万润新能财报摘要

万润新能

总市值：62.36亿

总股本：1.26亿

PE(静)：-7.16

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

0.67%

0.01%

17.05%
净利率

-12.04%

-12.70%

7.72%
ROE

-14.28%

-19.83%

27.35%
ROIC

-4.95%

-9.78%

12.58%
三费占比

7.92%

4.17%

2.04%
销售费用

0.46亿

0.51亿

0.37亿
管理费用

3.22亿

2.84亿

1.48亿
财务费用

2.26亿

1.72亿

0.65亿
研发费用

2.57亿

4.21亿

4.35亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

31.18%

17.24%

20.72%
净利率

15.83%

-6.25%

-9.54%
ROE

29.12%

-4.38%

-7.39%
ROIC

18.13%

-1.87%

-4.61%
三费占比

5.29%

13.70%

13.38%
销售费用

0.12亿

0.08亿

0.21亿
管理费用

0.85亿

0.69亿

0.69亿
财务费用

0.20亿

0.16亿

0.11亿
研发费用

0.80亿

0.42亿

0.42亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

22.17%

--

--
净利率

0.29%

--

--
ROE

0.28%

--

--
ROIC

2.73%

--

--
三费占比

10.63%

--

--
销售费用

0.19亿

--

--
管理费用

0.58亿

--

--
财务费用

0.22亿

--

--
研发费用

0.61亿

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

75.22亿

-38.20%

121.74亿

-1.43%

123.51亿

+454.02%
利润

-8.70亿

+42.11%

-15.03亿

-256.84%

9.58亿

+171.89%

项目

2021

2020

2019
营收

22.29亿

+223.83%

6.88亿

-10.17%

7.66亿

-18.35%
利润

3.52亿

+890.36%

-0.44亿

+39.20%

-0.73亿

-2788.03%

项目

2018

2017

2016
营收

9.38亿
利润

0.02亿

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

44.35亿

+50.48%

22.78亿

+97.29%

75.22亿

-38.20%
利润

-2.65亿

+34.27%

-1.55亿

-19.82%

-8.70亿

+42.11%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

48.52亿

-51.48%

29.47亿

-48.97%

11.54亿

-62.73%
利润

-5.97亿

+36.98%

-4.04亿

+51.79%

-1.30亿

-284.94%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

121.74亿

-1.43%

100.01亿

+34.42%

57.76亿

+70.15%
利润

-15.03亿

-256.84%

-9.48亿

-219.75%

-8.38亿

-269.78%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-7.18亿

-11.85亿

7.52亿
经营活动
净现金流

15.73亿

-15.58亿

-25.50亿
投资活动
净现金流

-12.74亿

-29.51亿

-46.66亿
筹资活动
净现金流

-7.75亿

32.03亿

99.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.09%

-19.59%

-31.57%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

3.36亿

-0.25亿

-0.42亿
经营活动
净现金流

-3.65亿

-0.93亿

1.76亿
投资活动
净现金流

-3.90亿

-1.17亿

-2.92亿
筹资活动
净现金流

9.19亿

2.10亿

1.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-13.34%

-8.31%

24.53%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.29亿

--

--
经营活动
净现金流

0.25亿

--

--
投资活动
净现金流

-0.09亿

--

--
筹资活动
净现金流

-0.27亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

3.17%

--

--

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

-2.60亿

-1.19亿

-7.18亿
经营活动
净现金流

-1.22亿

-4.65亿

15.73亿
投资活动
净现金流

-4.30亿

-2.54亿

-12.74亿
筹资活动
净现金流

-0.15亿

4.27亿

-7.75亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.15%

-4.33%

17.09%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-4.14亿

-2.84亿

-0.84亿
经营活动
净现金流

21.30亿

14.74亿

6.48亿
投资活动
净现金流

-10.10亿

-7.15亿

-2.35亿
筹资活动
净现金流

-13.89亿

-6.07亿

1.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.92%

21.21%

9.48%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-11.85亿

-8.09亿

-7.32亿
经营活动
净现金流

-15.58亿

-15.22亿

-16.99亿
投资活动
净现金流

-29.51亿

-15.98亿

-10.50亿
筹资活动
净现金流

32.03亿

25.12亿

19.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-19.59%

-17.98%

-20.19%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2023-05-30

2.42%

3.52元/9.36元
37.60%

2022-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

34.71亿

34.12亿

16.40亿
长期借款

17.40亿

37.44亿

23.97亿
少数股东权益

-0.29亿

0.05亿

1.32亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2021-12-31
2021-09-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

23.51%
有息负债/资产总计

43.41%
财务费用/货币资金

0.06%
应收账款/利润

--
存货/营收

14.44%
经营现金流/利润

-266.05%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-9.32%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-26.85%
流动资产/流动负债

0.77
近3年经营性现金流均值/流动负债

-9.11%
货币资金/流动负债

46.01%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。