石头科技财报摘要

石头科技

总市值：449.20亿

总股本：1.84亿

PE(静)：21.89

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

55.13%

49.26%

48.10%
净利率

23.70%

17.85%

24.02%
ROE

19.56%

13.16%

18.00%
ROIC

18.20%

12.03%

17.07%
三费占比

21.83%

20.42%

17.22%
销售费用

18.17亿

13.18亿

9.38亿
管理费用

2.10亿

1.41亿

1.18亿
财务费用

-1.38亿

-1.05亿

-0.51亿
研发费用

6.19亿

4.88亿

4.40亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

49.98%

36.12%

28.78%
净利率

30.22%

18.61%

10.08%
ROE

23.89%

71.72%

62.14%
ROIC

30.63%

71.48%

63.38%
三费占比

13.47%

9.79%

12.15%
销售费用

5.59亿

3.53亿

1.63亿
管理费用

0.83亿

0.59亿

2.06亿
财务费用

-0.32亿

-0.01亿

0.01亿
研发费用

2.62亿

1.92亿

1.16亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

21.64%

19.21%

--
净利率

5.98%

-6.13%

--
ROE

32.29%

-10.16%

--
ROIC

32.17%

-15.04%

--
三费占比

4.43%

3.05%

--
销售费用

0.28亿

0.01亿

--
管理费用

0.20亿

0.09亿

--
财务费用

0.00亿

-0.05亿

--
研发费用

1.06亿

0.39亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

86.53亿

+30.54%

66.28亿

+13.56%

58.37亿

+28.84%
利润

20.51亿

+73.32%

11.83亿

-15.61%

14.02亿

+2.41%

项目

2020

2019

2018
营收

45.30亿

+7.74%

42.04亿

+37.80%

30.51亿

+172.72%
利润

13.69亿

+74.92%

7.82亿

+154.51%

3.07亿

+359.11%

项目

2017

2016

2015
营收

11.18亿

+510.95%

1.83亿
利润

0.66亿

+696.05%

-0.11亿

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

70.06亿

+23.16%

44.16亿

+30.89%

18.40亿

+58.68%
利润

14.72亿

+8.22%

11.20亿

+51.57%

3.98亿

+95.22%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

86.53亿

+30.54%

56.88亿

+29.50%

33.73亿

+15.40%
利润

20.51亿

+73.32%

13.60亿

+59.10%

7.39亿

+19.92%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

11.60亿

-14.67%

66.28亿

+13.56%

43.92亿

+14.77%
利润

2.04亿

-40.42%

11.83亿

-15.61%

8.55亿

-15.84%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

14.65亿

9.39亿

10.00亿
经营活动
净现金流

21.85亿

11.20亿

15.18亿
投资活动
净现金流

-23.48亿

-5.04亿

-14.60亿
筹资活动
净现金流

1.98亿

-2.02亿

-1.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

75.92%

93.05%

117.00%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

10.22亿

6.72亿

4.00亿
经营活动
净现金流

15.18亿

7.55亿

4.24亿
投资活动
净现金流

-55.43亿

-5.13亿

-4.58亿
筹资活动
净现金流

42.34亿

-0.20亿

-0.33亿
经营活动现金流净额
/流动负债

211.26%

157.93%

73.53%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.78亿

-0.12亿

--
经营活动
净现金流

0.43亿

-0.50亿

--
投资活动
净现金流

-0.51亿

0.00亿

--
筹资活动
净现金流

--

1.44亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

13.05%

-43.80%

--

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

8.16亿

5.54亿

2.86亿
经营活动
净现金流

10.59亿

10.30亿

2.33亿
投资活动
净现金流

-6.84亿

-7.53亿

-1.66亿
筹资活动
净现金流

-0.91亿

1.13亿

1.75亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.68%

26.29%

8.97%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

14.65亿

9.66亿

4.60亿
经营活动
净现金流

21.85亿

17.30亿

10.19亿
投资活动
净现金流

-23.48亿

-17.62亿

-13.94亿
筹资活动
净现金流

1.98亿

2.30亿

2.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

75.92%

72.30%

50.46%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

1.26亿

9.39亿

6.42亿
经营活动
净现金流

1.36亿

11.20亿

3.87亿
投资活动
净现金流

5.52亿

-5.04亿

-0.57亿
筹资活动
净现金流

1.93亿

-2.02亿

-1.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.22%

93.05%

27.47%

分红情况

累计融资45.1亿，累计派息12.6亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-08-07

1.63%

4.67元/15.66元
29.82%

2023-12-31
2023-11-17

0.30%

0.91元/9.04元
10.16%

2023-06-30
2023-07-19

0.34%

1.27元/9.04元
14.04%

2022-12-31
2022-07-07

0.39%

2.10元/15.02元
13.98%

2021-12-31
2021-07-12

0.19%

2.05元/21.43元
9.58%

2020-12-31
2020-07-09

0.44%

2.00元/15.66元
12.77%

2019-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.00亿

0.00亿

0.00亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2018-12-31
2018-09-30
2017-12-31
2016-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

39.24%
有息负债/资产总计

3.18%
财务费用/货币资金

-0.11%
应收账款/利润

13.75%
存货/营收

19.86%
经营现金流/利润

106.56%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.33%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-8.61%
流动资产/流动负债

2.45
近3年经营性现金流均值/流动负债

89.51%
货币资金/流动负债

365.44%
盈利质量瑕疵数

1
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。