利元亨财报摘要

利元亨

总市值：47.64亿

总股本：1.68亿

PE(静)：-4.56

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

7.77%

26.92%

34.55%
净利率

-42.19%

-3.76%

6.88%
ROE

-51.89%

-7.49%

13.05%
ROIC

-20.14%

-2.52%

8.49%
三费占比

30.05%

18.96%

16.73%
销售费用

1.57亿

2.28亿

2.06亿
管理费用

4.88亿

6.52亿

4.84亿
财务费用

0.99亿

0.66亿

0.12亿
研发费用

3.36亿

5.17亿

4.71亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

38.51%

37.90%

39.67%
净利率

9.10%

9.82%

10.47%
ROE

13.76%

15.04%

15.48%
ROIC

10.58%

9.64%

10.20%
三费占比

19.30%

17.69%

16.49%
销售费用

1.22亿

0.72亿

0.52亿
管理费用

3.07亿

1.58亿

0.89亿
财务费用

0.19亿

0.21亿

0.04亿
研发费用

2.72亿

1.64亿

1.25亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

42.36%

41.49%

30.68%
净利率

18.86%

8.94%

5.50%
ROE

29.93%

50.22%

106.74%
ROIC

22.84%

21.11%

57.10%
三费占比

14.73%

22.05%

14.00%
销售费用

0.37亿

0.17亿

0.08亿
管理费用

0.59亿

0.66亿

0.22亿
财务费用

0.02亿

0.03亿

0.01亿
研发费用

0.73亿

0.51亿

0.22亿

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

24.82亿

-50.30%

49.94亿

+18.80%

42.03亿

+80.31%
利润

-10.44亿

-455.34%

-1.88亿

-164.93%

2.89亿

+36.35%

项目

2021

2020

2019
营收

23.31亿

+63.03%

14.29亿

+60.86%

8.88亿

+32.35%
利润

2.12亿

+51.17%

1.40亿

+50.88%

0.93亿

-26.53%

项目

2018

2017

2016
营收

6.71亿

+67.88%

4.00亿

+74.71%

2.28亿
利润

1.26亿

+253.93%

0.35亿

+184.06%

0.12亿

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

7.14亿

-6.00%

24.82亿

-50.30%

23.22亿

-45.16%
利润

0.12亿

+106.82%

-10.44亿

-455.34%

-5.19亿

-3328.84%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

18.52亿

-32.11%

7.60亿

-39.93%

49.94亿

+18.80%
利润

-1.72亿

-447.55%

-1.87亿

-180.95%

-1.88亿

-164.93%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

42.35亿

+44.32%

27.29亿

+56.56%

12.65亿

+57.35%
利润

0.16亿

-94.32%

-0.31亿

-118.61%

-0.66亿

-184.15%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-9.57亿

-1.58亿

1.96亿
经营活动
净现金流

0.68亿

-12.63亿

2.18亿
投资活动
净现金流

0.18亿

-3.87亿

-5.55亿
筹资活动
净现金流

-0.02亿

6.78亿

11.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.20%

-22.73%

4.16%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.67亿

1.15亿

0.60亿
经营活动
净现金流

0.12亿

-1.18亿

-0.91亿
投资活动
净现金流

-5.33亿

-1.71亿

-0.80亿
筹资活动
净现金流

10.33亿

4.51亿

0.73亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.37%

-5.03%

-9.74%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

1.03亿

0.47亿

0.08亿
经营活动
净现金流

0.64亿

0.09亿

-0.15亿
投资活动
净现金流

-0.94亿

-0.43亿

0.14亿
筹资活动
净现金流

3.17亿

0.59亿

0.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.69%

1.49%

-5.10%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.28亿

-9.57亿

-3.29亿
经营活动
净现金流

1.18亿

0.68亿

2.58亿
投资活动
净现金流

-0.08亿

0.18亿

-0.85亿
筹资活动
净现金流

-1.96亿

-0.02亿

1.79亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.18%

1.20%

4.60%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-0.82亿

-1.26亿

-1.58亿
经营活动
净现金流

-1.17亿

-2.69亿

-12.63亿
投资活动
净现金流

0.09亿

-0.51亿

-3.87亿
筹资活动
净现金流

0.40亿

4.17亿

6.78亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.28%

-4.62%

-22.73%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

-0.03亿

-0.39亿

-0.57亿
经营活动
净现金流

-8.19亿

-6.83亿

-6.75亿
投资活动
净现金流

-4.59亿

-4.71亿

-6.82亿
筹资活动
净现金流

3.79亿

3.42亿

1.73亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-13.63%

-11.56%

-12.45%

分红情况

累计融资8.5亿，累计派息8724.1万，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2023-06-19

0.45%

0.40元/2.35元
17.02%

2022-12-31
2022-06-09

0.12%

0.27元/2.74元
9.85%

2021-12-31
2021-10-12

0.13%

0.32元/--
--

2021-06-30

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

7.28亿

3.78亿

1.82亿
长期借款

6.43亿

9.08亿

6.65亿
少数股东权益

-0.00亿

0.00亿

0.01亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

9.09%
有息负债/资产总计

21.66%
财务费用/货币资金

0.13%
应收账款/利润

--
存货/营收

102.81%
经营现金流/利润

75.56%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-5.60%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-30.60%
流动资产/流动负债

0.98
近3年经营性现金流均值/流动负债

-8.63%
货币资金/流动负债

20.30%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。