云天励飞财报摘要

云天励飞

总市值：245.61亿

总股本：3.58亿

PE(静)：-42.41

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

20.94%

23.47%

31.86%
净利率

-62.37%

-75.90%

-81.96%
ROE

-13.93%

-10.55%

-35.79%
ROIC

-13.54%

-14.34%

-35.94%
三费占比

46.32%

58.41%

56.54%
销售费用

1.76亿

1.01亿

0.85亿
管理费用

2.55亿

2.06亿

2.34亿
财务费用

-0.06亿

-0.12亿

-0.11亿
研发费用

3.99亿

2.94亿

3.46亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

38.81%

36.74%

43.70%
净利率

-68.92%

-93.43%

-221.24%
ROE

-26.00%

-56.29%

--
ROIC

-26.26%

-46.35%

-286.60%
三费占比

62.04%

82.93%

178.02%
销售费用

0.83亿

0.86亿

0.78亿
管理费用

2.87亿

2.72亿

3.33亿
财务费用

-0.19亿

-0.05亿

-0.00亿
研发费用

2.95亿

2.19亿

1.99亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

56.34%

42.38%

--
净利率

-149.48%

-109.08%

--
ROE

-129.52%

-104.96%

--
ROIC

-108.04%

-195.52%

--
三费占比

96.90%

76.78%

--
销售费用

0.53亿

0.18亿

--
管理费用

0.76亿

0.20亿

--
财务费用

-0.00亿

-0.00亿

--
研发费用

1.45亿

0.43亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

9.17亿

+81.29%

5.06亿

-7.36%

5.46亿

-3.44%
利润

-5.79亿

-51.14%

-3.83亿

+14.31%

-4.47亿

-14.70%

项目

2021

2020

2019
营收

5.65亿

+32.68%

4.26亿

+85.03%

2.30亿

+73.15%
利润

-3.89亿

+0.74%

-3.92亿

+21.45%

-4.99亿

-156.72%

项目

2018

2017

2016
营收

1.33亿

+164.90%

0.50亿
利润

-1.94亿

-256.45%

-0.54亿

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

9.50亿

+96.85%

6.45亿

+123.09%

2.64亿

+168.23%
利润

-2.97亿

+29.95%

-2.05亿

+33.51%

-0.85亿

+37.85%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

9.17亿

+81.29%

4.82亿

+112.51%

2.89亿

+97.39%
利润

-5.79亿

-51.14%

-4.25亿

-42.55%

-3.09亿

-47.11%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

0.98亿

+78.56%

5.06亿

-7.36%

2.27亿

-11.36%
利润

-1.37亿

-52.66%

-3.83亿

+14.31%

-2.98亿

+11.74%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-6.85亿

-3.84亿

-4.05亿
经营活动
净现金流

-2.94亿

-5.41亿

-4.10亿
投资活动
净现金流

6.00亿

-28.62亿

0.22亿
筹资活动
净现金流

0.78亿

35.52亿

-0.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-37.40%

-129.19%

-86.37%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-3.46亿

-3.12亿

-2.41亿
经营活动
净现金流

-1.76亿

-2.43亿

-1.88亿
投资活动
净现金流

-1.78亿

-3.56亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

-0.93亿

16.85亿

1.90亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-43.13%

-53.48%

-39.10%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

-1.61亿

-0.48亿

--
经营活动
净现金流

-2.33亿

-0.69亿

--
投资活动
净现金流

-0.80亿

-0.03亿

--
筹资活动
净现金流

4.31亿

0.87亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

-207.34%

-93.76%

--

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

-3.15亿

-2.20亿

-1.05亿
经营活动
净现金流

1.94亿

0.39亿

-0.79亿
投资活动
净现金流

-7.19亿

-6.25亿

-6.63亿
筹资活动
净现金流

8.47亿

7.78亿

9.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.39%

3.60%

-11.02%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-6.85亿

-3.77亿

-2.61亿
经营活动
净现金流

-2.94亿

-4.48亿

-5.53亿
投资活动
净现金流

6.00亿

5.29亿

8.28亿
筹资活动
净现金流

0.78亿

0.32亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-37.40%

-62.87%

-98.93%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-1.19亿

-3.84亿

-2.87亿
经营活动
净现金流

-1.66亿

-5.41亿

-3.81亿
投资活动
净现金流

7.41亿

-28.62亿

-25.51亿
筹资活动
净现金流

0.45亿

35.52亿

35.57亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-31.66%

-129.19%

-122.95%

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.66亿

--

--
长期借款

0.85亿

--

--
少数股东权益

0.09亿

-0.01亿

-0.00亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

45.94%
有息负债/资产总计

16.95%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

--
存货/营收

34.24%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

-2.32%
财务费用/近3年经营性现金流均值

1.63%
流动资产/流动负债

3.54
近3年经营性现金流均值/流动负债

-57.17%
货币资金/流动负债

360.25%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。