凯尔达财报摘要

凯尔达

总市值：37.94亿

总股本：1.09亿

PE(静)：121.46

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

20.43%

18.67%

19.09%
净利率

5.60%

5.16%

9.42%
ROE

3.01%

2.24%

3.32%
ROIC

2.39%

1.82%

3.06%
三费占比

8.80%

8.59%

8.03%
销售费用

0.18亿

0.16亿

0.13亿
管理费用

0.37亿

0.30亿

0.22亿
财务费用

-0.07亿

-0.04亿

-0.04亿
研发费用

0.37亿

0.32亿

0.26亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

21.36%

21.87%

20.71%
净利率

11.03%

12.46%

5.03%
ROE

15.21%

39.51%

15.35%
ROIC

8.71%

35.49%

12.03%
三费占比

6.31%

5.36%

8.17%
销售费用

0.14亿

0.11亿

0.13亿
管理费用

0.21亿

0.18亿

0.16亿
财务费用

-0.00亿

0.02亿

0.02亿
研发费用

0.21亿

0.25亿

0.32亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

19.76%

20.14%

19.83%
净利率

7.39%

8.37%

9.64%
ROE

16.59%

15.18%

16.04%
ROIC

10.26%

14.08%

16.29%
三费占比

7.88%

7.22%

9.68%
销售费用

0.14亿

0.13亿

0.03亿
管理费用

0.12亿

0.09亿

0.08亿
财务费用

0.04亿

0.05亿

-0.00亿
研发费用

0.17亿

0.18亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

5.57亿

+15.65%

4.81亿

+22.30%

3.93亿

-27.37%
利润

0.31亿

+25.61%

0.24亿

-32.99%

0.37亿

-37.98%

项目

2021

2020

2019
营收

5.42亿

-8.74%

5.94亿

+45.29%

4.09亿

+2.79%
利润

0.59亿

-19.17%

0.74亿

+259.83%

0.20亿

-30.01%

项目

2018

2017

2016
营收

3.97亿

-2.20%

4.06亿

+238.78%

1.20亿

+18.05%
利润

0.29亿

-13.43%

0.33亿

+192.62%

0.11亿

+41.46%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

5.04亿

+11.71%

3.15亿

-1.81%

1.63亿

+2.76%
利润

0.12亿

-56.42%

0.02亿

-89.94%

0.04亿

-59.40%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

5.57亿

+15.65%

4.51亿

+28.88%

3.21亿

+31.94%
利润

0.31亿

+25.61%

0.29亿

+78.64%

0.23亿

+105.94%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

1.59亿

+19.11%

4.81亿

+22.30%

3.50亿

+10.68%
利润

0.12亿

+52.78%

0.24亿

-32.99%

0.16亿

-52.10%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.12亿

0.04亿

0.06亿
经营活动
净现金流

0.01亿

0.43亿

-0.36亿
投资活动
净现金流

-1.42亿

1.80亿

1.95亿
筹资活动
净现金流

-0.68亿

-0.76亿

-0.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.54%

28.12%

-39.16%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.36亿

0.55亿

0.22亿
经营活动
净现金流

-0.18亿

0.74亿

0.31亿
投资活动
净现金流

-7.46亿

-0.03亿

-0.08亿
筹资活动
净现金流

8.44亿

-0.54亿

-0.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-16.95%

54.68%

32.35%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.21亿

0.21亿

0.07亿
经营活动
净现金流

0.57亿

0.08亿

0.35亿
投资活动
净现金流

-1.51亿

0.89亿

0.05亿
筹资活动
净现金流

-0.01亿

-0.42亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

55.14%

2.56%

167.55%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

0.01亿

-0.05亿

0.01亿
经营活动
净现金流

0.38亿

0.11亿

0.11亿
投资活动
净现金流

0.10亿

0.26亿

0.02亿
筹资活动
净现金流

-0.06亿

-0.08亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

22.30%

7.42%

8.21%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

0.12亿

0.13亿

0.11亿
经营活动
净现金流

0.01亿

0.09亿

0.16亿
投资活动
净现金流

-1.42亿

-1.61亿

-1.71亿
筹资活动
净现金流

-0.68亿

-0.68亿

-0.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.54%

5.22%

9.20%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.05亿

0.04亿

-0.00亿
经营活动
净现金流

0.04亿

0.43亿

0.05亿
投资活动
净现金流

0.25亿

1.80亿

0.04亿
筹资活动
净现金流

-0.52亿

-0.76亿

-0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.59%

28.12%

3.14%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-11

0.91%

0.30元/0.30元
100.00%

2024-12-31
2024-06-17

0.72%

0.15元/0.23元
65.21%

2023-12-31
2023-06-08

0.62%

0.26元/0.34元
76.47%

2022-12-31
2022-06-07

1.74%

0.51元/0.96元
53.12%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

0.00%
财务费用/货币资金

-0.03%
应收账款/利润

388.79%
存货/营收

28.36%
经营现金流/利润

6.37%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.00%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-244.06%
流动资产/流动负债

5.77
近3年经营性现金流均值/流动负债

4.10%
货币资金/流动负债

307.37%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。