新致软件财报摘要

新致软件

总市值：38.01亿

总股本：3.12亿

PE(静)：-29.84

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

19.15%

25.22%

26.29%
净利率

-6.42%

0.14%

4.71%
ROE

-9.05%

0.56%

5.25%
ROIC

-3.09%

2.00%

5.46%
三费占比

14.66%

14.74%

13.19%
销售费用

1.38亿

1.24亿

0.86亿
管理费用

1.22亿

1.19亿

0.90亿
财务费用

0.47亿

0.49亿

0.44亿
研发费用

1.72亿

1.52亿

1.35亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

20.03%

31.60%

32.56%
净利率

-3.45%

11.30%

7.92%
ROE

-4.50%

12.81%

13.67%
ROIC

-1.09%

9.14%

7.38%
三费占比

13.97%

15.71%

14.15%
销售费用

0.80亿

0.80亿

0.60亿
管理费用

0.81亿

0.99亿

0.65亿
财务费用

0.22亿

0.20亿

0.26亿
研发费用

1.23亿

1.21亿

1.00亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

30.50%

27.84%

26.69%
净利率

7.63%

6.55%

4.38%
ROE

14.87%

13.29%

10.97%
ROIC

10.30%

9.91%

8.08%
三费占比

13.39%

14.12%

14.92%
销售费用

0.55亿

0.51亿

0.48亿
管理费用

0.68亿

0.64亿

0.60亿
财务费用

0.24亿

0.24亿

0.22亿
研发费用

0.91亿

0.77亿

0.61亿

项目

2016

2014

2013
毛利率

24.12%

31.86%

32.41%
净利率

4.93%

9.29%

8.01%
ROE

13.37%

29.89%

39.59%
ROIC

14.53%

18.34%

23.09%
三费占比

14.71%

22.40%

24.81%
销售费用

0.34亿

0.18亿

0.13亿
管理费用

0.55亿

0.70亿

0.63亿
财务费用

0.14亿

0.08亿

0.11亿
研发费用

0.38亿

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

21.06亿

+5.58%

19.95亿

+18.57%

16.82亿

+27.92%
利润

-1.27亿

-1673.82%

0.08亿

-88.20%

0.68亿

+232.10%

项目

2022

2021

2020
营收

13.15亿

+2.56%

12.82亿

+19.38%

10.74亿

-3.88%
利润

-0.51亿

-136.77%

1.41亿

+73.03%

0.81亿

+2.55%

项目

2019

2018

2017
营收

11.17亿

+12.51%

9.93亿

+12.81%

8.80亿

+24.13%
利润

0.79亿

+31.12%

0.60亿

+74.56%

0.34亿

-0.24%

项目

2016

2014

2013
营收

7.09亿

4.30亿

+21.95%

3.53亿

+15.31%
利润

0.34亿

0.38亿

+37.95%

0.28亿

+70.56%

项目

26-06-30

26-03-31

25-12-31
营收

10.12亿

+12.86%

4.39亿

+1.16%

21.06亿

+5.58%
利润

-0.10亿

-134.15%

0.01亿

-88.95%

-1.27亿

-1673.82%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

14.39亿

+3.97%

8.97亿

-3.40%

4.34亿

+0.21%
利润

0.31亿

-3.04%

0.30亿

+42.84%

0.15亿

+4.04%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

19.95亿

+18.57%

13.84亿

+23.49%

9.28亿

+31.37%
利润

0.08亿

-88.20%

0.31亿

-26.46%

0.21亿

-21.84%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

4.33亿

+36.75%

16.82亿

+27.92%

11.20亿

+32.75%
利润

0.15亿

+107.77%

0.68亿

+232.10%

0.43亿

+149.04%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-0.55亿

0.34亿

0.70亿
经营活动
净现金流

-1.03亿

0.38亿

0.85亿
投资活动
净现金流

-0.74亿

-3.99亿

-1.89亿
筹资活动
净现金流

2.49亿

3.06亿

0.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.50%

3.48%

9.64%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-0.40亿

0.99亿

0.94亿
经营活动
净现金流

-1.28亿

-0.10亿

0.29亿
投资活动
净现金流

-0.76亿

-1.24亿

-0.23亿
筹资活动
净现金流

3.36亿

-2.33亿

5.67亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-20.15%

-1.58%

3.63%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.92亿

0.70亿

0.42亿
经营活动
净现金流

-0.16亿

0.31亿

-0.43亿
投资活动
净现金流

-0.25亿

-0.43亿

-0.51亿
筹资活动
净现金流

0.83亿

0.31亿

0.87亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.57%

6.11%

-9.88%

项目

2016

2014

2013
NOPLAT

0.20亿

0.35亿

0.26亿
经营活动
净现金流

0.16亿

-0.04亿

-0.14亿
投资活动
净现金流

-0.77亿

-0.31亿

-0.07亿
筹资活动
净现金流

1.32亿

0.55亿

0.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.52%

-2.28%

-10.37%

项目

26-06-30

26-03-31

25-12-31
NOPLAT

-0.06亿

0.02亿

-0.55亿
经营活动
净现金流

-2.72亿

-2.32亿

-1.03亿
投资活动
净现金流

-0.31亿

-0.14亿

-0.74亿
筹资活动
净现金流

3.03亿

0.15亿

2.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-15.94%

-15.48%

-7.50%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

0.31亿

0.25亿

0.16亿
经营活动
净现金流

-3.22亿

-2.91亿

-2.01亿
投资活动
净现金流

-0.48亿

-0.22亿

-0.04亿
筹资活动
净现金流

2.26亿

0.81亿

0.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-23.24%

-25.21%

-17.11%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

0.34亿

0.33亿

0.27亿
经营活动
净现金流

0.38亿

-2.16亿

-2.82亿
投资活动
净现金流

-3.99亿

-4.12亿

-3.41亿
筹资活动
净现金流

3.06亿

3.85亿

3.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.48%

-18.39%

-26.52%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.14亿

0.70亿

0.43亿
经营活动
净现金流

-2.10亿

0.85亿

-1.28亿
投资活动
净现金流

-2.48亿

-1.89亿

-0.61亿
筹资活动
净现金流

2.90亿

0.31亿

-0.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-21.47%

9.64%

-14.13%

分红情况

累计融资7.8亿，累计派息1.0亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-12-18

0.19%

0.03元/0.29元
12.06%

2025-09-30
2024-12-16

0.20%

0.03元/0.29元
12.06%

2024-09-30
2024-07-16

0.68%

0.08元/0.29元
27.58%

2023-12-31
2022-07-22

1.66%

0.24元/0.60元
40.00%

2021-12-31
2021-07-07

0.76%

0.14元/0.58元
24.13%

2020-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

10.80亿

7.59亿

5.56亿
长期借款

2.28亿

2.36亿

0.10亿
少数股东权益

0.73亿

1.45亿

1.49亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

16.11%
有息负债/资产总计

36.58%
财务费用/货币资金

0.08%
应收账款/利润

--
存货/营收

39.30%
经营现金流/利润

476.26%
有息负债/近3年经营性现金流均值

200.29%
财务费用/近3年经营性现金流均值

6.92%
流动资产/流动负债

1.72
近3年经营性现金流均值/流动负债

0.42%
货币资金/流动负债

37.45%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。