昀冢科技财报摘要

昀冢科技

总市值：16.68亿

总股本：1.20亿

PE(静)：-13.22

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

18.74%

22.69%

27.41%
净利率

-26.29%

-16.12%

1.12%
ROE

-31.92%

-13.76%

3.63%
ROIC

-8.96%

-5.79%

3.41%
三费占比

24.12%

20.88%

15.58%
销售费用

0.25亿

0.26亿

0.25亿
管理费用

0.71亿

0.48亿

0.39亿
财务费用

0.30亿

0.20亿

0.15亿
研发费用

1.06亿

0.77亿

0.47亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

30.77%

32.15%

37.69%
净利率

8.67%

9.50%

11.63%
ROE

25.35%

43.39%

103.58%
ROIC

15.84%

26.73%

53.60%
三费占比

13.59%

12.96%

16.95%
销售费用

0.25亿

0.21亿

0.17亿
管理费用

0.33亿

0.30亿

0.41亿
财务费用

0.16亿

0.15亿

0.07亿
研发费用

0.36亿

0.34亿

0.29亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

35.99%

--

--
净利率

9.39%

--

--
ROE

118.53%

--

--
ROIC

79.36%

--

--
三费占比

15.32%

--

--
销售费用

0.11亿

--

--
管理费用

0.08亿

--

--
财务费用

0.06亿

--

--
研发费用

0.11亿

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

5.24亿

+13.35%

4.63亿

-10.89%

5.19亿

-6.13%
利润

-1.26亿

-85.18%

-0.68亿

-539.47%

0.15亿

-72.39%

项目

2020

2019

2018
营收

5.53亿

+6.35%

5.20亿

+34.19%

3.87亿

+125.45%
利润

0.56亿

+0.61%

0.55亿

+27.60%

0.43亿

+188.67%

项目

2017

2016

2015
营收

1.72亿
利润

0.15亿

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

4.14亿

+7.66%

2.98亿

+23.47%

1.41亿

+56.72%
利润

-0.79亿

-23.57%

-0.27亿

+43.55%

-0.30亿

-1.99%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

5.24亿

+13.35%

3.84亿

+0.12%

2.42亿

+2.75%
利润

-1.26亿

-85.18%

-0.64亿

-1750.11%

-0.48亿

-445.88%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

0.90亿

-24.47%

4.63亿

-10.89%

3.84亿

+9.69%
利润

-0.29亿

-615.72%

-0.68亿

-539.47%

0.03亿

+146.44%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-0.94亿

-0.59亿

0.15亿
经营活动
净现金流

-0.46亿

-0.44亿

-0.06亿
投资活动
净现金流

-4.94亿

-3.08亿

-2.18亿
筹资活动
净现金流

5.34亿

3.39亿

2.46亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.52%

-6.27%

-1.48%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.45亿

0.54亿

0.51亿
经营活动
净现金流

1.07亿

0.51亿

0.94亿
投资活动
净现金流

-1.00亿

-0.79亿

-0.75亿
筹资活动
净现金流

-0.07亿

0.43亿

-0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

29.90%

15.48%

36.65%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.18亿

--

--
经营活动
净现金流

0.21亿

--

--
投资活动
净现金流

-0.14亿

--

--
筹资活动
净现金流

-0.03亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

18.00%

--

--

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.94亿

-0.56亿

-0.21亿
经营活动
净现金流

-0.27亿

-0.53亿

-0.28亿
投资活动
净现金流

-1.09亿

-0.89亿

-0.46亿
筹资活动
净现金流

1.50亿

1.48亿

0.93亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.58%

-7.49%

-3.90%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.94亿

-0.62亿

-0.42亿
经营活动
净现金流

-0.46亿

-0.51亿

-0.30亿
投资活动
净现金流

-4.94亿

-3.94亿

-3.08亿
筹资活动
净现金流

5.34亿

4.85亿

3.55亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.52%

-7.86%

-4.48%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.25亿

-0.59亿

-0.00亿
经营活动
净现金流

-0.18亿

-0.44亿

-0.09亿
投资活动
净现金流

-1.47亿

-3.08亿

-1.76亿
筹资活动
净现金流

2.14亿

3.39亿

2.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.70%

-6.27%

-1.49%

分红情况

累计融资2.8亿，累计派息1608.0万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2022-08-23

0.56%

0.13元/0.14元
95.10%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

4.57亿

3.96亿

2.14亿
长期借款

5.51亿

1.08亿

--
少数股东权益

-0.40亿

-0.28亿

-0.22亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2018-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

65.92%
财务费用/货币资金

0.84%
应收账款/利润

--
存货/营收

16.31%
经营现金流/利润

-41.45%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-32.70%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-93.02%
流动资产/流动负债

0.63
近3年经营性现金流均值/流动负债

-5.61%
货币资金/流动负债

6.17%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。