复洁科技财报摘要

复洁科技

总市值：44.48亿

总股本：1.48亿

PE(静)：412.04

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

28.91%

23.72%

41.91%
净利率

2.75%

-29.54%

16.76%
ROE

0.94%

-4.20%

8.02%
ROIC

0.75%

-4.62%

7.42%
三费占比

22.57%

45.58%

12.07%
销售费用

0.15亿

0.14亿

0.15亿
管理费用

0.62亿

0.72亿

0.57亿
财务费用

-0.00亿

-0.01亿

-0.03亿
研发费用

0.28亿

0.33亿

0.32亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

31.13%

39.88%

35.53%
净利率

14.49%

20.62%

17.75%
ROE

9.87%

5.83%

12.46%
ROIC

9.25%

5.06%

9.37%
三费占比

6.50%

11.25%

7.78%
销售费用

0.11亿

0.10亿

0.09亿
管理费用

0.43亿

0.31亿

0.24亿
财务费用

-0.04亿

-0.07亿

-0.04亿
研发费用

0.32亿

0.29亿

0.22亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

35.12%

39.54%

28.92%
净利率

18.67%

17.52%

6.90%
ROE

35.00%

31.99%

20.56%
ROIC

31.37%

28.67%

8.86%
三费占比

8.19%

11.49%

16.85%
销售费用

0.09亿

0.07亿

0.03亿
管理费用

0.20亿

0.14亿

0.10亿
财务费用

-0.01亿

-0.00亿

0.01亿
研发费用

0.20亿

0.10亿

0.05亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

39.08%

37.48%

24.84%
净利率

17.54%

5.37%

-11.85%
ROE

39.98%

27.46%

--
ROIC

31.12%

12.55%

-5.62%
三费占比

13.76%

30.34%

37.12%
销售费用

0.04亿

0.01亿

0.00亿
管理费用

0.08亿

0.10亿

0.05亿
财务费用

0.01亿

0.01亿

0.01亿
研发费用

0.04亿

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

3.42亿

+83.46%

1.86亿

-67.55%

5.76亿

-27.02%
利润

0.10亿

+121.42%

-0.50亿

-150.36%

1.00亿

-13.39%

项目

2022

2021

2020
营收

7.89亿

+152.20%

3.13亿

-16.69%

3.75亿

+9.40%
利润

1.15亿

+78.93%

0.64亿

-3.26%

0.66亿

+4.02%

项目

2019

2018

2017
营收

3.43亿

+82.01%

1.88亿

+107.10%

0.91亿

-11.58%
利润

0.64亿

+93.94%

0.33亿

+425.54%

0.06亿

-65.20%

项目

2016

2015

2014
营收

1.03亿

+130.79%

0.44亿

+122.49%

0.20亿

+2725.65%
利润

0.18亿

+652.97%

0.02亿

+200.92%

-0.02亿

+47.57%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

0.13亿

-66.48%

3.42亿

+83.46%

2.01亿

+49.84%
利润

-0.15亿

-1379.79%

0.10亿

+121.42%

0.02亿

+115.93%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

1.39亿

+122.13%

0.41亿

+184.18%

1.86亿

-67.55%
利润

0.06亿

+148.42%

-0.01亿

+8.44%

-0.50亿

-150.36%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

1.34亿

-61.71%

0.62亿

-79.08%

0.14亿

-91.61%
利润

-0.15亿

-166.34%

-0.13亿

-129.05%

-0.01亿

-103.73%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

5.76亿

-27.02%

3.50亿

-28.56%

3.00亿

+14.21%
利润

1.00亿

-13.39%

0.22亿

-67.27%

0.47亿

+50.15%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-0.09亿

-0.61亿

0.83亿
经营活动
净现金流

1.40亿

0.90亿

-0.12亿
投资活动
净现金流

-3.53亿

-1.47亿

-1.39亿
筹资活动
净现金流

-0.08亿

-0.46亿

-0.77亿
经营活动现金流净额
/流动负债

46.95%

46.32%

-4.58%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.90亿

0.36亿

0.49亿
经营活动
净现金流

1.63亿

0.60亿

-0.65亿
投资活动
净现金流

-0.91亿

-0.74亿

-0.16亿
筹资活动
净现金流

-0.29亿

-0.28亿

7.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

54.40%

22.30%

-42.78%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.52亿

0.28亿

0.07亿
经营活动
净现金流

-0.38亿

1.12亿

0.21亿
投资活动
净现金流

0.20亿

-0.43亿

-0.04亿
筹资活动
净现金流

0.55亿

0.14亿

-0.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-23.44%

54.10%

31.51%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.13亿

0.02亿

-0.01亿
经营活动
净现金流

0.02亿

-0.18亿

-0.00亿
投资活动
净现金流

-0.05亿

0.00亿

--
筹资活动
净现金流

0.13亿

0.19亿

-0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.68%

-54.69%

-0.82%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

-0.18亿

-0.09亿

-0.12亿
经营活动
净现金流

-0.38亿

1.40亿

1.37亿
投资活动
净现金流

-1.08亿

-3.53亿

-4.11亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-0.08亿

-0.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-13.62%

46.95%

46.96%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

-0.03亿

-0.03亿

-0.61亿
经营活动
净现金流

1.24亿

0.94亿

0.90亿
投资活动
净现金流

-3.08亿

-2.02亿

-1.47亿
筹资活动
净现金流

-0.29亿

0.00亿

-0.46亿
经营活动现金流净额
/流动负债

47.66%

49.14%

46.32%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.17亿

-0.12亿

-0.00亿
经营活动
净现金流

-0.13亿

0.04亿

0.04亿
投资活动
净现金流

-3.70亿

-0.31亿

-3.31亿
筹资活动
净现金流

-0.41亿

-0.40亿

0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.63%

2.76%

2.58%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.83亿

0.21亿

0.35亿
经营活动
净现金流

-0.12亿

-0.34亿

-0.33亿
投资活动
净现金流

-1.39亿

-4.69亿

-3.05亿
筹资活动
净现金流

-0.77亿

-0.40亿

-0.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.58%

-16.79%

-14.93%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-05-28

1.56%

0.20元/-0.35元
--

2024-12-31
2024-06-17

4.21%

0.35元/0.68元
51.47%

2023-12-31
2023-06-06

1.55%

0.38元/0.78元
48.71%

2022-12-31
2022-06-28

1.07%

0.31元/0.64元
48.43%

2021-12-31
2021-06-24

0.78%

0.28元/1.11元
25.22%

2020-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

0.29亿

0.02亿

0.01亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.00亿

-0.00亿

0.04亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

44.40%
有息负债/资产总计

2.37%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

1172.15%
存货/营收

27.40%
经营现金流/利润

1299.16%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.46%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-0.27%
流动资产/流动负债

3.66
近3年经营性现金流均值/流动负债

39.10%
货币资金/流动负债

341.75%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。