开普云财报摘要

开普云

总市值：50.51亿

总股本：0.67亿

PE(静)：-459.14

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

39.53%

37.50%

42.80%
净利率

-4.00%

2.49%

8.62%
ROE

-0.85%

1.62%

3.20%
ROIC

-0.64%

1.11%

3.40%
三费占比

27.85%

19.96%

18.16%
销售费用

0.37亿

0.44亿

0.53亿
管理费用

0.72亿

0.76亿

0.77亿
财务费用

0.06亿

0.02亿

-0.05亿
研发费用

0.56亿

0.82亿

1.00亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

43.54%

44.72%

52.61%
净利率

21.69%

18.35%

22.85%
ROE

7.83%

5.10%

7.44%
ROIC

7.43%

5.60%

9.27%
三费占比

16.90%

15.00%

19.76%
销售费用

0.53亿

0.40亿

0.36亿
管理费用

0.53亿

0.42亿

0.26亿
财务费用

-0.12亿

-0.13亿

-0.03亿
研发费用

0.73亿

0.67亿

0.54亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

59.06%

60.36%

62.87%
净利率

26.26%

27.52%

22.91%
ROE

39.17%

40.19%

41.12%
ROIC

38.14%

41.75%

43.88%
三费占比

18.28%

21.39%

23.58%
销售费用

0.30亿

0.26亿

0.17亿
管理费用

0.25亿

0.22亿

0.19亿
财务费用

-0.00亿

-0.00亿

-0.00亿
研发费用

0.33亿

0.23亿

0.21亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

63.02%

63.65%

58.97%
净利率

12.76%

10.27%

0.37%
ROE

50.92%

36.63%

0.96%
ROIC

46.10%

33.79%

1.47%
三费占比

33.49%

56.65%

58.85%
销售费用

0.12亿

0.09亿

0.07亿
管理费用

0.22亿

0.30亿

0.16亿
财务费用

-0.00亿

-0.00亿

-2.25亿
研发费用

0.18亿

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

4.18亿

-32.18%

6.17亿

-10.98%

6.93亿

+25.02%
利润

-0.11亿

-153.44%

0.20亿

-49.97%

0.41亿

-58.01%

项目

2022

2021

2020
营收

5.54亿

+20.48%

4.60亿

+52.90%

3.01亿

+1.06%
利润

0.98亿

+61.08%

0.60亿

-11.60%

0.68亿

-12.05%

项目

2019

2018

2017
营收

2.98亿

+30.71%

2.28亿

+45.54%

1.56亿

+48.13%
利润

0.78亿

+24.70%

0.62亿

+74.84%

0.35亿

+165.68%

项目

2016

2015

2014
营收

1.05亿

+46.59%

0.72亿

+80.85%

0.39亿
利润

0.13亿

+82.52%

0.07亿

+4599.11%

0.00亿

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

0.47亿

-21.43%

4.18亿

-32.18%

2.30亿

+0.58%
利润

-0.08亿

-1251.33%

-0.11亿

-153.44%

-0.03亿

+77.50%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

1.59亿

+2.99%

0.60亿

-31.31%

6.17亿

-10.98%
利润

0.03亿

+123.05%

0.00亿

+156.76%

0.20亿

-49.97%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

2.29亿

+39.41%

1.55亿

+58.51%

0.87亿

+88.84%
利润

-0.16亿

-5.25%

-0.16亿

-53.15%

0.00亿

+104.97%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

6.93亿

+25.02%

1.64亿

-17.87%

0.97亿

-17.86%
利润

0.41亿

-58.01%

-0.15亿

-212.82%

-0.10亿

-121.60%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-0.19亿

0.04亿

0.33亿
经营活动
净现金流

0.80亿

-0.40亿

0.49亿
投资活动
净现金流

-0.43亿

-3.10亿

0.84亿
筹资活动
净现金流

0.04亿

-0.36亿

-0.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.69%

-9.49%

9.44%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.38亿

0.34亿

0.31亿
经营活动
净现金流

-0.47亿

-0.11亿

0.49亿
投资活动
净现金流

-0.06亿

0.05亿

-5.49亿
筹资活动
净现金流

0.63亿

0.07亿

8.71亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.29%

-4.40%

36.52%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.62亿

0.48亿

0.28亿
经营活动
净现金流

0.48亿

0.55亿

0.43亿
投资活动
净现金流

-0.47亿

-0.01亿

-0.49亿
筹资活动
净现金流

-0.15亿

-0.20亿

0.57亿
经营活动现金流净额
/流动负债

33.22%

58.66%

40.69%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.10亿

0.01亿

-0.00亿
经营活动
净现金流

0.28亿

0.17亿

-0.00亿
投资活动
净现金流

0.06亿

-0.05亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

-0.07亿

-0.00亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

37.61%

29.60%

-1.48%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

-0.15亿

-0.19亿

-0.14亿
经营活动
净现金流

-0.57亿

0.80亿

-0.43亿
投资活动
净现金流

0.94亿

-0.43亿

0.38亿
筹资活动
净现金流

-0.32亿

0.04亿

0.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-15.22%

19.69%

-11.76%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

-0.04亿

-0.03亿

0.04亿
经营活动
净现金流

-0.63亿

-0.45亿

-0.40亿
投资活动
净现金流

0.94亿

0.25亿

-3.10亿
筹资活动
净现金流

-0.08亿

-0.00亿

-0.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-16.69%

-11.64%

-9.49%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.34亿

-0.28亿

-0.06亿
经营活动
净现金流

-1.61亿

-1.44亿

-1.29亿
投资活动
净现金流

-2.98亿

-0.64亿

0.27亿
筹资活动
净现金流

-0.44亿

-0.43亿

-0.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-43.70%

-37.51%

-34.29%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.33亿

-0.43亿

-0.28亿
经营活动
净现金流

0.49亿

-1.24亿

-0.73亿
投资活动
净现金流

0.84亿

1.07亿

0.77亿
筹资活动
净现金流

-0.17亿

-0.14亿

-0.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.44%

-47.50%

-27.64%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-05-15

0.23%

0.15元/0.31元
48.70%

2024-12-31
2024-06-28

0.49%

0.18元/0.62元
30.43%

2023-12-31
2023-06-09

0.63%

0.44元/1.46元
30.34%

2022-12-31
2022-05-26

0.93%

0.27元/0.91元
29.89%

2021-12-31
2021-06-09

0.80%

0.30元/1.09元
28.25%

2020-12-31
2020-07-16

0.47%

0.35元/1.55元
22.58%

2019-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

0.70亿

0.60亿

0.45亿
长期借款

0.90亿

1.00亿

1.10亿
少数股东权益

1.17亿

1.26亿

1.37亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

31.18%
有息负债/资产总计

9.27%
财务费用/货币资金

0.02%
应收账款/利润

--
存货/营收

68.70%
经营现金流/利润

-196.13%
有息负债/近3年经营性现金流均值

5.76%
财务费用/近3年经营性现金流均值

22.44%
流动资产/流动负债

3.36
近3年经营性现金流均值/流动负债

11.88%
货币资金/流动负债

230.30%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。