凌志软件财报摘要

凌志软件

总市值：37.76亿

总股本：4.00亿

PE(静)：35.66

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

32.56%

33.23%

37.42%
净利率

10.05%

11.14%

12.41%
ROE

8.54%

10.06%

6.61%
ROIC

7.18%

8.63%

6.22%
三费占比

14.11%

15.99%

15.09%
销售费用

0.29亿

0.29亿

0.29亿
管理费用

0.89亿

0.82亿

0.54亿
财务费用

0.29亿

0.66亿

0.21亿
研发费用

0.82亿

0.68亿

0.68亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

41.16%

46.00%

47.83%
净利率

21.49%

22.36%

31.85%
ROE

10.89%

11.78%

20.14%
ROIC

10.64%

11.65%

20.93%
三费占比

13.56%

18.84%

11.67%
销售费用

0.28亿

0.25亿

0.26亿
管理费用

0.42亿

0.40亿

0.40亿
财务费用

0.17亿

0.57亿

0.06亿
研发费用

0.64亿

0.63亿

0.59亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

44.64%

40.97%

42.62%
净利率

25.05%

19.53%

20.26%
ROE

23.83%

16.52%

15.67%
ROIC

23.44%

16.21%

15.44%
三费占比

11.20%

14.91%

15.40%
销售费用

0.31亿

0.27亿

0.20亿
管理费用

0.47亿

0.55亿

0.37亿
财务费用

-0.12亿

-0.13亿

0.01亿
研发费用

0.54亿

0.42亿

0.38亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

40.31%

43.03%

40.94%
净利率

16.60%

23.55%

19.44%
ROE

11.61%

21.71%

28.12%
ROIC

11.55%

14.47%

27.11%
三费占比

17.44%

20.79%

25.15%
销售费用

0.13亿

0.13亿

0.12亿
管理费用

0.34亿

0.61亿

0.51亿
财务费用

0.06亿

-0.17亿

0.00亿
研发费用

0.35亿

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

10.54亿

-5.39%

11.14亿

+59.98%

6.96亿

+6.40%
利润

1.05亿

-14.81%

1.24亿

+43.64%

0.86亿

-38.71%

项目

2022

2021

2020
营收

6.54亿

+0.28%

6.52亿

+3.58%

6.30亿

+5.60%
利润

1.41亿

-3.29%

1.45亿

-27.27%

2.00亿

+33.97%

项目

2019

2018

2017
营收

5.96亿

+27.74%

4.67亿

+22.00%

3.82亿

+22.05%
利润

1.49亿

+64.04%

0.91亿

+17.38%

0.77亿

+49.43%

项目

2016

2015

2014
营收

3.13亿

+15.05%

2.72亿

+7.13%

2.54亿

+13.73%
利润

0.52亿

-18.89%

0.64亿

+29.73%

0.49亿

-5.93%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

2.47亿

-1.70%

10.54亿

-5.39%

7.62亿

-5.57%
利润

-0.01亿

-103.02%

1.05亿

-14.81%

0.96亿

-21.86%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

5.15亿

-3.03%

2.52亿

-5.88%

11.14亿

+59.98%
利润

1.11亿

+1002.19%

0.65亿

+766.73%

1.24亿

+43.64%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

8.07亿

+64.44%

5.31亿

+58.59%

2.68亿

+60.36%
利润

1.23亿

+178.28%

0.10亿

-79.18%

-0.09亿

-124.68%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

6.96亿

+6.40%

4.91亿

+4.45%

3.35亿

+3.75%
利润

0.86亿

-38.71%

0.44亿

-43.30%

0.48亿

-14.86%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

1.19亿

1.53亿

0.82亿
经营活动
净现金流

1.36亿

2.01亿

1.20亿
投资活动
净现金流

-0.58亿

-1.48亿

1.40亿
筹资活动
净现金流

-1.40亿

0.10亿

-0.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.26%

39.35%

32.57%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

1.07亿

1.42亿

1.34亿
经营活动
净现金流

1.38亿

1.26亿

1.69亿
投资活动
净现金流

0.00亿

0.57亿

-4.07亿
筹资活动
净现金流

-0.86亿

-0.85亿

3.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

146.26%

147.61%

180.95%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.99亿

0.62亿

0.48亿
经营活动
净现金流

1.36亿

0.92亿

0.73亿
投资活动
净现金流

-0.17亿

-0.54亿

-0.42亿
筹资活动
净现金流

-0.72亿

-0.36亿

-0.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

130.58%

100.29%

111.18%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.28亿

0.16亿

0.18亿
经营活动
净现金流

0.47亿

0.56亿

0.60亿
投资活动
净现金流

-0.60亿

-0.18亿

-0.11亿
筹资活动
净现金流

-0.09亿

1.46亿

0.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

110.97%

150.07%

190.22%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.26亿

1.19亿

0.55亿
经营活动
净现金流

0.05亿

1.36亿

0.57亿
投资活动
净现金流

-0.93亿

-0.58亿

0.66亿
筹资活动
净现金流

0.43亿

-1.40亿

-1.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.09%

28.26%

11.35%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.41亿

0.18亿

1.53亿
经营活动
净现金流

0.15亿

-0.32亿

2.01亿
投资活动
净现金流

-0.72亿

1.10亿

-1.48亿
筹资活动
净现金流

-0.17亿

-0.05亿

0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.67%

-7.05%

39.35%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.91亿

0.61亿

0.28亿
经营活动
净现金流

1.28亿

0.69亿

-0.20亿
投资活动
净现金流

-1.59亿

0.45亿

-0.32亿
筹资活动
净现金流

0.58亿

-0.45亿

0.61亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.85%

17.58%

-5.19%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.82亿

0.62亿

0.50亿
经营活动
净现金流

1.20亿

0.73亿

0.45亿
投资活动
净现金流

1.40亿

1.22亿

0.69亿
筹资活动
净现金流

-0.11亿

-1.57亿

-1.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

32.57%

116.24%

73.05%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-07-08

1.33%

0.20元/0.31元
62.75%

2024-12-31
2024-07-03

2.93%

0.20元/0.21元
91.86%

2023-12-31
2023-06-14

1.08%

0.20元/0.35元
56.65%

2022-12-31
2022-05-24

1.98%

0.20元/0.36元
54.79%

2021-12-31
2021-07-12

1.02%

0.20元/0.51元
38.52%

2020-12-31
2020-07-01

0.45%

0.20元/0.41元
48.05%

2019-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

3.14亿

3.05亿

2.02亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.00亿

0.00亿

0.00亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

55.18%
有息负债/资产总计

21.76%
财务费用/货币资金

0.04%
应收账款/利润

129.69%
存货/营收

0.48%
经营现金流/利润

128.49%
有息负债/近3年经营性现金流均值

2.46%
财务费用/近3年经营性现金流均值

19.36%
流动资产/流动负债

2.30
近3年经营性现金流均值/流动负债

32.24%
货币资金/流动负债

201.47%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。