聚石化学财报摘要

聚石化学

总市值：29.83亿

总股本：1.21亿

PE(静)：-12.63

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

10.43%

13.57%

11.98%
净利率

-5.98%

0.90%

1.75%
ROE

-16.29%

1.83%

2.94%
ROIC

-4.14%

3.15%

4.35%
三费占比

9.54%

9.35%

6.65%
销售费用

0.65亿

0.52亿

0.52亿
管理费用

2.30亿

2.19亿

1.67亿
财务费用

0.93亿

0.72亿

0.39亿
研发费用

1.38亿

1.28亿

1.28亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

16.07%

24.53%

20.33%
净利率

3.72%

10.08%

8.18%
ROE

5.96%

27.34%

21.95%
ROIC

6.43%

19.29%

17.63%
三费占比

7.91%

8.50%

7.69%
销售费用

0.39亿

0.66亿

0.51亿
管理费用

1.20亿

0.61亿

0.45亿
财务费用

0.40亿

0.35亿

0.16亿
研发费用

0.97亿

0.59亿

0.45亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

14.90%

15.40%

17.30%
净利率

4.22%

4.49%

6.47%
ROE

12.30%

12.71%

21.90%
ROIC

9.61%

10.46%

15.80%
三费占比

7.35%

7.61%

10.40%
销售费用

0.33亿

0.24亿

0.21亿
管理费用

0.33亿

0.33亿

0.48亿
财务费用

0.12亿

0.08亿

0.05亿
研发费用

0.33亿

0.25亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

13.44%

14.87%

15.23%
净利率

3.89%

3.65%

5.24%
ROE

14.89%

14.18%

28.54%
ROIC

11.25%

10.86%

32.99%
三费占比

9.11%

10.75%

9.90%
销售费用

0.17亿

0.17亿

0.13亿
管理费用

0.42亿

0.42亿

0.37亿
财务费用

0.04亿

0.07亿

0.07亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

40.80亿

+10.71%

36.85亿

-5.64%

39.05亿

+53.65%
利润

-2.36亿

-926.31%

0.28亿

-35.95%

0.44亿

-46.29%

项目

2021

2020

2019
营收

25.41亿

+32.07%

19.24亿

+30.53%

14.74亿

+37.92%
利润

0.83亿

-47.67%

1.58亿

+60.32%

0.99亿

+125.74%

项目

2018

2017

2016
营收

10.68亿

+21.40%

8.80亿

+20.35%

7.31亿

+3.33%
利润

0.43亿

+11.84%

0.39亿

-17.56%

0.47亿

+72.52%

项目

2015

2014

2013
营收

7.07亿

+14.14%

6.20亿

+3.64%

5.98亿
利润

0.27亿

+21.53%

0.22亿

-27.66%

0.31亿

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

19.76亿

-10.05%

11.08亿

-7.36%

40.80亿

+10.71%
利润

0.02亿

+82.48%

0.08亿

+186.44%

-2.36亿

-926.31%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

31.92亿

+4.82%

21.97亿

+16.56%

11.96亿

+44.19%
利润

-0.09亿

-120.95%

0.01亿

-95.12%

-0.09亿

-166.68%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

36.85亿

-5.64%

30.45亿

-5.48%

18.85亿

-11.04%
利润

0.28亿

-35.95%

0.44亿

+12.41%

0.32亿

-44.56%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

8.29亿

-12.06%

39.05亿

+53.65%

32.21亿

+72.88%
利润

0.14亿

-14.37%

0.44亿

-46.29%

0.39亿

-41.15%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.87亿

0.38亿

0.69亿
经营活动
净现金流

4.03亿

2.46亿

0.87亿
投资活动
净现金流

-4.99亿

-6.49亿

-4.76亿
筹资活动
净现金流

0.23亿

3.23亿

2.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.54%

11.15%

4.34%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.54亿

2.08亿

1.11亿
经营活动
净现金流

0.42亿

0.66亿

0.63亿
投资活动
净现金流

-6.66亿

-1.98亿

-0.78亿
筹资活动
净现金流

8.86亿

1.46亿

0.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.62%

8.00%

10.08%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.41亿

0.35亿

0.35亿
经营活动
净现金流

-0.18亿

0.36亿

0.50亿
投资活动
净现金流

-1.01亿

-0.63亿

-0.47亿
筹资活动
净现金流

1.02亿

0.37亿

0.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.56%

13.73%

25.69%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.21亿

0.20亿

0.24亿
经营活动
净现金流

0.50亿

0.30亿

0.00亿
投资活动
净现金流

-0.31亿

-0.15亿

-0.29亿
筹资活动
净现金流

-0.27亿

-0.12亿

0.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

29.38%

14.04%

0.13%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.44亿

0.30亿

-0.87亿
经营活动
净现金流

1.25亿

0.38亿

4.03亿
投资活动
净现金流

-0.94亿

-0.81亿

-4.99亿
筹资活动
净现金流

0.29亿

0.88亿

0.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.60%

1.68%

15.54%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.38亿

0.39亿

0.14亿
经营活动
净现金流

1.64亿

1.20亿

0.60亿
投资活动
净现金流

-3.80亿

-2.81亿

-0.93亿
筹资活动
净现金流

1.98亿

1.82亿

0.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.87%

5.80%

2.70%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.38亿

0.70亿

0.33亿
经营活动
净现金流

2.46亿

2.81亿

1.23亿
投资活动
净现金流

-6.49亿

-5.53亿

-4.02亿
筹资活动
净现金流

3.23亿

1.71亿

2.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.15%

12.96%

5.79%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.21亿

0.69亿

-0.08亿
经营活动
净现金流

-0.39亿

0.87亿

-1.93亿
投资活动
净现金流

-1.61亿

-4.76亿

-3.58亿
筹资活动
净现金流

0.85亿

2.22亿

3.92亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.13%

4.34%

-9.85%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-09

1.91%

0.20元/0.24元
83.33%

2023-12-31
2023-06-06

0.42%

0.10元/0.48元
20.83%

2022-12-31
2022-06-15

0.56%

0.14元/0.91元
15.38%

2021-12-31
2021-05-18

0.61%

0.20元/2.27元
8.81%

2020-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

7.98亿

7.27亿

8.06亿
长期借款

8.12亿

6.92亿

2.75亿
少数股东权益

1.84亿

1.87亿

1.78亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

4.92%
有息负债/资产总计

40.22%
财务费用/货币资金

0.35%
应收账款/利润

--
存货/营收

16.04%
经营现金流/利润

861.38%
有息负债/近3年经营性现金流均值

8.86%
财务费用/近3年经营性现金流均值

38.14%
流动资产/流动负债

0.96
近3年经营性现金流均值/流动负债

12.68%
货币资金/流动负债

13.77%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。