光云科技财报摘要

光云科技

总市值：55.10亿

总股本：4.25亿

PE(静)：-67.15

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

65.52%

63.17%

60.82%
净利率

-17.92%

-3.84%

-39.81%
ROE

-8.30%

-1.84%

-17.88%
ROIC

-6.88%

-1.22%

-17.47%
三费占比

57.49%

52.99%

59.83%
销售费用

1.82亿

1.67亿

1.71亿
管理费用

0.86亿

0.79亿

1.20亿
财务费用

0.06亿

0.05亿

0.03亿
研发费用

1.07亿

1.19亿

1.55亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

64.12%

61.20%

63.83%
净利率

-12.39%

17.86%

20.74%
ROE

-5.31%

8.88%

14.48%
ROIC

-5.67%

9.64%

14.23%
三费占比

53.03%

32.45%

28.93%
销售费用

1.75亿

0.99亿

0.75亿
管理费用

1.12亿

0.66亿

0.60亿
财务费用

0.01亿

-0.00亿

-0.01亿
研发费用

1.59亿

1.06亿

0.89亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

60.11%

56.84%

56.11%
净利率

23.00%

27.61%

8.05%
ROE

18.96%

24.53%

26.01%
ROIC

18.77%

25.27%

16.11%
三费占比

19.78%

19.19%

31.93%
销售费用

0.45亿

0.25亿

0.17亿
管理费用

0.47亿

0.43亿

0.66亿
财务费用

-0.00亿

-0.00亿

-0.00亿
研发费用

0.84亿

0.51亿

0.36亿

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

4.77亿

+0.48%

4.75亿

-3.74%

4.93亿

-9.42%
利润

-0.82亿

-344.76%

-0.18亿

+89.68%

-1.78亿

-200.44%

项目

2021

2020

2019
营收

5.45亿

+6.93%

5.09亿

+9.75%

4.64亿

-0.18%
利润

-0.59亿

-163.55%

0.93亿

-2.78%

0.96亿

-10.02%

项目

2018

2017

2016
营收

4.65亿

+29.89%

3.58亿

+36.65%

2.62亿
利润

1.07亿

+7.99%

0.99亿

+357.75%

0.21亿

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

1.14亿

+2.77%

4.77亿

+0.48%

3.52亿

+0.26%
利润

-0.12亿

+12.26%

-0.82亿

-344.76%

-0.55亿

+39.32%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

2.34亿

+0.57%

1.11亿

+1.63%

4.75亿

-3.74%
利润

-0.34亿

+22.70%

-0.14亿

+14.35%

-0.18亿

+89.68%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

3.51亿

-4.95%

2.33亿

-6.93%

1.09亿

-11.03%
利润

-0.91亿

+17.81%

-0.44亿

+42.60%

-0.17亿

+43.93%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.71亿

-0.60亿

-1.45亿
经营活动
净现金流

0.54亿

0.22亿

-1.02亿
投资活动
净现金流

-1.48亿

0.10亿

-0.56亿
筹资活动
净现金流

0.24亿

1.88亿

-0.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.15%

5.53%

-27.46%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-0.89亿

0.28亿

0.52亿
经营活动
净现金流

-0.35亿

0.86亿

1.03亿
投资活动
净现金流

-2.07亿

0.03亿

-0.83亿
筹资活动
净现金流

0.38亿

3.28亿

-0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.87%

55.50%

107.53%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.75亿

0.66亿

0.48亿
经营活动
净现金流

1.04亿

0.98亿

0.69亿
投资活动
净现金流

-0.86亿

-2.56亿

-1.59亿
筹资活动
净现金流

-0.25亿

1.60亿

1.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

130.98%

182.59%

136.07%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.13亿

-0.71亿

-0.42亿
经营活动
净现金流

0.19亿

0.54亿

0.27亿
投资活动
净现金流

-0.28亿

-1.48亿

-1.94亿
筹资活动
净现金流

0.33亿

0.24亿

0.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.32%

11.15%

5.04%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-0.26亿

-0.12亿

-0.60亿
经营活动
净现金流

0.11亿

0.04亿

0.22亿
投资活动
净现金流

-1.92亿

-0.53亿

0.10亿
筹资活动
净现金流

0.33亿

0.15亿

1.88亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.14%

0.98%

5.53%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

-0.47亿

-0.34亿

-0.13亿
经营活动
净现金流

-0.13亿

-0.12亿

-0.11亿
投资活动
净现金流

-0.84亿

-1.62亿

-1.21亿
筹资活动
净现金流

2.41亿

1.68亿

1.87亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.54%

-3.66%

-3.07%

分红情况

累计融资6.1亿，累计派息7017.5万，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2021-06-02

0.12%

0.02元/0.24元
10.41%

2020-12-31
2020-06-16

0.23%

0.15元/0.27元
55.55%

2019-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

1.66亿

1.16亿

1.31亿
长期借款

0.17亿

0.34亿

--
少数股东权益

-0.02亿

-0.00亿

-0.00亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

19.15%
有息负债/资产总计

12.21%
财务费用/货币资金

0.02%
应收账款/利润

--
存货/营收

2.10%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

-24.16%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-71.66%
流动资产/流动负债

0.85
近3年经营性现金流均值/流动负债

-1.58%
货币资金/流动负债

60.01%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。