开普云财报摘要

开普云

总市值：139.29亿

总股本：0.67亿

PE(静)：676.63

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

37.50%

42.80%

43.54%
净利率

2.49%

8.62%

21.69%
ROE

1.62%

3.20%

7.83%
ROIC

1.11%

3.40%

7.43%
三费占比

19.96%

18.16%

16.90%
销售费用

0.44亿

0.53亿

0.53亿
管理费用

0.76亿

0.77亿

0.53亿
财务费用

0.02亿

-0.05亿

-0.12亿
研发费用

0.82亿

1.00亿

0.73亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

44.72%

52.61%

59.06%
净利率

18.35%

22.85%

26.26%
ROE

5.10%

7.44%

39.17%
ROIC

5.60%

9.27%

38.14%
三费占比

15.00%

19.76%

18.28%
销售费用

0.40亿

0.36亿

0.30亿
管理费用

0.42亿

0.26亿

0.25亿
财务费用

-0.13亿

-0.03亿

-0.00亿
研发费用

0.67亿

0.54亿

0.33亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

60.36%

62.87%

63.02%
净利率

27.52%

22.91%

12.76%
ROE

40.19%

41.12%

50.92%
ROIC

41.75%

43.88%

46.10%
三费占比

21.39%

23.58%

33.49%
销售费用

0.26亿

0.17亿

0.12亿
管理费用

0.22亿

0.19亿

0.22亿
财务费用

-0.00亿

-0.00亿

-0.00亿
研发费用

0.23亿

0.21亿

0.18亿

项目

2015

2014

2013
毛利率

63.65%

58.97%

--
净利率

10.27%

0.37%

--
ROE

36.63%

0.96%

--
ROIC

33.79%

1.47%

--
三费占比

56.65%

58.85%

--
销售费用

0.09亿

0.07亿

--
管理费用

0.30亿

0.16亿

--
财务费用

-0.00亿

-2.25亿

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

6.17亿

-10.98%

6.93亿

+25.02%

5.54亿

+20.48%
利润

0.20亿

-49.97%

0.41亿

-58.01%

0.98亿

+61.08%

项目

2021

2020

2019
营收

4.60亿

+52.90%

3.01亿

+1.06%

2.98亿

+30.71%
利润

0.60亿

-11.60%

0.68亿

-12.05%

0.78亿

+24.70%

项目

2018

2017

2016
营收

2.28亿

+45.54%

1.56亿

+48.13%

1.05亿

+46.59%
利润

0.62亿

+74.84%

0.35亿

+165.68%

0.13亿

+82.52%

项目

2015

2014

2013
营收

0.72亿

+80.85%

0.39亿
利润

0.07亿

+4599.11%

0.00亿

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

2.30亿

+0.58%

1.59亿

+2.99%

0.60亿

-31.31%
利润

-0.03亿

+77.50%

0.03亿

+123.05%

0.00亿

+156.76%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

6.17亿

-10.98%

2.29亿

+39.41%

1.55亿

+58.51%
利润

0.20亿

-49.97%

-0.16亿

-5.25%

-0.16亿

-53.15%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

0.87亿

+88.84%

6.93亿

+25.02%

1.64亿

-17.87%
利润

0.00亿

+104.97%

0.41亿

-58.01%

-0.15亿

-212.82%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

0.97亿

-17.86%

0.46亿

-8.24%

5.54亿

+20.48%
利润

-0.10亿

-121.60%

-0.05亿

-23.40%

0.98亿

+61.08%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.04亿

0.33亿

0.38亿
经营活动
净现金流

-0.40亿

0.49亿

-0.47亿
投资活动
净现金流

-3.10亿

0.84亿

-0.06亿
筹资活动
净现金流

-0.36亿

-0.17亿

0.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.49%

9.44%

-14.29%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.34亿

0.31亿

0.62亿
经营活动
净现金流

-0.11亿

0.49亿

0.48亿
投资活动
净现金流

0.05亿

-5.49亿

-0.47亿
筹资活动
净现金流

0.07亿

8.71亿

-0.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.40%

36.52%

33.22%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.48亿

0.28亿

0.10亿
经营活动
净现金流

0.55亿

0.43亿

0.28亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

-0.49亿

0.06亿
筹资活动
净现金流

-0.20亿

0.57亿

-0.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

58.66%

40.69%

37.61%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.01亿

-0.00亿

--
经营活动
净现金流

0.17亿

-0.00亿

--
投资活动
净现金流

-0.05亿

-0.01亿

--
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-0.00亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

29.60%

-1.48%

--

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

-0.14亿

-0.04亿

-0.03亿
经营活动
净现金流

-0.43亿

-0.63亿

-0.45亿
投资活动
净现金流

0.38亿

0.94亿

0.25亿
筹资活动
净现金流

0.14亿

-0.08亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-11.76%

-16.69%

-11.64%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

0.04亿

-0.34亿

-0.28亿
经营活动
净现金流

-0.40亿

-1.61亿

-1.44亿
投资活动
净现金流

-3.10亿

-2.98亿

-0.64亿
筹资活动
净现金流

-0.36亿

-0.44亿

-0.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.49%

-43.70%

-37.51%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.06亿

0.33亿

-0.43亿
经营活动
净现金流

-1.29亿

0.49亿

-1.24亿
投资活动
净现金流

0.27亿

0.84亿

1.07亿
筹资活动
净现金流

-0.34亿

-0.17亿

-0.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-34.29%

9.44%

-47.50%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

-0.28亿

-0.13亿

0.38亿
经营活动
净现金流

-0.73亿

-0.49亿

-0.47亿
投资活动
净现金流

0.77亿

1.07亿

-0.06亿
筹资活动
净现金流

-0.17亿

0.14亿

0.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-27.64%

-18.97%

-14.29%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-05-15

0.23%

0.15元/0.31元
48.70%

2024-12-31
2024-06-28

0.49%

0.18元/0.62元
30.43%

2023-12-31
2023-06-09

0.63%

0.44元/1.46元
30.34%

2022-12-31
2022-05-26

0.93%

0.27元/0.91元
29.89%

2021-12-31
2021-06-09

0.80%

0.30元/1.09元
28.25%

2020-12-31
2020-07-16

0.47%

0.35元/1.55元
22.58%

2019-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.60亿

0.45亿

0.08亿
长期借款

1.00亿

1.10亿

1.20亿
少数股东权益

1.26亿

1.37亿

1.07亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

29.55%
有息负债/资产总计

9.52%
财务费用/货币资金

0.01%
应收账款/利润

1460.71%
存货/营收

44.64%
经营现金流/利润

-196.13%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-14.36%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-21.67%
流动资产/流动负债

3.58
近3年经营性现金流均值/流动负债

-5.89%
货币资金/流动负债

262.75%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。