海正生材财报摘要

海正生材

总市值：20.42亿

总股本：2.02亿

PE(静)：207.08

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

10.74%

12.52%

13.11%
净利率

1.15%

4.20%

5.77%
ROE

0.66%

2.38%

2.97%
ROIC

0.71%

1.79%

1.79%
三费占比

4.81%

3.05%

2.51%
销售费用

0.05亿

0.05亿

0.04亿
管理费用

0.33亿

0.27亿

0.28亿
财务费用

0.02亿

-0.06亿

-0.14亿
研发费用

0.29亿

0.27亿

0.25亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

13.37%

15.07%

25.98%
净利率

7.76%

6.02%

11.54%
ROE

5.07%

5.54%

21.52%
ROIC

3.32%

4.37%

6.28%
三费占比

3.64%

5.90%

8.82%
销售费用

0.04亿

0.04亿

0.04亿
管理费用

0.26亿

0.21亿

0.11亿
财务费用

-0.08亿

0.08亿

0.07亿
研发费用

0.19亿

0.14亿

0.09亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

16.73%

16.75%

--
净利率

4.31%

3.85%

--
ROE

8.32%

10.49%

--
ROIC

6.03%

9.31%

--
三费占比

8.74%

10.12%

--
销售费用

0.08亿

0.08亿

--
管理费用

0.07亿

0.07亿

--
财务费用

0.04亿

0.07亿

--
研发费用

0.08亿

0.07亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

8.51亿

+0.76%

8.45亿

+12.19%

7.53亿

+24.42%
利润

0.09亿

-72.21%

0.35亿

-18.47%

0.43亿

-7.41%

项目

2022

2021

2020
营收

6.05亿

+3.49%

5.85亿

+122.72%

2.62亿

+13.26%
利润

0.47亿

+33.34%

0.35亿

+16.12%

0.30亿

+201.97%

项目

2019

2018

2017
营收

2.31亿

+1.76%

2.27亿
利润

0.10亿

+15.53%

0.08亿

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

2.67亿

+30.28%

8.51亿

+0.76%

6.21亿

-5.74%
利润

0.01亿

+348.05%

0.09亿

-72.21%

0.04亿

-85.33%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

4.08亿

-5.27%

2.05亿

+6.99%

8.45亿

+12.19%
利润

0.03亿

-87.32%

0.00亿

-96.62%

0.35亿

-18.47%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

6.59亿

+19.85%

4.30亿

+29.19%

1.91亿

+34.41%
利润

0.33亿

-10.28%

0.25亿

+27.05%

0.06亿

+66.05%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.13亿

0.28亿

0.27亿
经营活动
净现金流

0.20亿

0.38亿

1.63亿
投资活动
净现金流

-1.79亿

-2.93亿

-2.13亿
筹资活动
净现金流

-0.25亿

-0.91亿

-0.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.16%

8.06%

37.12%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.22亿

0.34亿

0.31亿
经营活动
净现金流

1.36亿

0.71亿

0.28亿
投资活动
净现金流

-1.05亿

-3.51亿

-1.82亿
筹资活动
净现金流

6.33亿

-0.66亿

6.95亿
经营活动现金流净额
/流动负债

44.29%

19.75%

7.07%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.08亿

0.10亿

--
经营活动
净现金流

0.29亿

0.31亿

--
投资活动
净现金流

-1.04亿

0.12亿

--
筹资活动
净现金流

0.85亿

-0.24亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

25.98%

26.37%

--

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.03亿

0.13亿

0.10亿
经营活动
净现金流

-0.08亿

0.20亿

0.36亿
投资活动
净现金流

-0.24亿

-1.79亿

-1.10亿
筹资活动
净现金流

-0.19亿

-0.25亿

-0.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.78%

4.16%

7.09%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.06亿

0.01亿

0.28亿
经营活动
净现金流

0.18亿

0.17亿

0.38亿
投资活动
净现金流

-0.82亿

-0.52亿

-2.93亿
筹资活动
净现金流

-0.01亿

0.09亿

-0.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.01%

4.06%

8.06%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.25亿

0.15亿

0.03亿
经营活动
净现金流

0.08亿

0.06亿

-0.22亿
投资活动
净现金流

-2.71亿

-1.85亿

-0.98亿
筹资活动
净现金流

-0.92亿

-0.87亿

0.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.08%

1.52%

-5.54%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-05

0.58%

0.06元/0.18元
33.38%

2024-12-31
2024-05-08

0.76%

0.08元/0.21元
38.09%

2023-12-31
2023-04-27

0.46%

0.07元/0.28元
25.00%

2022-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

1.81亿

0.93亿

0.74亿
长期借款

0.10亿

0.33亿

0.73亿
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

9.43%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

879.41%
存货/营收

22.85%
经营现金流/利润

211.27%
有息负债/近3年经营性现金流均值

2.56%
财务费用/近3年经营性现金流均值

3.38%
流动资产/流动负债

1.43
近3年经营性现金流均值/流动负债

26.93%
货币资金/流动负债

94.87%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。