科捷智能财报摘要

科捷智能

总市值：31.75亿

总股本：1.68亿

PE(静)：104.26

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

16.18%

13.12%

11.79%
净利率

1.33%

-4.20%

-6.78%
ROE

3.16%

-5.15%

-6.13%
ROIC

2.51%

-4.33%

-5.39%
三费占比

9.76%

12.69%

15.19%
销售费用

0.77亿

0.73亿

0.85亿
管理费用

1.33亿

1.07亿

0.88亿
财务费用

0.12亿

-0.04亿

0.00亿
研发费用

1.03亿

0.97亿

0.73亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

20.45%

21.31%

23.76%
净利率

5.33%

6.77%

6.98%
ROE

14.58%

29.78%

41.49%
ROIC

8.93%

23.08%

33.28%
三费占比

9.35%

9.50%

10.51%
销售费用

0.85亿

0.63亿

0.45亿
管理费用

0.77亿

0.54亿

0.38亿
财务费用

-0.06亿

0.03亿

0.08亿
研发费用

0.58亿

0.56亿

0.34亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

24.61%

22.39%

--
净利率

2.75%

4.29%

--
ROE

24.67%

55.39%

--
ROIC

15.74%

55.41%

--
三费占比

13.99%

11.42%

--
销售费用

0.36亿

0.19亿

--
管理费用

0.27亿

0.24亿

--
财务费用

0.00亿

-0.00亿

--
研发费用

0.24亿

0.18亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

22.86亿

+64.09%

13.93亿

+21.34%

11.48亿

-31.20%
利润

0.30亿

+151.95%

-0.58亿

+24.76%

-0.77亿

-187.52%

项目

2022

2021

2020
营收

16.69亿

+30.68%

12.77亿

+45.15%

8.80亿

+90.28%
利润

0.89亿

+2.94%

0.86亿

+40.72%

0.61亿

+382.89%

项目

2019

2018

2017
营收

4.62亿

+24.49%

3.71亿
利润

0.12亿

-20.15%

0.15亿

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

2.67亿

+73.14%

22.86亿

+64.09%

7.52亿

+14.30%
利润

-0.43亿

-0.98%

0.30亿

+151.95%

-0.59亿

-5.56%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

4.91亿

+2.23%

1.54亿

+2.33%

13.93亿

+21.34%
利润

-0.37亿

+12.08%

-0.43亿

-31.81%

-0.58亿

+24.76%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

6.58亿

+40.36%

4.81亿

+35.26%

1.50亿

+1385.07%
利润

-0.56亿

+3.66%

-0.42亿

-7.75%

-0.32亿

-28.47%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.11亿

-0.78亿

-0.91亿
经营活动
净现金流

-2.54亿

-0.63亿

0.84亿
投资活动
净现金流

0.21亿

1.47亿

2.46亿
筹资活动
净现金流

1.72亿

0.19亿

-0.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.46%

-3.51%

6.01%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.66亿

0.60亿

0.53亿
经营活动
净现金流

-1.38亿

1.17亿

1.56亿
投资活动
净现金流

-9.82亿

0.15亿

-0.21亿
筹资活动
净现金流

9.08亿

0.55亿

0.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-11.72%

8.81%

18.24%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.06亿

0.08亿

--
经营活动
净现金流

-0.21亿

0.29亿

--
投资活动
净现金流

0.37亿

-0.51亿

--
筹资活动
净现金流

-0.14亿

0.36亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.72%

9.56%

--

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

-0.30亿

0.11亿

-0.66亿
经营活动
净现金流

-1.48亿

-2.54亿

-2.28亿
投资活动
净现金流

-0.68亿

0.21亿

-2.14亿
筹资活动
净现金流

1.05亿

1.72亿

1.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.50%

-9.46%

-8.06%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

-0.40亿

-0.43亿

-0.78亿
经营活动
净现金流

-2.91亿

-1.86亿

-0.63亿
投资活动
净现金流

-1.83亿

-2.66亿

1.47亿
筹资活动
净现金流

1.06亿

0.97亿

0.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-13.03%

-9.69%

-3.51%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.70亿

-0.51亿

-0.34亿
经营活动
净现金流

-1.75亿

-1.03亿

-1.09亿
投资活动
净现金流

-0.04亿

0.15亿

0.57亿
筹资活动
净现金流

-0.52亿

1.36亿

-0.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.72%

-5.94%

-7.34%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2023-06-15

1.37%

0.20元/0.60元
33.33%

2022-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

4.59亿

2.20亿

1.75亿
长期借款

1.45亿

0.45亿

--
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

16.46%
有息负债/资产总计

20.34%
财务费用/货币资金

0.02%
应收账款/利润

2395.20%
存货/营收

59.00%
经营现金流/利润

-835.43%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-9.97%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-15.60%
流动资产/流动负债

1.14
近3年经营性现金流均值/流动负债

-3.87%
货币资金/流动负债

31.29%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。