科捷智能财报摘要

科捷智能

总市值：21.53亿

总股本：1.80亿

PE(静)：-27.63

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

11.79%

20.45%

21.31%
净利率

-6.78%

5.33%

6.77%
ROE

-6.13%

14.58%

29.78%
ROIC

-5.39%

8.93%

23.08%
三费占比

15.19%

9.35%

9.50%
销售费用

0.85亿

0.85亿

0.63亿
管理费用

0.88亿

0.77亿

0.54亿
财务费用

0.00亿

-0.06亿

0.03亿
研发费用

0.73亿

0.58亿

0.56亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

23.76%

24.61%

22.39%
净利率

6.98%

2.75%

4.29%
ROE

41.49%

24.67%

55.39%
ROIC

33.28%

15.74%

55.41%
三费占比

10.51%

13.99%

11.42%
销售费用

0.45亿

0.36亿

0.19亿
管理费用

0.38亿

0.27亿

0.24亿
财务费用

0.08亿

0.00亿

-0.00亿
研发费用

0.34亿

0.24亿

0.18亿

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

11.48亿

-31.20%

16.69亿

+30.68%

12.77亿

+45.15%
利润

-0.77亿

-187.52%

0.89亿

+2.94%

0.86亿

+40.72%

项目

2020

2019

2018
营收

8.80亿

+90.28%

4.62亿

+24.49%

3.71亿
利润

0.61亿

+382.89%

0.12亿

-20.15%

0.15亿

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

6.58亿

+40.36%

4.81亿

+35.26%

1.50亿

+1385.07%
利润

-0.56亿

+3.66%

-0.42亿

-7.75%

-0.32亿

-28.47%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

11.48亿

-31.20%

4.68亿

-31.08%

3.55亿

-6.78%
利润

-0.77亿

-187.52%

-0.58亿

-255.66%

-0.39亿

-228.41%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-0.91亿

0.66亿

0.60亿
经营活动
净现金流

0.84亿

-1.38亿

1.17亿
投资活动
净现金流

2.46亿

-9.82亿

0.15亿
筹资活动
净现金流

-0.62亿

9.08亿

0.55亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.01%

-11.72%

8.81%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.53亿

0.06亿

0.08亿
经营活动
净现金流

1.56亿

-0.21亿

0.29亿
投资活动
净现金流

-0.21亿

0.37亿

-0.51亿
筹资活动
净现金流

0.36亿

-0.14亿

0.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.24%

-5.72%

9.56%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.70亿

-0.51亿

-0.34亿
经营活动
净现金流

-1.75亿

-1.03亿

-1.09亿
投资活动
净现金流

-0.04亿

0.15亿

0.57亿
筹资活动
净现金流

-0.52亿

1.36亿

-0.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.72%

-5.94%

-7.34%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.91亿

-0.69亿

-0.51亿
经营活动
净现金流

0.84亿

-0.80亿

-0.93亿
投资活动
净现金流

2.46亿

2.48亿

2.94亿
筹资活动
净现金流

-0.62亿

-0.57亿

-0.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.01%

-5.35%

-8.28%

分红情况

累计融资9.8亿，累计派息3616.9万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2023-06-15

1.37%

0.20元/0.60元
33.33%

2022-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

1.75亿

1.27亿

1.08亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

-1.12亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

23.20%
有息负债/资产总计

8.92%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

--
存货/营收

74.77%
经营现金流/利润

-155.72%
有息负债/近3年经营性现金流均值

11.46%
财务费用/近3年经营性现金流均值

1.45%
流动资产/流动负债

1.33
近3年经营性现金流均值/流动负债

1.65%
货币资金/流动负债

49.14%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。