正元地信财报摘要

正元地信

总市值：36.26亿

总股本：7.70亿

PE(静)：-20.90

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

23.16%

28.23%

27.79%
净利率

-26.32%

-3.05%

3.45%
ROE

-12.47%

-2.22%

1.89%
ROIC

-7.70%

-1.20%

0.74%
三费占比

30.92%

21.55%

14.54%
销售费用

0.70亿

0.63亿

0.60亿
管理费用

1.32亿

1.29亿

1.57亿
财务费用

0.01亿

-0.00亿

-0.26亿
研发费用

0.57亿

0.63亿

0.78亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

28.67%

31.93%

31.37%
净利率

4.29%

4.47%

4.57%
ROE

3.69%

5.55%

7.50%
ROIC

2.26%

4.04%

5.58%
三费占比

14.51%

15.41%

15.87%
销售费用

0.59亿

0.62亿

0.72亿
管理费用

1.83亿

1.87亿

2.21亿
财务费用

-0.15亿

0.08亿

0.13亿
研发费用

0.80亿

0.79亿

0.75亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

32.20%

28.31%

--
净利率

6.10%

3.78%

--
ROE

9.83%

10.15%

--
ROIC

7.58%

11.47%

--
三费占比

17.24%

14.31%

--
销售费用

0.74亿

0.56亿

--
管理费用

1.97亿

1.57亿

--
财务费用

0.13亿

0.16亿

--
研发费用

0.54亿

0.51亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

6.61亿

-25.96%

8.92亿

-32.16%

13.16亿

-16.01%
利润

-1.73亿

-419.21%

-0.33亿

-216.80%

0.28亿

-41.41%

项目

2021

2020

2019
营收

15.67亿

-6.47%

16.76亿

-13.41%

19.35亿

+17.06%
利润

0.48亿

-23.94%

0.64亿

-22.17%

0.82亿

-14.97%

项目

2018

2017

2016
营收

16.53亿

+3.04%

16.04亿
利润

0.97亿

+26.57%

0.76亿

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

3.57亿

-9.83%

2.81亿

-3.88%

1.40亿

+19.48%
利润

-0.62亿

+19.84%

-0.48亿

+19.35%

-0.26亿

+17.57%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

6.61亿

-25.96%

3.96亿

-22.20%

2.92亿

-30.57%
利润

-1.73亿

-419.21%

-0.78亿

-33.11%

-0.59亿

-226.90%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

1.17亿

-35.72%

8.92亿

-32.16%

5.09亿

-33.45%
利润

-0.31亿

-167.75%

-0.33亿

-216.80%

-0.58亿

-27.47%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-1.83亿

-0.30亿

0.09亿
经营活动
净现金流

-1.84亿

0.15亿

-0.66亿
投资活动
净现金流

-0.23亿

0.18亿

-0.22亿
筹资活动
净现金流

0.18亿

-0.66亿

-0.67亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.05%

0.84%

-3.32%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.33亿

0.60亿

0.84亿
经营活动
净现金流

0.32亿

0.28亿

-2.52亿
投资活动
净现金流

-0.26亿

-0.33亿

-0.34亿
筹资活动
净现金流

2.53亿

0.31亿

1.71亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.63%

1.51%

-14.32%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.91亿

0.63亿

--
经营活动
净现金流

-1.96亿

0.52亿

--
投资活动
净现金流

-0.24亿

-0.23亿

--
筹资活动
净现金流

1.98亿

2.23亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

-13.73%

3.46%

--

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

-0.65亿

-0.50亿

-0.26亿
经营活动
净现金流

-1.15亿

-1.22亿

-0.93亿
投资活动
净现金流

-0.23亿

-0.21亿

-0.21亿
筹资活动
净现金流

-0.14亿

-0.40亿

0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.70%

-7.03%

-5.32%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-1.83亿

-0.66亿

-0.56亿
经营活动
净现金流

-1.84亿

-2.31亿

-1.76亿
投资活动
净现金流

-0.23亿

-0.22亿

-0.21亿
筹资活动
净现金流

0.18亿

-0.05亿

-0.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.05%

-13.73%

-10.29%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.26亿

-0.30亿

-0.51亿
经营活动
净现金流

-1.18亿

0.15亿

-1.55亿
投资活动
净现金流

-0.02亿

0.18亿

-0.15亿
筹资活动
净现金流

0.74亿

-0.66亿

-0.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.83%

0.84%

-8.14%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2023-08-16

0.15%

0.00元/0.03元
19.62%

2022-12-31
2022-08-12

0.23%

0.01元/0.07元
16.48%

2021-12-31
2021-12-29

0.25%

0.01元/0.10元
14.95%

2020-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

5.39亿

4.68亿

4.58亿
长期借款

1.60亿

1.90亿

2.19亿
少数股东权益

1.31亿

1.34亿

2.05亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

23.01%
财务费用/货币资金

0.01%
应收账款/利润

--
存货/营收

6.44%
经营现金流/利润

-234.09%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-9.37%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-2.46%
流动资产/流动负债

1.47
近3年经营性现金流均值/流动负债

-6.86%
货币资金/流动负债

11.00%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。