新致软件财报摘要

新致软件

总市值：59.01亿

总股本：2.62亿

PE(静)：729.28

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

25.22%

26.29%

20.03%
净利率

0.14%

4.71%

-3.45%
ROE

0.56%

5.25%

-4.50%
ROIC

2.00%

5.46%

-1.09%
三费占比

14.74%

13.19%

13.97%
销售费用

1.24亿

0.86亿

0.80亿
管理费用

1.19亿

0.90亿

0.81亿
财务费用

0.49亿

0.44亿

0.22亿
研发费用

1.52亿

1.35亿

1.23亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

31.60%

32.56%

30.50%
净利率

11.30%

7.92%

7.63%
ROE

12.81%

13.67%

14.87%
ROIC

9.14%

7.38%

10.30%
三费占比

15.71%

14.15%

13.39%
销售费用

0.80亿

0.60亿

0.55亿
管理费用

0.99亿

0.65亿

0.68亿
财务费用

0.20亿

0.26亿

0.24亿
研发费用

1.21亿

1.00亿

0.91亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

27.84%

26.69%

24.12%
净利率

6.55%

4.38%

4.93%
ROE

13.29%

10.97%

13.37%
ROIC

9.91%

8.08%

14.53%
三费占比

14.12%

14.92%

14.71%
销售费用

0.51亿

0.48亿

0.34亿
管理费用

0.64亿

0.60亿

0.55亿
财务费用

0.24亿

0.22亿

0.14亿
研发费用

0.77亿

0.61亿

0.38亿

项目

2014

2013

2012
毛利率

31.86%

32.41%

31.05%
净利率

9.29%

8.01%

4.91%
ROE

29.89%

39.59%

36.95%
ROIC

18.34%

23.09%

33.21%
三费占比

22.40%

24.81%

26.43%
销售费用

0.18亿

0.13亿

0.12亿
管理费用

0.70亿

0.63亿

0.62亿
财务费用

0.08亿

0.11亿

0.06亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

19.95亿

+18.57%

16.82亿

+27.92%

13.15亿

+2.56%
利润

0.08亿

-88.20%

0.68亿

+232.10%

-0.51亿

-136.77%

项目

2021

2020

2019
营收

12.82亿

+19.38%

10.74亿

-3.88%

11.17亿

+12.51%
利润

1.41亿

+73.03%

0.81亿

+2.55%

0.79亿

+31.12%

项目

2018

2017

2016
营收

9.93亿

+12.81%

8.80亿

+24.13%

7.09亿
利润

0.60亿

+74.56%

0.34亿

-0.24%

0.34亿

项目

2014

2013

2012
营收

4.30亿

+21.95%

3.53亿

+15.31%

3.06亿
利润

0.38亿

+37.95%

0.28亿

+70.56%

0.16亿

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

4.34亿

+0.21%

19.95亿

+18.57%

13.84亿

+23.49%
利润

0.15亿

+4.04%

0.08亿

-88.20%

0.31亿

-26.46%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

9.28亿

+31.37%

4.33亿

+36.75%

16.82亿

+27.92%
利润

0.21亿

-21.84%

0.15亿

+107.77%

0.68亿

+232.10%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

11.20亿

+32.75%

7.06亿

+24.79%

3.16亿

+24.74%
利润

0.43亿

+149.04%

0.27亿

+197.24%

0.07亿

+101.36%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

13.15亿

+2.56%

8.44亿

+1.63%

5.66亿

+0.73%
利润

-0.51亿

-136.77%

0.17亿

-63.09%

0.09亿

-69.86%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.34亿

0.70亿

-0.39亿
经营活动
净现金流

0.38亿

0.85亿

-1.28亿
投资活动
净现金流

-3.99亿

-1.89亿

-0.76亿
筹资活动
净现金流

3.06亿

0.31亿

3.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.48%

9.64%

-20.15%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.86亿

0.75亿

0.74亿
经营活动
净现金流

-0.10亿

0.29亿

-0.16亿
投资活动
净现金流

-1.24亿

-0.23亿

-0.25亿
筹资活动
净现金流

-2.33亿

5.67亿

0.83亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.58%

3.63%

-2.57%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.54亿

0.36亿

0.16亿
经营活动
净现金流

0.31亿

-0.43亿

0.16亿
投资活动
净现金流

-0.43亿

-0.51亿

-0.77亿
筹资活动
净现金流

0.31亿

0.87亿

1.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.11%

-9.88%

3.52%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.28亿

0.21亿

0.09亿
经营活动
净现金流

-0.04亿

-0.14亿

-0.42亿
投资活动
净现金流

-0.31亿

-0.07亿

-0.05亿
筹资活动
净现金流

0.55亿

0.50亿

0.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.28%

-10.37%

-29.96%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.16亿

0.34亿

0.33亿
经营活动
净现金流

-2.01亿

0.38亿

-2.16亿
投资活动
净现金流

-0.04亿

-3.99亿

-4.12亿
筹资活动
净现金流

0.64亿

3.06亿

3.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-17.11%

3.48%

-18.39%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.27亿

0.14亿

0.70亿
经营活动
净现金流

-2.82亿

-2.10亿

0.85亿
投资活动
净现金流

-3.41亿

-2.48亿

-1.89亿
筹资活动
净现金流

3.50亿

2.90亿

0.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-26.52%

-21.47%

9.64%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.43亿

0.30亿

0.08亿
经营活动
净现金流

-1.28亿

-1.54亿

-1.18亿
投资活动
净现金流

-0.61亿

-0.20亿

-0.61亿
筹资活动
净现金流

-0.53亿

-0.99亿

-1.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.13%

-27.04%

-25.70%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-0.39亿

0.12亿

0.10亿
经营活动
净现金流

-1.28亿

-3.39亿

-3.87亿
投资活动
净现金流

-0.76亿

0.35亿

1.01亿
筹资活动
净现金流

3.36亿

1.21亿

0.82亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-20.15%

-41.45%

-51.52%

分红情况

累计融资4.8亿，累计派息9930.9万，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-12-16

0.20%

0.03元/0.29元
12.06%

2024-09-30
2024-07-16

0.68%

0.08元/0.29元
27.58%

2023-12-31
2022-07-22

1.66%

0.24元/0.60元
40.00%

2021-12-31
2021-07-07

0.76%

0.14元/0.58元
24.13%

2020-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

7.59亿

5.56亿

4.09亿
长期借款

2.36亿

0.10亿

0.15亿
少数股东权益

1.45亿

1.49亿

1.46亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

12.73%
有息负债/资产总计

38.30%
财务费用/货币资金

0.13%
应收账款/利润

15827.14%
存货/营收

30.26%
经营现金流/利润

476.26%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-1034.16%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-4159.01%
流动资产/流动负债

2.01
近3年经营性现金流均值/流动负债

-0.10%
货币资金/流动负债

37.54%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。