钜泉科技财报摘要

钜泉科技

总市值：33.18亿

总股本：1.15亿

PE(静)：35.45

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

44.09%

49.65%

51.32%
净利率

15.81%

21.79%

28.18%
ROE

4.85%

6.53%

25.69%
ROIC

4.69%

6.32%

16.63%
三费占比

7.70%

6.25%

4.84%
销售费用

0.04亿

0.04亿

0.06亿
管理费用

0.42亿

0.36亿

0.35亿
财务费用

-0.01亿

-0.03亿

-0.07亿
研发费用

1.81亿

1.53亿

1.33亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

45.45%

38.23%

36.39%
净利率

20.30%

16.38%

12.69%
ROE

38.67%

26.57%

18.87%
ROIC

36.15%

26.25%

18.76%
三费占比

5.72%

5.32%

5.78%
销售费用

0.06亿

0.04亿

0.04亿
管理费用

0.22亿

0.15亿

0.13亿
财务费用

-0.00亿

-0.00亿

-0.00亿
研发费用

0.91亿

0.59亿

0.52亿

项目

2018

2016

2016
毛利率

38.21%

46.33%

--
净利率

4.51%

21.24%

--
ROE

4.29%

17.69%

--
ROIC

7.72%

17.34%

--
三费占比

8.66%

31.43%

--
销售费用

0.03亿

0.04亿

--
管理费用

0.11亿

0.46亿

--
财务费用

-0.00亿

-0.00亿

--
研发费用

0.50亿

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

5.91亿

-1.85%

6.03亿

-15.05%

7.09亿

+42.16%
利润

0.93亿

-28.79%

1.31亿

-34.30%

2.00亿

+97.29%

项目

2021

2020

2019
营收

4.99亿

+31.74%

3.79亿

+26.26%

3.00亿

+75.16%
利润

1.01亿

+63.26%

0.62亿

+63.03%

0.38亿

+392.17%

项目

2018

2016

2016
营收

1.71亿

1.63亿

+8.65%
利润

0.07亿

0.34亿

-1.47%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

1.21亿

-3.85%

5.91亿

-1.85%

4.49亿

-5.67%
利润

0.08亿

-53.44%

0.93亿

-28.79%

0.71亿

-39.52%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

3.07亿

+0.31%

1.26亿

-7.14%

6.03亿

-15.05%
利润

0.56亿

-29.97%

0.19亿

-44.39%

1.31亿

-34.30%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

4.76亿

-6.90%

3.06亿

+1.49%

1.35亿

+1.17%
利润

1.18亿

-20.16%

0.80亿

-7.92%

0.34亿

-8.33%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.31亿

0.56亿

1.34亿
经营活动
净现金流

1.01亿

0.45亿

1.03亿
投资活动
净现金流

6.39亿

-3.49亿

-11.47亿
筹资活动
净现金流

-2.66亿

-0.89亿

14.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

71.59%

39.95%

57.57%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.77亿

0.47亿

0.27亿
经营活动
净现金流

1.92亿

0.24亿

0.18亿
投资活动
净现金流

-1.14亿

0.19亿

-0.05亿
筹资活动
净现金流

-0.47亿

-0.35亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

176.19%

33.23%

25.27%

项目

2018

2016

2016
NOPLAT

-0.01亿

0.10亿

--
经营活动
净现金流

-0.00亿

0.20亿

--
投资活动
净现金流

0.10亿

0.90亿

--
筹资活动
净现金流

-0.11亿

-0.42亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.67%

74.48%

--

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.00亿

0.31亿

0.23亿
经营活动
净现金流

-0.32亿

1.01亿

0.85亿
投资活动
净现金流

-0.05亿

6.39亿

2.38亿
筹资活动
净现金流

0.00亿

-2.66亿

-2.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-27.36%

71.59%

65.45%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.22亿

0.03亿

0.56亿
经营活动
净现金流

0.55亿

0.10亿

0.45亿
投资活动
净现金流

2.15亿

1.03亿

-3.49亿
筹资活动
净现金流

-2.30亿

-0.11亿

-0.89亿
经营活动现金流净额
/流动负债

56.71%

10.90%

39.95%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.64亿

0.45亿

0.21亿
经营活动
净现金流

-0.36亿

-0.80亿

-0.56亿
投资活动
净现金流

-2.15亿

-1.99亿

-2.95亿
筹资活动
净现金流

-0.88亿

-0.88亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-32.12%

-64.37%

-37.21%

分红情况

累计融资16.5亿，累计派息1.5亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-05-13

1.91%

0.80元/1.08元
73.71%

2023-12-31
2023-06-12

1.53%

1.55元/2.94元
52.57%

2022-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

51.31%
有息负债/资产总计

0.01%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

73.71%
存货/营收

30.13%
经营现金流/利润

108.09%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.00%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-1.77%
流动资产/流动负债

14.61
近3年经营性现金流均值/流动负债

189.40%
货币资金/流动负债

2335.17%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。