云天励飞财报摘要

云天励飞

总市值：229.28亿

总股本：3.59亿

PE(静)：-54.30

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

27.49%

20.94%

23.47%
净利率

-30.74%

-62.37%

-75.90%
ROE

-10.96%

-13.93%

-10.55%
ROIC

-8.81%

-13.54%

-14.34%
三费占比

30.12%

46.32%

58.41%
销售费用

1.64亿

1.76亿

1.01亿
管理费用

2.16亿

2.55亿

2.06亿
财务费用

0.23亿

-0.06亿

-0.12亿
研发费用

4.45亿

3.99亿

2.94亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

31.86%

38.81%

36.74%
净利率

-81.96%

-68.92%

-93.43%
ROE

-35.79%

-26.00%

-56.29%
ROIC

-35.94%

-26.26%

-46.35%
三费占比

56.54%

62.04%

82.93%
销售费用

0.85亿

0.83亿

0.86亿
管理费用

2.34亿

2.87亿

2.72亿
财务费用

-0.11亿

-0.19亿

-0.05亿
研发费用

3.46亿

2.95亿

2.19亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

43.70%

56.34%

42.38%
净利率

-221.24%

-149.48%

-109.08%
ROE

--

-129.52%

-104.96%
ROIC

-286.60%

-108.04%

-195.52%
三费占比

178.02%

96.90%

76.78%
销售费用

0.78亿

0.53亿

0.18亿
管理费用

3.33亿

0.76亿

0.20亿
财务费用

-0.00亿

-0.00亿

-0.00亿
研发费用

1.99亿

1.45亿

0.43亿

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

13.39亿

+45.99%

9.17亿

+81.29%

5.06亿

-7.36%
利润

-4.22亿

+27.08%

-5.79亿

-51.14%

-3.83亿

+14.31%

项目

2022

2021

2020
营收

5.46亿

-3.44%

5.65亿

+32.68%

4.26亿

+85.03%
利润

-4.47亿

-14.70%

-3.89亿

+0.74%

-3.92亿

+21.45%

项目

2019

2018

2017
营收

2.30亿

+73.15%

1.33亿

+164.90%

0.50亿
利润

-4.99亿

-156.72%

-1.94亿

-256.45%

-0.54亿

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

3.11亿

+17.96%

13.39亿

+45.99%

9.50亿

+96.85%
利润

-1.34亿

-56.47%

-4.22亿

+27.08%

-2.97亿

+29.95%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

6.45亿

+123.09%

2.64亿

+168.23%

9.17亿

+81.29%
利润

-2.05亿

+33.51%

-0.85亿

+37.85%

-5.79亿

-51.14%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

4.82亿

+112.51%

2.89亿

+97.39%

0.98亿

+78.56%
利润

-4.25亿

-42.55%

-3.09亿

-47.11%

-1.37亿

-52.66%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-5.17亿

-6.85亿

-3.84亿
经营活动
净现金流

2.65亿

-2.94亿

-5.41亿
投资活动
净现金流

-3.71亿

6.00亿

-28.62亿
筹资活动
净现金流

6.98亿

0.78亿

35.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.06%

-37.40%

-129.19%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-4.05亿

-3.46亿

-3.12亿
经营活动
净现金流

-4.10亿

-1.76亿

-2.43亿
投资活动
净现金流

0.22亿

-1.78亿

-3.56亿
筹资活动
净现金流

-0.32亿

-0.93亿

16.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-86.37%

-43.13%

-53.48%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

-2.41亿

-1.61亿

-0.48亿
经营活动
净现金流

-1.88亿

-2.33亿

-0.69亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

-0.80亿

-0.03亿
筹资活动
净现金流

1.90亿

4.31亿

0.87亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-39.10%

-207.34%

-93.76%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

-1.55亿

-5.17亿

-3.15亿
经营活动
净现金流

0.92亿

2.65亿

1.94亿
投资活动
净现金流

-3.51亿

-3.71亿

-7.19亿
筹资活动
净现金流

-0.43亿

6.98亿

8.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.01%

23.06%

17.39%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

-2.20亿

-1.05亿

-6.85亿
经营活动
净现金流

0.39亿

-0.79亿

-2.94亿
投资活动
净现金流

-6.25亿

-6.63亿

6.00亿
筹资活动
净现金流

7.78亿

9.23亿

0.78亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.60%

-11.02%

-37.40%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-3.77亿

-2.61亿

-1.19亿
经营活动
净现金流

-4.48亿

-5.53亿

-1.66亿
投资活动
净现金流

5.29亿

8.28亿

7.41亿
筹资活动
净现金流

0.32亿

-0.00亿

0.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-62.87%

-98.93%

-31.66%

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

1.13亿

0.66亿

--
长期借款

3.20亿

0.85亿

--
少数股东权益

0.19亿

0.09亿

-0.01亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

44.10%
有息负债/资产总计

14.48%
财务费用/货币资金

0.01%
应收账款/利润

--
存货/营收

24.58%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

-4.13%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-12.14%
流动资产/流动负债

3.22
近3年经营性现金流均值/流动负债

-24.54%
货币资金/流动负债

308.94%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。