正元地信财报摘要

正元地信

总市值：31.03亿

总股本：7.70亿

PE(静)：-18.28

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

22.31%

23.16%

28.23%
净利率

-32.47%

-26.32%

-3.05%
ROE

-13.89%

-12.47%

-2.22%
ROIC

-8.55%

-7.70%

-1.20%
三费占比

32.90%

30.92%

21.55%
销售费用

0.56亿

0.70亿

0.63亿
管理费用

1.18亿

1.32亿

1.29亿
财务费用

0.08亿

0.01亿

-0.00亿
研发费用

0.51亿

0.57亿

0.63亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

27.79%

28.67%

31.93%
净利率

3.45%

4.29%

4.47%
ROE

1.89%

3.69%

5.55%
ROIC

0.74%

2.26%

4.04%
三费占比

14.54%

14.51%

15.41%
销售费用

0.60亿

0.59亿

0.62亿
管理费用

1.57亿

1.83亿

1.87亿
财务费用

-0.26亿

-0.15亿

0.08亿
研发费用

0.78亿

0.80亿

0.79亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

31.37%

32.20%

28.31%
净利率

4.57%

6.10%

3.78%
ROE

7.50%

9.83%

10.15%
ROIC

5.58%

7.58%

11.47%
三费占比

15.87%

17.24%

14.31%
销售费用

0.72亿

0.74亿

0.56亿
管理费用

2.21亿

1.97亿

1.57亿
财务费用

0.13亿

0.13亿

0.16亿
研发费用

0.75亿

0.54亿

0.51亿

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

5.59亿

-15.31%

6.61亿

-25.96%

8.92亿

-32.16%
利润

-1.69亿

+2.20%

-1.73亿

-419.21%

-0.33亿

-216.80%

项目

2022

2021

2020
营收

13.16亿

-16.01%

15.67亿

-6.47%

16.76亿

-13.41%
利润

0.28亿

-41.41%

0.48亿

-23.94%

0.64亿

-22.17%

项目

2019

2018

2017
营收

19.35亿

+17.06%

16.53亿

+3.04%

16.04亿
利润

0.82亿

-14.97%

0.97亿

+26.57%

0.76亿

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

1.00亿

-28.38%

5.59亿

-15.31%

3.57亿

-9.83%
利润

-0.32亿

-23.91%

-1.69亿

+2.20%

-0.62亿

+19.84%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

2.81亿

-3.88%

1.40亿

+19.48%

6.61亿

-25.96%
利润

-0.48亿

+19.35%

-0.26亿

+17.57%

-1.73亿

-419.21%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

3.96亿

-22.20%

2.92亿

-30.57%

1.17亿

-35.72%
利润

-0.78亿

-33.11%

-0.59亿

-226.90%

-0.31亿

-167.75%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-1.78亿

-1.83亿

-0.30亿
经营活动
净现金流

0.00亿

-1.84亿

0.15亿
投资活动
净现金流

-0.33亿

-0.23亿

0.18亿
筹资活动
净现金流

-0.53亿

0.18亿

-0.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.03%

-10.05%

0.84%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.09亿

0.33亿

0.60亿
经营活动
净现金流

-0.66亿

0.32亿

0.28亿
投资活动
净现金流

-0.22亿

-0.26亿

-0.33亿
筹资活动
净现金流

-0.67亿

2.53亿

0.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.32%

1.63%

1.51%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.84亿

0.91亿

0.63亿
经营活动
净现金流

-2.52亿

-1.96亿

0.52亿
投资活动
净现金流

-0.34亿

-0.24亿

-0.23亿
筹资活动
净现金流

1.71亿

1.98亿

2.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.32%

-13.73%

3.46%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

-0.22亿

-1.78亿

-0.65亿
经营活动
净现金流

-0.39亿

0.00亿

-1.15亿
投资活动
净现金流

-0.31亿

-0.33亿

-0.23亿
筹资活动
净现金流

0.11亿

-0.53亿

-0.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.27%

0.03%

-6.70%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

-0.50亿

-0.26亿

-1.83亿
经营活动
净现金流

-1.22亿

-0.93亿

-1.84亿
投资活动
净现金流

-0.21亿

-0.21亿

-0.23亿
筹资活动
净现金流

-0.40亿

0.01亿

0.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.03%

-5.32%

-10.05%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.66亿

-0.56亿

-0.26亿
经营活动
净现金流

-2.31亿

-1.76亿

-1.18亿
投资活动
净现金流

-0.22亿

-0.21亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

-0.05亿

-0.18亿

0.74亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-13.73%

-10.29%

-6.83%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2023-08-16

0.15%

0.00元/0.03元
19.62%

2022-12-31
2022-08-12

0.23%

0.01元/0.07元
16.48%

2021-12-31
2021-12-29

0.25%

0.01元/0.10元
14.95%

2020-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

5.09亿

5.39亿

4.68亿
长期借款

1.30亿

1.60亿

1.90亿
少数股东权益

0.81亿

1.31亿

1.34亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

24.00%
财务费用/货币资金

0.06%
应收账款/利润

--
存货/营收

9.64%
经营现金流/利润

-234.09%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-13.21%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-15.79%
流动资产/流动负债

1.40
近3年经营性现金流均值/流动负债

-4.82%
货币资金/流动负债

11.75%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。