铁科轨道财报摘要

铁科轨道

总市值：48.26亿

总股本：2.10亿

PE(静)：16.60

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

42.11%

36.21%

32.10%
净利率

22.70%

20.66%

15.31%
ROE

11.11%

9.81%

7.47%
ROIC

11.63%

9.26%

7.48%
三费占比

9.24%

9.18%

9.61%
销售费用

0.54亿

0.50亿

0.66亿
管理费用

1.15亿

0.91亿

0.76亿
财务费用

-0.18亿

-0.18亿

-0.13亿
研发费用

1.07亿

0.76亿

0.72亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

34.38%

35.39%

30.55%
净利率

16.57%

15.05%

13.25%
ROE

10.72%

16.57%

15.16%
ROIC

10.43%

15.19%

14.17%
三费占比

9.55%

10.73%

8.82%
销售费用

0.47亿

0.63亿

0.47亿
管理费用

0.69亿

0.68亿

0.49亿
财务费用

0.00亿

0.03亿

0.02亿
研发费用

0.58亿

0.59亿

0.68亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

32.67%

37.39%

--
净利率

13.78%

14.61%

--
ROE

15.57%

13.83%

--
ROIC

14.45%

25.32%

--
三费占比

10.44%

11.83%

--
销售费用

0.49亿

0.39亿

--
管理费用

0.45亿

0.45亿

--
财务费用

0.01亿

-0.02亿

--
研发费用

0.46亿

0.42亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

16.37亿

+22.17%

13.40亿

-0.78%

13.50亿

+9.86%
利润

2.90亿

+22.67%

2.36亿

+41.00%

1.68亿

+12.52%

项目

2020

2019

2018
营收

12.29亿

-2.78%

12.64亿

+12.99%

11.19亿

+21.57%
利润

1.49亿

+2.87%

1.45亿

+22.20%

1.18亿

+9.41%

项目

2017

2016

2015
营收

9.20亿

+30.96%

7.02亿
利润

1.08亿

+24.00%

0.87亿

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

9.93亿

-29.01%

6.96亿

-30.37%

3.33亿

-41.83%
利润

1.36亿

-54.24%

1.15亿

-48.35%

0.54亿

-60.39%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

16.37亿

+22.17%

13.99亿

+38.43%

9.99亿

+66.31%
利润

2.90亿

+22.67%

2.97亿

+55.94%

2.23亿

+99.66%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

5.72亿

+114.88%

13.40亿

-0.78%

10.11亿

+24.11%
利润

1.38亿

+197.68%

2.36亿

+41.00%

1.91亿

+82.53%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

2.98亿

2.18亿

1.56亿
经营活动
净现金流

4.69亿

1.62亿

2.39亿
投资活动
净现金流

-1.04亿

-1.97亿

0.85亿
筹资活动
净现金流

-0.89亿

-1.02亿

0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

76.40%

26.87%

36.72%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

1.66亿

1.67亿

1.32亿
经营活动
净现金流

2.55亿

0.02亿

0.79亿
投资活动
净现金流

-3.41亿

-1.49亿

-0.38亿
筹资活动
净现金流

9.50亿

0.36亿

-0.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

51.92%

0.47%

12.40%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

1.12亿

0.90亿

--
经营活动
净现金流

0.48亿

-0.74亿

--
投资活动
净现金流

-0.51亿

-0.85亿

--
筹资活动
净现金流

0.40亿

0.45亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

8.10%

-16.98%

--

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

1.34亿

1.13亿

0.55亿
经营活动
净现金流

1.45亿

1.60亿

-0.25亿
投资活动
净现金流

-2.57亿

-0.36亿

-0.30亿
筹资活动
净现金流

-1.22亿

-1.22亿

-0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.92%

29.33%

-4.53%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

2.98亿

3.03亿

2.27亿
经营活动
净现金流

4.69亿

4.07亿

2.45亿
投资活动
净现金流

-1.04亿

-0.93亿

-0.66亿
筹资活动
净现金流

-0.89亿

-0.91亿

-0.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

76.40%

69.40%

37.52%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

1.37亿

2.18亿

1.76亿
经营活动
净现金流

0.88亿

1.62亿

1.16亿
投资活动
净现金流

-0.09亿

-1.97亿

-1.40亿
筹资活动
净现金流

-0.05亿

-1.02亿

-0.93亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.43%

26.87%

20.75%

分红情况

累计融资11.8亿，累计派息2.6亿，派融比

0.2

股权登记日

本期股息率

每股派息

报告期
2024-06-05

1.94%

0.45元

2023-12-31
2023-06-08

0.94%

0.35元

2022-12-31
2022-06-15

1.32%

0.25元

2021-12-31
2021-05-20

0.68%

0.12元

2020-12-31
2020-11-27

0.42%

0.10元

2020-09-30

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

0.40亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

4.19亿

3.48亿

3.15亿

主营构成

2023-12-31

2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

39.31%
有息负债/资产总计

0.11%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

328.97%
存货/营收

21.00%
经营现金流/利润

161.39%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.01%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-6.48%
流动资产/流动负债

5.55
近3年经营性现金流均值/流动负债

157.98%
货币资金/流动负债

800.91%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。