理工导航财报摘要

理工导航

总市值：39.82亿

总股本：0.88亿

PE(静)：-878.66

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

32.84%

2.62%

37.32%
净利率

-1.69%

-103.67%

27.25%
ROE

-0.34%

-1.53%

4.65%
ROIC

-1.19%

-2.78%

5.55%
三费占比

16.91%

33.84%

5.39%
销售费用

0.07亿

0.03亿

0.01亿
管理费用

0.34亿

0.21亿

0.14亿
财务费用

-0.13亿

-0.17亿

-0.05亿
研发费用

0.47亿

0.34亿

0.23亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

37.07%

38.00%

40.16%
净利率

22.96%

23.29%

29.51%
ROE

32.63%

46.94%

71.53%
ROIC

29.32%

46.56%

73.16%
三费占比

3.21%

3.42%

2.81%
销售费用

0.01亿

0.00亿

0.00亿
管理费用

0.09亿

0.10亿

0.05亿
财务费用

-0.00亿

-0.00亿

-0.00亿
研发费用

0.20亿

0.19亿

0.12亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

40.11%

57.45%

--
净利率

23.05%

18.60%

--
ROE

38.51%

14.10%

--
ROIC

38.48%

10.36%

--
三费占比

4.44%

25.45%

--
销售费用

0.00亿

0.00亿

--
管理费用

0.03亿

0.02亿

--
财务费用

-8.69亿

-8.89亿

--
研发费用

0.06亿

0.01亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

1.70亿

+685.62%

0.21亿

-89.37%

2.04亿

-35.67%
利润

-0.04亿

+79.90%

-0.22亿

-140.40%

0.55亿

-23.63%

项目

2021

2020

2019
营收

3.18亿

+4.01%

3.05亿

+35.38%

2.25亿

+143.84%
利润

0.73亿

+2.55%

0.71亿

+6.83%

0.66亿

+212.18%

项目

2018

2017

2016
营收

0.92亿

+637.96%

0.12亿
利润

0.21亿

+814.29%

0.02亿

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

0.35亿

+170.36%

0.04亿

-61.67%

1.70亿

+685.62%
利润

-0.16亿

+45.06%

-0.10亿

+40.80%

-0.04亿

+79.90%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

0.62亿

+337.35%

0.13亿

+52.13%

0.11亿

+36.85%
利润

-0.33亿

-837.95%

-0.30亿

-313.17%

-0.17亿

-261.79%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

0.21亿

-89.37%

0.14亿

-92.50%

0.08亿

-93.62%
利润

-0.22亿

-140.40%

0.04亿

-92.05%

0.14亿

-59.40%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.17亿

-0.51亿

0.29亿
经营活动
净现金流

0.17亿

0.03亿

-0.36亿
投资活动
净现金流

-1.27亿

4.19亿

-7.48亿
筹资活动
净现金流

-1.21亿

-1.10亿

11.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.18%

1.43%

-15.37%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.61亿

0.60亿

0.56亿
经营活动
净现金流

-0.01亿

0.77亿

0.47亿
投资活动
净现金流

-0.73亿

-0.92亿

-0.13亿
筹资活动
净现金流

0.37亿

-0.20亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.50%

33.54%

23.22%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.16亿

0.01亿

--
经营活动
净现金流

0.52亿

0.05亿

--
投资活动
净现金流

0.05亿

-0.17亿

--
筹资活动
净现金流

--

0.19亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

33.62%

41.28%

--

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

-0.25亿

-0.15亿

-0.17亿
经营活动
净现金流

-0.52亿

0.06亿

0.17亿
投资活动
净现金流

-0.66亿

-1.19亿

-1.27亿
筹资活动
净现金流

0.06亿

0.02亿

-1.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-24.89%

2.90%

8.18%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.43亿

-0.36亿

-0.20亿
经营活动
净现金流

-0.87亿

-0.24亿

-0.51亿
投资活动
净现金流

-1.22亿

-0.23亿

-0.53亿
筹资活动
净现金流

-1.26亿

-0.82亿

-0.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-39.02%

-8.76%

-26.39%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.51亿

-0.27亿

-0.13亿
经营活动
净现金流

0.03亿

0.01亿

0.07亿
投资活动
净现金流

4.19亿

5.54亿

5.68亿
筹资活动
净现金流

-1.10亿

-0.51亿

-0.46亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.43%

0.99%

4.06%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2023-06-19

0.99%

0.55元/0.68元
80.88%

2022-12-31
2022-07-11

1.34%

0.62元/1.11元
56.30%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.08亿

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.48亿

--

--

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

34.81%
有息负债/资产总计

0.97%
财务费用/货币资金

-0.03%
应收账款/利润

--
存货/营收

80.28%
经营现金流/利润

-65.09%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-2.96%
财务费用/近3年经营性现金流均值

258.56%
流动资产/流动负债

4.42
近3年经营性现金流均值/流动负债

-12.06%
货币资金/流动负债

1281.27%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。