先惠技术财报摘要

先惠技术

总市值：47.98亿

总股本：1.25亿

PE(静)：120.09

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

25.10%

17.13%

27.62%
净利率

5.16%

-3.21%

6.43%
ROE

3.45%

-8.10%

6.20%
ROIC

5.70%

-2.49%

5.80%
三费占比

10.26%

9.32%

8.66%
销售费用

0.52亿

0.42亿

0.18亿
管理费用

1.62亿

1.13亿

0.76亿
财务费用

0.35亿

0.12亿

0.00亿
研发费用

1.45亿

2.06亿

0.98亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

31.92%

46.11%

31.13%
净利率

12.15%

19.90%

9.56%
ROE

9.38%

20.16%

9.47%
ROIC

7.58%

18.12%

9.57%
三费占比

7.71%

10.53%

9.26%
销售费用

0.09亿

0.15亿

0.12亿
管理费用

0.32亿

0.22亿

0.18亿
财务费用

-0.03亿

-0.00亿

-0.00亿
研发费用

0.53亿

0.47亿

0.33亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

30.92%

36.78%

--
净利率

2.74%

14.94%

--
ROE

4.19%

45.12%

--
ROIC

4.03%

55.18%

--
三费占比

18.86%

8.38%

--
销售费用

0.09亿

0.05亿

--
管理费用

0.45亿

0.09亿

--
财务费用

0.00亿

0.00亿

--
研发费用

0.23亿

0.16亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

24.48亿

+35.63%

18.05亿

+63.81%

11.01亿

+119.36%
利润

0.39亿

+142.31%

-0.94亿

-234.77%

0.70亿

+15.35%

项目

2020

2019

2018
营收

5.02亿

+37.65%

3.64亿

+12.20%

3.25亿

+11.96%
利润

0.60亿

-15.55%

0.71亿

+155.81%

0.28亿

+252.71%

项目

2017

2016

2015
营收

2.90亿

+63.00%

1.78亿
利润

0.07亿

-70.06%

0.26亿

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

18.42亿

+4.17%

11.72亿

-1.21%

4.88亿

-17.48%
利润

1.88亿

+629.54%

1.29亿

+2161.89%

0.48亿

+184.59%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

24.48亿

+35.63%

17.68亿

+56.83%

11.86亿

+180.40%
利润

0.39亿

+142.31%

0.25亿

+192.04%

0.05亿

+115.56%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

5.92亿

+103.46%

18.05亿

+63.81%

11.27亿

+53.45%
利润

0.17亿

-17.68%

-0.94亿

-234.77%

-0.28亿

-140.18%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

1.34亿

-0.78亿

0.46亿
经营活动
净现金流

-0.58亿

-5.35亿

0.35亿
投资活动
净现金流

-5.65亿

-4.85亿

0.67亿
筹资活动
净现金流

5.36亿

10.27亿

0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.42%

-18.69%

4.01%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.37亿

0.54亿

0.20亿
经营活动
净现金流

0.43亿

0.77亿

-0.73亿
投资活动
净现金流

-5.37亿

-0.13亿

-0.06亿
筹资活动
净现金流

6.12亿

0.18亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

14.88%

32.49%

-67.53%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.28亿

0.21亿

--
经营活动
净现金流

0.04亿

-0.19亿

--
投资活动
净现金流

-0.11亿

-0.01亿

--
筹资活动
净现金流

1.55亿

0.28亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

2.88%

-28.76%

--

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

2.37亿

1.68亿

0.74亿
经营活动
净现金流

6.65亿

4.95亿

2.97亿
投资活动
净现金流

-3.83亿

-3.32亿

-1.21亿
筹资活动
净现金流

-1.45亿

3.14亿

-0.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

30.04%

25.18%

12.25%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

1.34亿

0.94亿

0.48亿
经营活动
净现金流

-0.58亿

-1.07亿

0.51亿
投资活动
净现金流

-5.65亿

-4.99亿

-4.27亿
筹资活动
净现金流

5.36亿

5.12亿

3.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.42%

-4.22%

2.08%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.42亿

-0.78亿

-0.20亿
经营活动
净现金流

1.00亿

-5.35亿

-5.85亿
投资活动
净现金流

-0.15亿

-4.85亿

-3.30亿
筹资活动
净现金流

1.24亿

10.27亿

8.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.29%

-18.69%

-25.08%

分红情况

累计融资13.6亿，累计派息9456.3万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-09-13

0.90%

0.30元/0.52元
57.69%

2024-06-30
2024-06-04

0.52%

0.30元/0.52元
57.69%

2023-12-31
2020-12-24

0.61%

0.40元/--
--

2020-09-30

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

10.15亿

7.92亿

0.00亿
长期借款

5.48亿

2.41亿

--
少数股东权益

3.19亿

2.32亿

0.17亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2019-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

15.44%
有息负债/资产总计

19.32%
财务费用/货币资金

0.06%
应收账款/利润

1820.37%
存货/营收

31.81%
经营现金流/利润

-146.56%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-5.18%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-19.16%
流动资产/流动负债

1.45
近3年经营性现金流均值/流动负债

-12.13%
货币资金/流动负债

50.25%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。