理工导航财报摘要

理工导航

总市值：72.25亿

总股本：0.88亿

PE(静)：-782.58

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

39.20%

32.84%

2.62%
净利率

-1.57%

-1.69%

-103.67%
ROE

-0.72%

-0.34%

-1.53%
ROIC

-1.10%

-1.19%

-2.78%
三费占比

9.99%

16.91%

33.84%
销售费用

0.08亿

0.07亿

0.03亿
管理费用

0.31亿

0.34亿

0.21亿
财务费用

-0.10亿

-0.13亿

-0.17亿
研发费用

0.36亿

0.47亿

0.34亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

37.32%

37.07%

38.00%
净利率

27.25%

22.96%

23.29%
ROE

4.65%

32.63%

46.94%
ROIC

5.55%

29.32%

46.56%
三费占比

5.39%

3.21%

3.42%
销售费用

0.01亿

0.01亿

0.00亿
管理费用

0.14亿

0.09亿

0.10亿
财务费用

-0.05亿

-0.00亿

-0.00亿
研发费用

0.23亿

0.20亿

0.19亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

40.16%

40.11%

57.45%
净利率

29.51%

23.05%

18.60%
ROE

71.53%

38.51%

14.10%
ROIC

73.16%

38.48%

10.36%
三费占比

2.81%

4.44%

25.45%
销售费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
管理费用

0.05亿

0.03亿

0.02亿
财务费用

-0.00亿

-8.69亿

-8.89亿
研发费用

0.12亿

0.06亿

0.01亿

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

3.01亿

+76.17%

1.70亿

+685.62%

0.21亿

-89.37%
利润

-0.09亿

-103.73%

-0.04亿

+79.90%

-0.22亿

-140.40%

项目

2022

2021

2020
营收

2.04亿

-35.67%

3.18亿

+4.01%

3.05亿

+35.38%
利润

0.55亿

-23.63%

0.73亿

+2.55%

0.71亿

+6.83%

项目

2019

2018

2017
营收

2.25亿

+143.84%

0.92亿

+637.96%

0.12亿
利润

0.66亿

+212.18%

0.21亿

+814.29%

0.02亿

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

0.09亿

+116.74%

3.01亿

+76.17%

1.28亿

+104.80%
利润

-0.13亿

-32.27%

-0.09亿

-103.73%

-0.02亿

+93.54%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

0.35亿

+170.36%

0.04亿

-61.67%

1.70亿

+685.62%
利润

-0.16亿

+45.06%

-0.10亿

+40.80%

-0.04亿

+79.90%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

0.62亿

+337.35%

0.13亿

+52.13%

0.11亿

+36.85%
利润

-0.33亿

-837.95%

-0.30亿

-313.17%

-0.17亿

-261.79%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-0.23亿

-0.17亿

-0.51亿
经营活动
净现金流

-0.41亿

0.17亿

0.03亿
投资活动
净现金流

-0.76亿

-1.27亿

4.19亿
筹资活动
净现金流

0.13亿

-1.21亿

-1.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.94%

8.18%

1.43%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.29亿

0.61亿

0.60亿
经营活动
净现金流

-0.36亿

-0.01亿

0.77亿
投资活动
净现金流

-7.48亿

-0.73亿

-0.92亿
筹资活动
净现金流

11.58亿

0.37亿

-0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-15.37%

-0.50%

33.54%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.56亿

0.16亿

0.01亿
经营活动
净现金流

0.47亿

0.52亿

0.05亿
投资活动
净现金流

-0.13亿

0.05亿

-0.17亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

--

0.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.22%

33.62%

41.28%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

-0.17亿

-0.23亿

-0.15亿
经营活动
净现金流

-0.14亿

-0.41亿

-0.70亿
投资活动
净现金流

-0.56亿

-0.76亿

-0.64亿
筹资活动
净现金流

0.18亿

0.13亿

0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.36%

-14.94%

-25.64%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

-0.25亿

-0.15亿

-0.17亿
经营活动
净现金流

-0.52亿

0.06亿

0.17亿
投资活动
净现金流

-0.66亿

-1.19亿

-1.27亿
筹资活动
净现金流

0.06亿

0.02亿

-1.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-24.89%

2.90%

8.18%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.43亿

-0.36亿

-0.20亿
经营活动
净现金流

-0.87亿

-0.24亿

-0.51亿
投资活动
净现金流

-1.22亿

-0.23亿

-0.53亿
筹资活动
净现金流

-1.26亿

-0.82亿

-0.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-39.02%

-8.76%

-26.39%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2023-06-19

0.99%

0.55元/0.68元
80.88%

2022-12-31
2022-07-11

1.34%

0.62元/1.11元
56.30%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

0.25亿

0.08亿

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.53亿

0.48亿

--

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

34.66%
有息负债/资产总计

3.11%
财务费用/货币资金

-0.02%
应收账款/利润

--
存货/营收

19.98%
经营现金流/利润

-65.09%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-7.37%
财务费用/近3年经营性现金流均值

148.78%
流动资产/流动负债

3.80
近3年经营性现金流均值/流动负债

-4.78%
货币资金/流动负债

392.41%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。