金山办公财报摘要

金山办公

总市值：1378.12亿

总股本：4.62亿

PE(静)：83.77

PE(未来)：72.09

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

85.14%

85.29%

84.99%
净利率

32.32%

28.85%

29.11%
ROE

15.51%

14.18%

13.64%
ROIC

15.12%

12.80%

13.28%
三费占比

26.91%

28.90%

30.81%
销售费用

9.91亿

9.67亿

8.18亿
管理费用

4.02亿

4.44亿

3.91亿
财务费用

-0.15亿

-0.94亿

-0.12亿
研发费用

16.95亿

14.72亿

13.31亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

86.91%

87.69%

85.58%
净利率

32.58%

39.21%

25.36%
ROE

14.34%

13.64%

22.60%
ROIC

14.21%

13.52%

10.93%
三费占比

30.60%

30.33%

30.22%
销售费用

6.94亿

4.82亿

3.44亿
管理费用

3.26亿

2.12亿

1.35亿
财务费用

-0.17亿

-0.09亿

-0.03亿
研发费用

10.81亿

7.10亿

5.98亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

86.71%

88.23%

88.57%
净利率

27.50%

28.45%

23.94%
ROE

26.84%

23.17%

19.77%
ROIC

27.75%

22.85%

21.36%
三费占比

26.79%

30.97%

32.79%
销售费用

2.15亿

1.55亿

1.10亿
管理费用

0.88亿

0.80亿

0.68亿
财务费用

-0.01亿

-0.02亿

-0.01亿
研发费用

4.27亿

2.66亿

2.13亿

项目

2015

2014

2013
毛利率

92.84%

92.79%

--
净利率

-36.94%

4.81%

--
ROE

-48.90%

4.00%

--
ROIC

-42.02%

4.33%

--
三费占比

130.86%

99.84%

--
销售费用

0.92亿

0.91亿

--
管理费用

4.27亿

1.97亿

--
财务费用

-0.05亿

-0.06亿

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

51.20亿

+12.39%

45.55亿

+17.27%

38.84亿

+18.44%
利润

16.45亿

+24.84%

13.17亿

+17.91%

11.17亿

+7.32%

项目

2021

2020

2019
营收

32.80亿

+45.07%

22.60亿

+43.14%

15.79亿

+39.82%
利润

10.41亿

+18.57%

8.78亿

+119.21%

4.00亿

+28.94%

项目

2018

2017

2016
营收

11.29亿

+49.97%

7.53亿

+38.84%

5.42亿

+37.79%
利润

3.10亿

+44.94%

2.14亿

+64.96%

1.29亿

+189.31%

项目

2015

2014

2013
营收

3.93亿

+39.13%

2.82亿
利润

-1.45亿

-1166.97%

0.13亿

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

51.20亿

+12.39%

36.26亿

+10.89%

24.12亿

+11.08%
利润

16.45亿

+24.84%

10.39亿

+16.41%

7.21亿

+20.37%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

12.25亿

+16.53%

45.55亿

+17.27%

32.70亿

+16.99%
利润

3.67亿

+37.31%

13.17亿

+17.91%

8.93亿

+9.85%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

21.72亿

+21.24%

10.51亿

+21.11%

38.84亿

+18.44%
利润

5.99亿

+15.31%

2.67亿

+6.58%

11.17亿

+7.32%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
营收

27.95亿

+17.83%

17.91亿

+14.46%

8.68亿

+12.25%
利润

8.13亿

-4.10%

5.19亿

-5.29%

2.50亿

-18.41%

盈收预测

靠谱一致预期

中信证券丁奇预测准确度81.00%
中信证券杨泽原预测准确度80.99%
招商证券刘玉萍预测准确度79.83%
国盛证券刘高畅预测准确度77.61%
开源证券刘逍遥预测准确度77.42%
靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

12.27亿

9.37亿

7.53亿
经营活动
净现金流

21.95亿

20.57亿

16.02亿
投资活动
净现金流

-42.74亿

-52.09亿

45.01亿
筹资活动
净现金流

-5.00亿

-3.84亿

-3.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

63.41%

65.24%

58.28%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

6.77亿

4.94亿

2.34亿
经营活动
净现金流

18.64亿

15.14亿

5.85亿
投资活动
净现金流

-13.63亿

-11.16亿

-44.73亿
筹资活动
净现金流

-2.47亿

-1.41亿

44.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

82.21%

105.32%

80.59%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

2.21亿

1.43亿

0.51亿
经营活动
净现金流

4.18亿

3.46亿

1.37亿
投资活动
净现金流

-2.17亿

-4.76亿

-2.35亿
筹资活动
净现金流

-1.84亿

-0.15亿

2.71亿
经营活动现金流净额
/流动负债

98.55%

149.21%

114.67%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.73亿

-0.31亿

--
经营活动
净现金流

0.55亿

0.28亿

--
投资活动
净现金流

-0.19亿

-0.29亿

--
筹资活动
净现金流

0.34亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

33.30%

32.12%

--

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

12.27亿

7.70亿

5.33亿
经营活动
净现金流

21.95亿

10.79亿

6.28亿
投资活动
净现金流

-42.74亿

-35.28亿

-27.58亿
筹资活动
净现金流

-5.00亿

-4.84亿

-4.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

63.41%

35.81%

20.97%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

2.70亿

9.37亿

6.27亿
经营活动
净现金流

1.53亿

20.57亿

9.39亿
投资活动
净现金流

-14.74亿

-52.09亿

-42.63亿
筹资活动
净现金流

-0.45亿

-3.84亿

-3.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.38%

65.24%

34.74%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

4.17亿

1.70亿

7.53亿
经营活动
净现金流

5.95亿

1.25亿

16.02亿
投资活动
净现金流

-19.93亿

-33.79亿

45.01亿
筹资活动
净现金流

-0.16亿

-0.05亿

-3.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.54%

4.86%

58.28%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
NOPLAT

5.42亿

3.31亿

1.67亿
经营活动
净现金流

8.60亿

6.16亿

1.53亿
投资活动
净现金流

-13.22亿

3.81亿

-3.99亿
筹资活动
净现金流

-3.47亿

-3.44亿

-0.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

36.21%

25.92%

6.84%

分红情况

累计融资46.3亿，累计派息14.8亿，派融比

0.3

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-27

0.35%

0.88元/2.86元
30.76%

2023-12-31
2023-07-07

0.16%

0.73元/2.42元
30.16%

2022-12-31
2022-05-25

0.34%

0.70元/2.26元
30.97%

2021-12-31
2021-06-21

0.15%

0.60元/1.90元
31.49%

2020-12-31
2020-06-01

0.10%

0.30元/1.09元
27.52%

2019-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.81亿

0.70亿

0.74亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

14.34%
有息负债/资产总计

0.60%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

30.67%
存货/营收

0.01%
经营现金流/利润

133.46%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.04%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-0.81%
流动资产/流动负债

1.76
近3年经营性现金流均值/流动负债

64.71%
货币资金/流动负债

75.65%
盈利质量瑕疵数

0
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。