优刻得财报摘要

优刻得

总市值：110.05亿

总股本：4.53亿

PE(静)：-32.11

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

11.11%

8.34%

3.35%
净利率

-22.87%

-21.26%

-21.97%
ROE

-12.24%

-13.24%

-21.49%
ROIC

-12.38%

-13.41%

-19.80%
三费占比

18.05%

16.48%

14.67%
销售费用

1.74亿

1.99亿

2.81亿
管理费用

1.20亿

1.44亿

1.60亿
财务费用

-0.20亿

-0.19亿

-0.15亿
研发费用

2.03亿

2.52亿

3.25亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

8.57%

29.04%

39.47%
净利率

-13.95%

1.37%

6.49%
ROE

-10.50%

1.22%

5.33%
ROIC

-15.00%

-0.48%

3.01%
三费占比

11.22%

15.03%

18.81%
销售费用

1.86亿

1.57亿

1.41亿
管理费用

1.21亿

0.98亿

1.14亿
财务费用

-0.33亿

-0.28亿

-0.32亿
研发费用

2.45亿

1.88亿

1.60亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

36.46%

29.07%

--
净利率

7.05%

-40.82%

--
ROE

12.48%

-35.35%

--
ROIC

7.37%

-666.88%

--
三费占比

22.46%

51.08%

--
销售费用

0.98亿

1.03亿

--
管理费用

1.04亿

1.54亿

--
财务费用

-0.14亿

0.06亿

--
研发费用

1.06亿

0.97亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

15.15亿

-23.16%

19.72亿

-32.02%

29.01亿

+18.17%
利润

-3.42亿

+17.08%

-4.13亿

+34.73%

-6.33亿

-84.75%

项目

2020

2019

2018
营收

24.55亿

+62.06%

15.14亿

+27.57%

11.87亿

+41.39%
利润

-3.42亿

-1717.50%

0.21亿

-72.55%

0.77亿

+8.77%

项目

2017

2016

2015
营收

8.39亿

+62.60%

5.16亿
利润

0.70亿

+135.18%

-2.01亿

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

10.94亿

-0.46%

7.30亿

-1.25%

3.48亿

-5.31%
利润

-1.65亿

+41.75%

-1.08亿

+42.36%

-0.61亿

+34.67%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

15.15亿

-23.16%

10.99亿

-26.19%

7.39亿

-29.30%
利润

-3.42亿

+17.08%

-2.83亿

+18.92%

-1.88亿

+27.58%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

3.67亿

-30.38%

19.72亿

-32.02%

14.89亿

-36.43%
利润

-0.94亿

+33.01%

-4.13亿

+34.73%

-3.50亿

+30.01%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-2.71亿

-3.42亿

-5.02亿
经营活动
净现金流

1.38亿

0.54亿

1.20亿
投资活动
净现金流

-3.39亿

-2.26亿

-12.79亿
筹资活动
净现金流

-0.93亿

1.88亿

6.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.93%

5.72%

6.40%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

-2.94亿

-0.12亿

0.42亿
经营活动
净现金流

3.86亿

3.21亿

4.46亿
投资活动
净现金流

-10.06亿

-3.88亿

-8.04亿
筹资活动
净现金流

18.24亿

0.00亿

4.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

38.24%

73.78%

111.01%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.02亿

-0.81亿

--
经营活动
净现金流

1.93亿

0.87亿

--
投资活动
净现金流

8.16亿

-12.83亿

--
筹资活动
净现金流

-1.89亿

11.50亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

44.63%

5.37%

--

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-1.36亿

-0.88亿

-0.50亿
经营活动
净现金流

0.96亿

0.63亿

0.23亿
投资活动
净现金流

-4.88亿

-3.37亿

-2.10亿
筹资活动
净现金流

-0.21亿

-0.17亿

-0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.52%

6.71%

2.40%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-2.71亿

-2.24亿

-1.60亿
经营活动
净现金流

1.38亿

1.39亿

0.44亿
投资活动
净现金流

-3.39亿

-2.33亿

-0.71亿
筹资活动
净现金流

-0.93亿

-0.52亿

-0.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.93%

13.18%

4.38%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.77亿

-3.42亿

-2.97亿
经营活动
净现金流

-0.12亿

0.54亿

0.24亿
投资活动
净现金流

-0.31亿

-2.26亿

-1.70亿
筹资活动
净现金流

-0.21亿

1.88亿

3.99亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.34%

5.72%

1.89%

分红情况

累计融资26.4亿，累计派息2112.6万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2020-08-17

0.07%

0.05元/0.06元
83.33%

2019-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

1.13亿

0.57亿

5.38亿
长期借款

0.85亿

1.11亿

0.64亿
少数股东权益

0.06亿

0.11亿

0.15亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

3.21%
财务费用/货币资金

-0.02%
应收账款/利润

--
存货/营收

5.16%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.06%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-19.86%
流动资产/流动负债

1.70
近3年经营性现金流均值/流动负债

22.39%
货币资金/流动负债

191.35%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。