0.82亿

-7.41%

0.89亿

-21.31%

1.13亿

+11.93%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

10.41亿

+8.68%

6.73亿

+31.96%

2.84亿

+39.98%
利润

2.12亿

+16.86%

1.60亿

+43.72%

0.66亿

+35.91%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

14.50亿

+15.19%

9.58亿

+27.97%

5.10亿

+15.45%
利润

2.53亿

+16.54%

1.81亿

-5.38%

1.11亿

+0.16%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

2.03亿

+23.61%

12.59亿

+9.42%

7.48亿

+7.35%
利润

0.49亿

-15.59%

2.17亿

-11.83%

1.92亿

-8.45%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

4.41亿

+9.58%

1.64亿

+2.77%

11.50亿

+31.29%
利润

1.11亿

-16.41%

0.58亿

-7.98%

2.47亿

+11.41%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

2.17亿

1.83亿

1.96亿
经营活动
净现金流

2.44亿

2.47亿

2.21亿
投资活动
净现金流

-9.06亿

-0.10亿

-1.97亿
筹资活动
净现金流

-0.20亿

-0.92亿

0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.83%

18.91%

21.79%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

1.74亿

1.83亿

1.63亿
经营活动
净现金流

1.18亿

2.36亿

1.00亿
投资活动
净现金流

3.14亿

-8.90亿

-1.45亿
筹资活动
净现金流

-1.58亿

14.08亿

0.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.74%

36.09%

16.12%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

1.60亿

1.07亿

0.99亿
经营活动
净现金流

1.24亿

1.94亿

0.57亿
投资活动
净现金流

-0.65亿

-0.57亿

-0.34亿
筹资活动
净现金流

-0.53亿

-0.74亿

-0.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

30.11%

47.73%

14.01%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.93亿

0.78亿

0.94亿
经营活动
净现金流

0.69亿

0.40亿

0.40亿
投资活动
净现金流

-0.42亿

-0.45亿

-0.91亿
筹资活动
净现金流

-0.20亿

-0.13亿

0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.74%

9.81%

9.56%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

1.97亿

1.37亿

0.58亿
经营活动
净现金流

0.62亿

0.87亿

0.56亿
投资活动
净现金流

-1.37亿

-0.88亿

1.66亿
筹资活动
净现金流

-0.48亿

-0.18亿

-0.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.81%

6.82%

4.72%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

2.17亿

1.47亿

0.89亿
经营活动
净现金流

2.44亿

1.65亿

0.36亿
投资活动
净现金流

-9.06亿

-6.98亿

-5.09亿
筹资活动
净现金流

-0.20亿

-0.18亿

-0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.83%

13.97%

2.88%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.38亿

1.83亿

1.56亿
经营活动
净现金流

-0.41亿

2.47亿

0.57亿
投资活动
净现金流

-6.15亿

-0.10亿

-3.68亿
筹资活动
净现金流

-0.06亿

-0.92亿

-0.51亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.36%

18.91%

4.35%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.87亿

0.43亿

1.96亿
经营活动
净现金流

0.10亿

0.14亿

2.21亿
投资活动
净现金流

-0.94亿

-4.03亿

-1.97亿
筹资活动
净现金流

-0.31亿

-0.05亿

0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.77%

1.43%

21.79%

分红情况

累计融资15.2亿，累计派息3.0亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-04

2.05%

0.23元/0.76元
30.26%

2023-12-31
2022-06-01

1.62%

0.23元/0.74元
31.08%

2021-12-31
2021-06-15

1.20%

0.20元/0.66元
30.30%

2020-12-31
2020-06-17

1.13%

0.25元/1.07元
23.36%

2019-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

0.74亿

0.87亿

0.85亿
少数股东权益

0.55亿

0.49亿

0.44亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

24.20%
有息负债/资产总计

1.43%
财务费用/货币资金

0.03%
应收账款/利润

388.91%
存货/营收

51.67%
经营现金流/利润

96.32%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.34%
财务费用/近3年经营性现金流均值

8.27%
流动资产/流动负债

2.54
近3年经营性现金流均值/流动负债

28.15%
货币资金/流动负债

165.31%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。