凌志软件财报摘要

凌志软件

总市值：62.76亿

总股本：4.00亿

PE(静)：72.53

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

37.42%

41.16%

46.00%
净利率

12.41%

21.49%

22.36%
ROE

6.61%

10.89%

11.78%
ROIC

6.22%

10.64%

11.65%
三费占比

15.09%

13.56%

18.84%
销售费用

0.29亿

0.28亿

0.25亿
管理费用

0.54亿

0.42亿

0.40亿
财务费用

0.21亿

0.17亿

0.57亿
研发费用

0.68亿

0.64亿

0.63亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

47.83%

44.64%

40.97%
净利率

31.85%

25.05%

19.53%
ROE

20.14%

23.83%

16.52%
ROIC

20.93%

23.44%

16.21%
三费占比

11.67%

11.20%

14.91%
销售费用

0.26亿

0.31亿

0.27亿
管理费用

0.40亿

0.47亿

0.55亿
财务费用

0.06亿

-0.12亿

-0.13亿
研发费用

0.59亿

0.54亿

0.42亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

42.62%

40.31%

43.03%
净利率

20.26%

16.60%

23.55%
ROE

15.67%

11.61%

21.71%
ROIC

15.44%

11.55%

14.47%
三费占比

15.40%

17.44%

20.79%
销售费用

0.20亿

0.13亿

0.13亿
管理费用

0.37亿

0.34亿

0.61亿
财务费用

0.01亿

0.06亿

-0.17亿
研发费用

0.38亿

0.35亿

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

40.94%

45.50%

51.73%
净利率

19.44%

23.51%

21.89%
ROE

28.12%

40.86%

43.55%
ROIC

27.11%

37.27%

63.88%
三费占比

25.15%

23.17%

32.71%
销售费用

0.12亿

0.09亿

0.09亿
管理费用

0.51亿

0.49亿

0.49亿
财务费用

0.00亿

-0.07亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

6.96亿

+6.40%

6.54亿

+0.28%

6.52亿

+3.58%
利润

0.86亿

-38.71%

1.41亿

-3.29%

1.45亿

-27.27%

项目

2020

2019

2018
营收

6.30亿

+5.60%

5.96亿

+27.74%

4.67亿

+22.00%
利润

2.00亿

+33.97%

1.49亿

+64.04%

0.91亿

+17.38%

项目

2017

2016

2015
营收

3.82亿

+22.05%

3.13亿

+15.05%

2.72亿

+7.13%
利润

0.77亿

+49.43%

0.52亿

-18.89%

0.64亿

+29.73%

项目

2014

2013

2012
营收

2.54亿

+13.73%

2.23亿

+22.90%

1.82亿
利润

0.49亿

-5.93%

0.52亿

+31.99%

0.39亿

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

8.07亿

+64.44%

5.31亿

+58.59%

2.68亿

+60.36%
利润

1.23亿

+178.28%

0.10亿

-79.18%

-0.09亿

-124.68%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

6.96亿

+6.40%

4.91亿

+4.45%

3.35亿

+3.75%
利润

0.86亿

-38.71%

0.44亿

-43.30%

0.48亿

-14.86%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

1.67亿

+4.40%

6.54亿

+0.28%

4.70亿

+0.55%
利润

0.39亿

+11.76%

1.41亿

-3.29%

0.78亿

-23.17%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

3.23亿

+0.19%

1.60亿

+0.32%

6.52亿

+3.58%
利润

0.57亿

-22.07%

0.35亿

+0.80%

1.45亿

-27.27%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

0.82亿

1.07亿

1.42亿
经营活动
净现金流

1.20亿

1.38亿

1.26亿
投资活动
净现金流

1.40亿

0.00亿

0.57亿
筹资活动
净现金流

-0.11亿

-0.86亿

-0.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

32.57%

146.26%

147.61%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

1.34亿

0.99亿

0.62亿
经营活动
净现金流

1.69亿

1.36亿

0.92亿
投资活动
净现金流

-4.07亿

-0.17亿

-0.54亿
筹资活动
净现金流

3.08亿

-0.72亿

-0.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

180.95%

130.58%

100.29%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.48亿

0.28亿

0.16亿
经营活动
净现金流

0.73亿

0.47亿

0.56亿
投资活动
净现金流

-0.42亿

-0.60亿

-0.18亿
筹资活动
净现金流

-0.12亿

-0.09亿

1.46亿
经营活动现金流净额
/流动负债

111.18%

110.97%

150.07%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.18亿

0.20亿

0.20亿
经营活动
净现金流

0.60亿

0.54亿

0.50亿
投资活动
净现金流

-0.11亿

-0.06亿

-0.43亿
筹资活动
净现金流

0.08亿

-0.08亿

-0.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

190.22%

204.04%

101.23%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.91亿

0.61亿

0.28亿
经营活动
净现金流

1.28亿

0.69亿

-0.20亿
投资活动
净现金流

-1.59亿

0.45亿

-0.32亿
筹资活动
净现金流

0.58亿

-0.45亿

0.61亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.85%

17.58%

-5.19%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.82亿

0.62亿

0.50亿
经营活动
净现金流

1.20亿

0.73亿

0.45亿
投资活动
净现金流

1.40亿

1.22亿

0.69亿
筹资活动
净现金流

-0.11亿

-1.57亿

-1.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

32.57%

116.24%

73.05%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.33亿

1.07亿

0.76亿
经营活动
净现金流

-0.05亿

1.38亿

0.65亿
投资活动
净现金流

-0.37亿

0.00亿

-0.25亿
筹资活动
净现金流

-0.17亿

-0.86亿

-0.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.94%

146.26%

98.70%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.62亿

0.36亿

1.42亿
经营活动
净现金流

0.35亿

-0.01亿

1.26亿
投资活动
净现金流

0.14亿

-0.88亿

0.57亿
筹资活动
净现金流

-0.84亿

--

-0.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

57.29%

-2.64%

147.61%

分红情况

累计融资4.5亿，累计派息4.0亿，派融比

0.8

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-03

2.93%

0.20元/0.21元
91.86%

2023-12-31
2023-06-14

1.08%

0.20元/0.35元
56.65%

2022-12-31
2022-05-24

1.98%

0.20元/0.36元
54.79%

2021-12-31
2021-07-12

1.02%

0.20元/0.51元
38.52%

2020-12-31
2020-07-01

0.45%

0.20元/0.41元
48.05%

2019-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

2.02亿

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.00亿

0.00亿

0.01亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

56.97%
有息负债/资产总计

19.80%
财务费用/货币资金

0.02%
应收账款/利润

155.05%
存货/营收

1.61%
经营现金流/利润

139.64%
有息负债/近3年经营性现金流均值

2.79%
财务费用/近3年经营性现金流均值

16.93%
流动资产/流动负债

2.24
近3年经营性现金流均值/流动负债

25.07%
货币资金/流动负债

201.55%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。