航天软件财报摘要

航天软件

总市值：66.28亿

总股本：4.00亿

PE(静)：113.15

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

19.74%

19.10%

18.62%
净利率

3.84%

3.60%

3.20%
ROE

4.50%

10.75%

8.95%
ROIC

3.43%

10.46%

7.95%
三费占比

9.84%

9.34%

9.51%
销售费用

0.72亿

0.63亿

0.48亿
管理费用

1.12亿

1.15亿

0.95亿
财务费用

-0.20亿

-0.01亿

-0.01亿
研发费用

1.34亿

1.42亿

1.16亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

18.99%

15.23%

--
净利率

-2.52%

-6.99%

--
ROE

-11.09%

197.11%

--
ROIC

-4.02%

-38.78%

--
三费占比

13.57%

15.04%

--
销售费用

0.40亿

0.42亿

--
管理费用

0.81亿

0.94亿

--
财务费用

0.06亿

0.05亿

--
研发费用

1.94亿

1.15亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

16.67亿

-11.99%

18.94亿

+26.16%

15.01亿

+58.12%
利润

0.58亿

-2.48%

0.60亿

+33.53%

0.44亿

+285.18%

项目

2020

2019

2018
营收

9.49亿

-0.14%

9.51亿
利润

-0.24亿

+60.65%

-0.61亿

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

5.11亿

-53.16%

4.26亿

-47.81%

0.78亿

-76.06%
利润

-0.81亿

-1107.68%

-0.50亿

-673.45%

-0.21亿

-5123.18%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

16.67亿

-11.99%

10.91亿

-23.78%

8.16亿

-9.42%
利润

0.58亿

-2.48%

0.08亿

-79.27%

0.08亿

-18.08%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

0.03亿

0.29亿

0.13亿
经营活动
净现金流

-1.17亿

1.14亿

2.82亿
投资活动
净现金流

-4.52亿

-0.65亿

-0.34亿
筹资活动
净现金流

12.37亿

-1.23亿

-0.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.32%

5.11%

12.49%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

-0.85亿

-0.72亿

--
经营活动
净现金流

2.67亿

-1.83亿

--
投资活动
净现金流

-0.70亿

0.50亿

--
筹资活动
净现金流

2.41亿

0.99亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

16.81%

-14.42%

--

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-1.18亿

-0.72亿

-0.36亿
经营活动
净现金流

-4.43亿

-4.27亿

-3.37亿
投资活动
净现金流

2.24亿

2.08亿

0.68亿
筹资活动
净现金流

-0.31亿

-0.08亿

-0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-30.49%

-31.55%

-25.26%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.03亿

-0.23亿

-0.08亿
经营活动
净现金流

-1.17亿

-6.11亿

-5.46亿
投资活动
净现金流

-4.52亿

-0.27亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

12.37亿

12.38亿

12.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.32%

-44.49%

-35.55%

分红情况

累计融资12.6亿，累计派息1800.0万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-08-06

0.29%

0.04元/0.16元
28.12%

2023-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

0.07亿

0.16亿

0.54亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.29亿

0.19亿

0.12亿

主营构成

2023-12-31

2023-12-31
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

44.87%
有息负债/资产总计

0.22%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

713.05%
存货/营收

51.70%
经营现金流/利润

-201.17%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.08%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-21.87%
流动资产/流动负债

2.04
近3年经营性现金流均值/流动负债

10.97%
货币资金/流动负债

179.87%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。