云天励飞财报摘要

云天励飞

总市值：204.52亿

总股本：3.55亿

PE(静)：-53.38

PE(未来)：-78.66

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

23.47%

31.86%

38.81%
净利率

-75.90%

-81.96%

-68.92%
ROE

-10.55%

-35.79%

-26.00%
ROIC

-14.34%

-35.94%

-26.26%
三费占比

58.41%

56.54%

62.04%
销售费用

1.01亿

0.85亿

0.83亿
管理费用

2.06亿

2.34亿

2.87亿
财务费用

-0.12亿

-0.11亿

-0.19亿
研发费用

2.94亿

3.46亿

2.95亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

36.74%

43.70%

56.34%
净利率

-93.43%

-221.24%

-149.48%
ROE

-56.29%

--

-129.52%
ROIC

-46.35%

-286.60%

-108.04%
三费占比

82.93%

178.02%

96.90%
销售费用

0.86亿

0.78亿

0.53亿
管理费用

2.72亿

3.33亿

0.76亿
财务费用

-0.05亿

-0.00亿

-0.00亿
研发费用

2.19亿

1.99亿

1.45亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

42.38%

--

--
净利率

-109.08%

--

--
ROE

-104.96%

--

--
ROIC

-195.52%

--

--
三费占比

76.78%

--

--
销售费用

0.18亿

--

--
管理费用

0.20亿

--

--
财务费用

-0.00亿

--

--
研发费用

0.43亿

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

5.06亿

-7.36%

5.46亿

-3.44%

5.65亿

+32.68%
利润

-3.83亿

+14.31%

-4.47亿

-14.70%

-3.89亿

+0.74%

项目

2020

2019

2018
营收

4.26亿

+85.03%

2.30亿

+73.15%

1.33亿

+164.90%
利润

-3.92亿

+21.45%

-4.99亿

-156.72%

-1.94亿

-256.45%

项目

2017

2016

2015
营收

0.50亿
利润

-0.54亿

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

4.82亿

+112.51%

2.89亿

+97.39%

0.98亿

+78.56%
利润

-4.25亿

-42.55%

-3.09亿

-47.11%

-1.37亿

-52.66%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

5.06亿

-7.36%

2.27亿

-11.36%

1.46亿

-20.90%
利润

-3.83亿

+14.31%

-2.98亿

+11.74%

-2.10亿

+8.41%

项目

23-03-31

22-12-31

22-06-30
营收

0.55亿

+8.42%

5.46亿

-3.44%

1.85亿
利润

-0.90亿

+38.07%

-4.47亿

-14.70%

-2.29亿

盈收预测

靠谱一致预期

中信证券徐涛预测准确度67.28%
中信证券雷俊成预测准确度67.28%
靠谱一致预期

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现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-3.84亿

-4.05亿

-3.46亿
经营活动
净现金流

-5.41亿

-4.10亿

-1.76亿
投资活动
净现金流

-28.62亿

0.22亿

-1.78亿
筹资活动
净现金流

35.52亿

-0.32亿

-0.93亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-129.19%

-86.37%

-43.13%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

-3.12亿

-2.41亿

-1.61亿
经营活动
净现金流

-2.43亿

-1.88亿

-2.33亿
投资活动
净现金流

-3.56亿

-0.01亿

-0.80亿
筹资活动
净现金流

16.85亿

1.90亿

4.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-53.48%

-39.10%

-207.34%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

-0.48亿

--

--
经营活动
净现金流

-0.69亿

--

--
投资活动
净现金流

-0.03亿

--

--
筹资活动
净现金流

0.87亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

-93.76%

--

--

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-3.77亿

-2.61亿

-1.19亿
经营活动
净现金流

-4.48亿

-5.53亿

-1.66亿
投资活动
净现金流

5.29亿

8.28亿

7.41亿
筹资活动
净现金流

0.32亿

-0.00亿

0.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-62.87%

-98.93%

-31.66%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-3.84亿

-2.87亿

-2.00亿
经营活动
净现金流

-5.41亿

-3.81亿

-3.14亿
投资活动
净现金流

-28.62亿

-25.51亿

-26.80亿
筹资活动
净现金流

35.52亿

35.57亿

35.61亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-129.19%

-122.95%

-81.16%

项目

23-03-31

22-12-31

22-06-30
NOPLAT

-0.92亿

-4.05亿

-2.03亿
经营活动
净现金流

-1.03亿

-4.10亿

-2.05亿
投资活动
净现金流

1.16亿

0.22亿

-0.56亿
筹资活动
净现金流

35.96亿

-0.32亿

1.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-22.64%

-86.37%

-42.69%

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.01亿

-0.00亿

-0.00亿

主营构成

2023-12-31

2023-12-31
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

32.33%
有息负债/资产总计

2.60%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

--
存货/营收

88.71%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

-0.33%
财务费用/近3年经营性现金流均值

3.22%
流动资产/流动负债

4.07
近3年经营性现金流均值/流动负债

-117.64%
货币资金/流动负债

487.80%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。