美迪西财报摘要

美迪西

总市值：44.83亿

总股本：1.34亿

PE(静)：-134.99

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

23.76%

40.78%

45.33%
净利率

-2.43%

20.38%

24.38%
ROE

-1.75%

23.25%

22.66%
ROIC

-1.22%

20.99%

22.28%
三费占比

16.57%

11.81%

11.32%
销售费用

0.79亿

0.57亿

0.44亿
管理费用

1.42亿

1.47亿

0.89亿
财务费用

0.04亿

-0.09亿

-0.01亿
研发费用

1.22亿

1.22亿

0.77亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

41.07%

35.91%

36.68%
净利率

20.14%

15.24%

19.21%
ROE

12.23%

13.94%

19.15%
ROIC

11.10%

9.44%

18.57%
三费占比

11.71%

13.26%

11.89%
销售费用

0.34亿

0.27亿

0.19亿
管理费用

0.51亿

0.36亿

0.24亿
财务费用

-0.08亿

-0.04亿

-0.05亿
研发费用

0.46亿

0.28亿

0.16亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

34.30%

36.19%

36.15%
净利率

17.12%

19.12%

16.07%
ROE

15.64%

33.21%

71.22%
ROIC

15.03%

27.38%

44.98%
三费占比

14.50%

11.22%

21.71%
销售费用

0.13亿

0.11亿

0.13亿
管理费用

0.21亿

0.16亿

0.24亿
财务费用

0.01亿

-0.01亿

-0.01亿
研发费用

0.11亿

0.09亿

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

29.16%

--

--
净利率

-2.37%

--

--
ROE

-14.37%

--

--
ROIC

-15.70%

--

--
三费占比

30.38%

--

--
销售费用

0.14亿

--

--
管理费用

0.18亿

--

--
财务费用

0.00亿

--

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

13.65亿

-17.68%

16.58亿

+42.12%

11.67亿

+75.27%
利润

-0.33亿

-109.81%

3.38亿

+19.84%

2.82亿

+118.12%

项目

2020

2019

2018
营收

6.65亿

+48.19%

4.49亿

+38.30%

3.24亿

+30.35%
利润

1.29亿

+94.35%

0.66亿

+9.54%

0.60亿

+46.01%

项目

2017

2016

2015
营收

2.49亿

+7.29%

2.32亿

+41.66%

1.63亿

+50.09%
利润

0.41亿

-4.12%

0.43亿

+66.04%

0.26亿

+962.31%

项目

2014

2013

2012
营收

1.09亿
利润

-0.03亿

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

8.01亿

-32.24%

5.21亿

-40.22%

2.59亿

-42.51%
利润

-1.28亿

-211.98%

-0.70亿

-142.27%

-0.37亿

-136.97%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

13.65亿

-17.68%

11.83亿

-4.60%

8.72亿

+17.42%
利润

-0.33亿

-109.81%

1.14亿

-58.68%

1.66亿

+2.17%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

4.51亿

+26.80%

16.58亿

+42.12%

12.40亿

+57.73%
利润

1.01亿

+31.57%

3.38亿

+19.84%

2.78亿

+53.67%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

7.42亿

+53.15%

3.55亿

+65.78%

11.67亿

+75.27%
利润

1.62亿

+43.76%

0.77亿

+71.08%

2.82亿

+118.12%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-0.54亿

2.47亿

2.33亿
经营活动
净现金流

0.33亿

-0.21亿

4.52亿
投资活动
净现金流

-7.87亿

-3.11亿

-3.99亿
筹资活动
净现金流

10.29亿

1.08亿

-1.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.85%

-3.45%

118.05%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

1.03亿

0.46亿

0.43亿
经营活动
净现金流

2.07亿

0.58亿

0.71亿
投资活动
净现金流

-3.71亿

-1.68亿

-0.64亿
筹资活动
净现金流

-0.01亿

5.79亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

105.92%

51.10%

64.64%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.31亿

0.27亿

0.10亿
经营活动
净现金流

0.74亿

0.34亿

0.36亿
投资活动
净现金流

-0.58亿

-0.31亿

-0.51亿
筹资活动
净现金流

--

1.16亿

0.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

87.82%

41.39%

38.94%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

-0.02亿

--

--
经营活动
净现金流

0.19亿

--

--
投资活动
净现金流

-0.15亿

--

--
筹资活动
净现金流

0.02亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

25.55%

--

--

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-1.32亿

-0.78亿

-0.39亿
经营活动
净现金流

-0.68亿

-0.47亿

-0.58亿
投资活动
净现金流

0.85亿

0.04亿

-0.58亿
筹资活动
净现金流

-1.28亿

-1.74亿

-0.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.72%

-9.72%

-9.85%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.54亿

0.79亿

1.30亿
经营活动
净现金流

0.33亿

-0.08亿

-0.34亿
投资活动
净现金流

-7.87亿

-8.15亿

-1.26亿
筹资活动
净现金流

10.29亿

11.58亿

1.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.85%

-1.14%

-4.57%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.86亿

2.47亿

2.17亿
经营活动
净现金流

-0.17亿

-0.21亿

-0.47亿
投资活动
净现金流

-0.88亿

-3.11亿

-1.97亿
筹资活动
净现金流

0.53亿

1.08亿

0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.62%

-3.45%

-9.22%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

1.26亿

0.64亿

2.33亿
经营活动
净现金流

-0.41亿

-0.50亿

4.52亿
投资活动
净现金流

-0.48亿

-1.51亿

-3.99亿
筹资活动
净现金流

-0.41亿

-0.04亿

-1.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.99%

-13.27%

118.05%

分红情况

累计融资16.4亿，累计派息1.5亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2023-06-01

0.28%

0.39元/2.78元
14.02%

2022-12-31
2022-06-07

0.35%

1.37元/3.25元
42.15%

2021-12-31
2021-06-02

0.14%

0.63元/2.09元
30.14%

2020-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

3.49亿

2.29亿

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

22.21%
有息负债/资产总计

9.36%
财务费用/货币资金

0.01%
应收账款/利润

--
存货/营收

7.98%
经营现金流/利润

-6.30%
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.78%
财务费用/近3年经营性现金流均值

2.96%
流动资产/流动负债

2.84
近3年经营性现金流均值/流动负债

38.45%
货币资金/流动负债

162.49%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。