优刻得财报摘要

优刻得

总市值：107.92亿

总股本：4.53亿

PE(静)：-44.77

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

18.85%

11.11%

8.34%
净利率

-16.07%

-22.87%

-21.26%
ROE

-9.58%

-12.24%

-13.24%
ROIC

-9.59%

-12.38%

-13.41%
三费占比

18.38%

18.05%

16.48%
销售费用

1.68亿

1.74亿

1.99亿
管理费用

1.17亿

1.20亿

1.44亿
财务费用

-0.09亿

-0.20亿

-0.19亿
研发费用

1.89亿

2.03亿

2.52亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

3.35%

8.57%

29.04%
净利率

-21.97%

-13.95%

1.37%
ROE

-21.49%

-10.50%

1.22%
ROIC

-19.80%

-15.00%

-0.48%
三费占比

14.67%

11.22%

15.03%
销售费用

2.81亿

1.86亿

1.57亿
管理费用

1.60亿

1.21亿

0.98亿
财务费用

-0.15亿

-0.33亿

-0.28亿
研发费用

3.25亿

2.45亿

1.88亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

39.47%

36.46%

29.07%
净利率

6.49%

7.05%

-40.82%
ROE

5.33%

12.48%

-35.35%
ROIC

3.01%

7.37%

-666.88%
三费占比

18.81%

22.46%

51.08%
销售费用

1.41亿

0.98亿

1.03亿
管理费用

1.14亿

1.04亿

1.54亿
财务费用

-0.32亿

-0.14亿

0.06亿
研发费用

1.60亿

1.06亿

0.97亿

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

15.02亿

-0.81%

15.15亿

-23.16%

19.72亿

-32.02%
利润

-2.41亿

+29.66%

-3.42亿

+17.08%

-4.13亿

+34.73%

项目

2021

2020

2019
营收

29.01亿

+18.17%

24.55亿

+62.06%

15.14亿

+27.57%
利润

-6.33亿

-84.75%

-3.42亿

-1717.50%

0.21亿

-72.55%

项目

2018

2017

2016
营收

11.87亿

+41.39%

8.39亿

+62.60%

5.16亿
利润

0.77亿

+8.77%

0.70亿

+135.18%

-2.01亿

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

3.75亿

+7.97%

15.02亿

-0.81%

10.94亿

-0.46%
利润

-0.44亿

+27.70%

-2.41亿

+29.66%

-1.65亿

+41.75%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

7.30亿

-1.25%

3.48亿

-5.31%

15.15亿

-23.16%
利润

-1.08亿

+42.36%

-0.61亿

+34.67%

-3.42亿

+17.08%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

10.99亿

-26.19%

7.39亿

-29.30%

3.67亿

-30.38%
利润

-2.83亿

+18.92%

-1.88亿

+27.58%

-0.94亿

+33.01%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-1.83亿

-2.71亿

-3.42亿
经营活动
净现金流

1.22亿

1.38亿

0.54亿
投资活动
净现金流

-5.99亿

-3.39亿

-2.26亿
筹资活动
净现金流

-0.51亿

-0.93亿

1.88亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.21%

12.93%

5.72%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-5.02亿

-2.94亿

-0.12亿
经营活动
净现金流

1.20亿

3.86亿

3.21亿
投资活动
净现金流

-12.79亿

-10.06亿

-3.88亿
筹资活动
净现金流

6.44亿

18.24亿

0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.40%

38.24%

73.78%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.42亿

0.02亿

-0.81亿
经营活动
净现金流

4.46亿

1.93亿

0.87亿
投资活动
净现金流

-8.04亿

8.16亿

-12.83亿
筹资活动
净现金流

4.37亿

-1.89亿

11.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

111.01%

44.63%

5.37%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.32亿

-1.83亿

-1.36亿
经营活动
净现金流

-0.15亿

1.22亿

0.96亿
投资活动
净现金流

-1.01亿

-5.99亿

-4.88亿
筹资活动
净现金流

-0.13亿

-0.51亿

-0.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.67%

13.21%

10.52%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-0.88亿

-0.50亿

-2.71亿
经营活动
净现金流

0.63亿

0.23亿

1.38亿
投资活动
净现金流

-3.37亿

-2.10亿

-3.39亿
筹资活动
净现金流

-0.17亿

-0.04亿

-0.93亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.71%

2.40%

12.93%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

-2.24亿

-1.60亿

-0.77亿
经营活动
净现金流

1.39亿

0.44亿

-0.12亿
投资活动
净现金流

-2.33亿

-0.71亿

-0.31亿
筹资活动
净现金流

-0.52亿

-0.41亿

-0.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.18%

4.38%

-1.34%

分红情况

累计融资26.4亿，累计派息2112.6万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2020-08-17

0.07%

0.05元/0.06元
83.33%

2019-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.00亿

1.13亿

0.57亿
长期借款

0.51亿

0.85亿

1.11亿
少数股东权益

0.00亿

0.06亿

0.11亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

2.89%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

--
存货/营收

2.46%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.91%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-8.90%
流动资产/流动负债

1.46
近3年经营性现金流均值/流动负债

24.42%
货币资金/流动负债

153.52%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。