正元地信财报摘要

正元地信

总市值：28.95亿

总股本：7.70亿

PE(静)：-86.64

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

28.23%

27.79%

28.67%
净利率

-3.05%

3.45%

4.29%
ROE

-2.22%

1.89%

3.69%
ROIC

-1.20%

0.74%

2.26%
三费占比

21.55%

14.54%

14.51%
销售费用

0.63亿

0.60亿

0.59亿
管理费用

1.29亿

1.57亿

1.83亿
财务费用

-0.00亿

-0.26亿

-0.15亿
研发费用

0.63亿

0.78亿

0.80亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

31.93%

31.37%

32.20%
净利率

4.47%

4.57%

6.10%
ROE

5.55%

7.50%

9.83%
ROIC

4.04%

5.58%

7.58%
三费占比

15.41%

15.87%

17.24%
销售费用

0.62亿

0.72亿

0.74亿
管理费用

1.87亿

2.21亿

1.97亿
财务费用

0.08亿

0.13亿

0.13亿
研发费用

0.79亿

0.75亿

0.54亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

28.31%

--

--
净利率

3.78%

--

--
ROE

10.15%

--

--
ROIC

11.47%

--

--
三费占比

14.31%

--

--
销售费用

0.56亿

--

--
管理费用

1.57亿

--

--
财务费用

0.16亿

--

--
研发费用

0.51亿

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

8.92亿

-32.16%

13.16亿

-16.01%

15.67亿

-6.47%
利润

-0.33亿

-216.80%

0.28亿

-41.41%

0.48亿

-23.94%

项目

2020

2019

2018
营收

16.76亿

-13.41%

19.35亿

+17.06%

16.53亿

+3.04%
利润

0.64亿

-22.17%

0.82亿

-14.97%

0.97亿

+26.57%

项目

2017

2016

2015
营收

16.04亿
利润

0.76亿

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

3.96亿

-22.20%

2.92亿

-30.57%

1.17亿

-35.72%
利润

-0.78亿

-33.11%

-0.59亿

-226.90%

-0.31亿

-167.75%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

8.92亿

-32.16%

5.09亿

-33.45%

4.21亿

-27.18%
利润

-0.33亿

-216.80%

-0.58亿

-27.47%

-0.18亿

-1.17%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

1.82亿

-28.41%

13.16亿

-16.01%

7.65亿

-17.91%
利润

-0.11亿

-4.29%

0.28亿

-41.41%

-0.46亿

-28.41%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-0.30亿

0.09亿

0.33亿
经营活动
净现金流

0.15亿

-0.66亿

0.32亿
投资活动
净现金流

0.18亿

-0.22亿

-0.26亿
筹资活动
净现金流

-0.66亿

-0.67亿

2.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.84%

-3.32%

1.63%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.60亿

0.84亿

0.91亿
经营活动
净现金流

0.28亿

-2.52亿

-1.96亿
投资活动
净现金流

-0.33亿

-0.34亿

-0.24亿
筹资活动
净现金流

0.31亿

1.71亿

1.98亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.51%

-14.32%

-13.73%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.63亿

--

--
经营活动
净现金流

0.52亿

--

--
投资活动
净现金流

-0.23亿

--

--
筹资活动
净现金流

2.23亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

3.46%

--

--

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.66亿

-0.56亿

-0.26亿
经营活动
净现金流

-2.31亿

-1.76亿

-1.18亿
投资活动
净现金流

-0.22亿

-0.21亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

-0.05亿

-0.18亿

0.74亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-13.73%

-10.29%

-6.83%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.30亿

-0.51亿

-0.17亿
经营活动
净现金流

0.15亿

-1.55亿

-1.32亿
投资活动
净现金流

0.18亿

-0.15亿

-0.14亿
筹资活动
净现金流

-0.66亿

-0.42亿

0.84亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.84%

-8.14%

-6.29%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.10亿

0.09亿

-0.46亿
经营活动
净现金流

-0.66亿

-0.66亿

-1.74亿
投资活动
净现金流

-0.04亿

-0.22亿

-0.12亿
筹资活动
净现金流

0.27亿

-0.67亿

-0.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.36%

-3.32%

-9.53%

分红情况

累计融资3.3亿，累计派息2695.0万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2023-08-16

0.15%

0.00元/0.03元
18.81%

2022-12-31
2022-08-12

0.23%

0.01元/0.07元
16.48%

2021-12-31
2021-12-29

0.25%

0.01元/0.10元
14.95%

2020-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

4.68亿

4.58亿

4.59亿
长期借款

1.90亿

2.19亿

2.29亿
少数股东权益

1.34亿

2.05亿

1.90亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

20.62%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

--
存货/营收

4.80%
经营现金流/利润

-234.09%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-112.46%
财务费用/近3年经营性现金流均值

8.63%
流动资产/流动负债

1.55
近3年经营性现金流均值/流动负债

-0.59%
货币资金/流动负债

19.12%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。