翱捷科技财报摘要

翱捷科技

总市值：394.29亿

总股本：4.18亿

PE(静)：-77.95

PE(未来)：-135.11

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

24.35%

37.13%

27.12%
净利率

-19.45%

-11.75%

-27.58%
ROE

-7.27%

-3.58%

-41.52%
ROIC

-6.56%

-6.48%

-35.41%
三费占比

4.34%

5.12%

6.55%
销售费用

0.32亿

0.33亿

0.26亿
管理费用

1.27亿

1.24亿

1.09亿
财务费用

-0.46亿

-0.48亿

0.03亿
研发费用

11.15亿

10.05亿

10.28亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

23.86%

18.08%

33.10%
净利率

-215.22%

-146.64%

-465.75%
ROE

-168.14%

--

--
ROIC

-193.52%

-88.25%

-102.91%
三费占比

44.92%

16.26%

45.00%
销售费用

0.76亿

0.11亿

0.04亿
管理费用

4.10亿

0.55亿

0.49亿
财务费用

-0.01亿

-0.02亿

-0.01亿
研发费用

21.11亿

5.96亿

5.24亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

40.66%

--

--
净利率

-1184.67%

--

--
ROE

--

--

--
ROIC

-462.77%

--

--
三费占比

49.75%

--

--
销售费用

0.01亿

--

--
管理费用

0.36亿

--

--
财务费用

0.04亿

--

--
研发费用

3.66亿

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

25.99亿

+21.48%

21.40亿

+0.15%

21.36亿

+97.68%
利润

-5.05亿

-101.11%

-2.51亿

+57.32%

-5.89亿

+74.66%

项目

2020

2019

2018
营收

10.80亿

+171.63%

3.97亿

+244.86%

1.15亿

+36.98%
利润

-23.26亿

-298.68%

-5.83亿

-8.57%

-5.37亿

+46.14%

项目

2017

2016

2015
营收

0.84亿
利润

-9.97亿

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

25.39亿

+37.71%

16.55亿

+56.62%

8.30亿

+103.33%
利润

-4.12亿

+3.25%

-2.64亿

+21.21%

-1.25亿

+35.98%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

25.99亿

+21.48%

18.44亿

+16.49%

10.56亿

-2.16%
利润

-5.05亿

-101.11%

-4.26亿

-129.10%

-3.35亿

-281.27%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

4.08亿

-26.76%

21.40亿

+0.15%

15.83亿

+10.50%
利润

-1.95亿

-506.12%

-2.51亿

+57.32%

-1.86亿

+61.55%

盈收预测

靠谱一致预期

华泰证券林文富预测准确度79.40%
光大证券刘凯预测准确度78.60%
华泰证券陈钰预测准确度60.88%
华泰证券张皓怡预测准确度48.75%
靠谱一致预期

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现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-5.33亿

-3.13亿

-4.08亿
经营活动
净现金流

-6.77亿

-3.53亿

-6.38亿
投资活动
净现金流

18.08亿

-41.72亿

-0.22亿
筹资活动
净现金流

-6.69亿

60.56亿

4.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-84.96%

-52.24%

-56.13%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

-4.33亿

-4.46亿

-4.05亿
经营活动
净现金流

-5.57亿

-5.42亿

-4.27亿
投资活动
净现金流

-3.40亿

-1.64亿

-0.49亿
筹资活动
净现金流

15.72亿

6.19亿

6.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-111.47%

-135.73%

-281.10%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

-7.90亿

--

--
经营活动
净现金流

-3.12亿

--

--
投资活动
净现金流

-6.02亿

--

--
筹资活动
净现金流

9.36亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

-152.26%

--

--

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-3.54亿

-2.31亿

-1.22亿
经营活动
净现金流

-3.66亿

-3.94亿

-2.28亿
投资活动
净现金流

1.45亿

1.49亿

0.72亿
筹资活动
净现金流

-0.95亿

0.52亿

0.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-47.54%

-51.01%

-28.86%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-5.33亿

-4.39亿

-3.57亿
经营活动
净现金流

-6.77亿

-6.30亿

-5.14亿
投资活动
净现金流

18.08亿

13.86亿

14.04亿
筹资活动
净现金流

-6.69亿

-6.17亿

-2.86亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-84.96%

-77.25%

-79.82%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-1.77亿

-3.13亿

-2.36亿
经营活动
净现金流

-2.10亿

-3.53亿

-2.06亿
投资活动
净现金流

13.14亿

-41.72亿

-47.80亿
筹资活动
净现金流

-0.32亿

60.56亿

60.92亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-28.26%

-52.24%

-28.43%

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

0.00亿

4.46亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

52.31%
有息负债/资产总计

1.86%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

--
存货/营收

49.63%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

-0.22%
财务费用/近3年经营性现金流均值

8.33%
流动资产/流动负债

7.28
近3年经营性现金流均值/流动负债

-94.37%
货币资金/流动负债

600.31%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。