禾川科技财报摘要

禾川科技

总市值：54.74亿

总股本：1.51亿

PE(静)：-42.09

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

22.22%

26.17%

29.44%
净利率

-14.06%

-21.74%

4.64%
ROE

-10.27%

-11.41%

3.45%
ROIC

-8.94%

-10.06%

3.09%
三费占比

19.95%

22.55%

12.83%
销售费用

1.34亿

1.23亿

1.04亿
管理费用

0.62亿

0.58亿

0.38亿
财务费用

0.05亿

0.01亿

-0.00亿
研发费用

1.33亿

1.60亿

1.51亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

30.44%

36.46%

42.87%
净利率

9.20%

14.41%

19.48%
ROE

7.41%

19.10%

23.88%
ROIC

7.20%

18.29%

23.17%
三费占比

10.91%

12.64%

11.25%
销售费用

0.78亿

0.67亿

0.42亿
管理费用

0.29亿

0.27亿

0.19亿
财务费用

-0.05亿

7.46亿

-0.00亿
研发费用

1.04亿

0.87亿

0.67亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

41.85%

40.26%

--
净利率

15.22%

17.57%

--
ROE

13.32%

16.46%

--
ROIC

12.74%

28.32%

--
三费占比

11.46%

11.51%

--
销售费用

0.24亿

0.21亿

--
管理费用

0.11亿

0.11亿

--
财务费用

-0.00亿

-0.00亿

--
研发费用

0.45亿

0.31亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

10.17亿

+25.48%

8.10亿

-27.39%

11.16亿

+18.23%
利润

-1.30亿

+21.23%

-1.65亿

-408.26%

0.53亿

-40.74%

项目

2022

2021

2020
营收

9.44亿

+25.66%

7.51亿

+38.12%

5.44亿

+73.87%
利润

0.90亿

-17.85%

1.10亿

+2.96%

1.06亿

+124.36%

项目

2019

2018

2017
营收

3.12亿

+10.55%

2.83亿
利润

0.47亿

-5.20%

0.50亿

项目

26-06-30

26-03-31

25-12-31
营收

6.98亿

+37.41%

2.72亿

+18.70%

10.17亿

+25.48%
利润

0.22亿

+159.47%

-0.05亿

+79.10%

-1.30亿

+21.23%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

7.32亿

+13.82%

5.08亿

+5.32%

2.29亿

+11.77%
利润

-0.91亿

-13.65%

-0.38亿

-30.71%

-0.26亿

-79.48%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

8.10亿

-27.39%

6.43亿

-27.28%

4.82亿

-19.74%
利润

-1.65亿

-408.26%

-0.80亿

-227.71%

-0.29亿

-158.37%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-1.63亿

-1.81亿

0.18亿
经营活动
净现金流

0.06亿

-0.71亿

-0.47亿
投资活动
净现金流

-0.02亿

-0.98亿

-2.32亿
筹资活动
净现金流

-0.52亿

0.71亿

0.61亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.06%

-12.51%

-8.74%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.71亿

0.98亿

1.02亿
经营活动
净现金流

-2.43亿

0.13亿

0.47亿
投资活动
净现金流

-2.69亿

-0.44亿

-0.73亿
筹资活动
净现金流

8.41亿

0.22亿

0.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-45.34%

4.61%

21.33%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.44亿

0.48亿

--
经营活动
净现金流

0.21亿

0.20亿

--
投资活动
净现金流

-0.54亿

-0.39亿

--
筹资活动
净现金流

0.13亿

0.27亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

20.10%

22.82%

--

项目

26-06-30

26-03-31

25-12-31
NOPLAT

0.04亿

-0.12亿

-1.63亿
经营活动
净现金流

0.35亿

0.05亿

0.06亿
投资活动
净现金流

-0.35亿

-0.10亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

0.55亿

0.26亿

-0.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.54%

0.75%

1.06%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

-1.13亿

-0.52亿

-0.28亿
经营活动
净现金流

0.32亿

0.36亿

-0.37亿
投资活动
净现金流

0.80亿

0.23亿

0.24亿
筹资活动
净现金流

-1.30亿

-0.42亿

0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.86%

5.35%

-6.27%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-1.81亿

-0.90亿

-0.34亿
经营活动
净现金流

-0.71亿

-0.49亿

-0.59亿
投资活动
净现金流

-0.98亿

-0.79亿

-0.59亿
筹资活动
净现金流

0.71亿

0.53亿

0.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.51%

-7.30%

-10.90%

分红情况

累计融资8.9亿，累计派息4385.4万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-13

0.42%

0.11元/0.35元
31.54%

2023-12-31
2023-06-16

0.43%

0.18元/0.65元
27.69%

2022-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

1.61亿

2.01亿

1.61亿
长期借款

0.49亿

0.49亿

--
少数股东权益

0.02亿

-0.06亿

-0.04亿

主营构成

2026-06-30

2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

4.70%
有息负债/资产总计

13.40%
财务费用/货币资金

0.06%
应收账款/利润

--
存货/营收

46.79%
经营现金流/利润

-88.28%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-8.40%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-0.16%
流动资产/流动负债

1.56
近3年经营性现金流均值/流动负债

-10.34%
货币资金/流动负债

30.48%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。