金迪克财报摘要

金迪克

总市值：16.32亿

总股本：1.23亿

PE(静)：-17.45

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

62.60%

77.81%

84.11%
净利率

-115.71%

-52.74%

13.04%
ROE

-7.06%

-5.02%

2.86%
ROIC

-6.73%

-4.83%

2.76%
三费占比

147.75%

100.86%

52.67%
销售费用

0.45亿

0.77亿

1.07亿
管理费用

0.73亿

0.58亿

0.60亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

-0.00亿
研发费用

0.33亿

0.15亿

0.32亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

85.42%

87.49%

84.37%
净利率

21.02%

26.30%

-28.35%
ROE

10.89%

209.12%

19.26%
ROIC

8.90%

67.38%

29.01%
三费占比

44.19%

45.22%

90.48%
销售费用

1.16亿

2.09亿

0.25亿
管理费用

0.49亿

0.47亿

0.31亿
财务费用

0.07亿

0.09亿

0.03亿
研发费用

0.35亿

0.28亿

0.23亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

--

--

--
净利率

--

--

--
ROE

37.18%

72.58%

--
ROIC

55.94%

187.82%

--
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

0.27亿

0.25亿

--
财务费用

0.02亿

0.03亿

--
研发费用

0.12亿

0.18亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

0.80亿

-39.96%

1.34亿

-57.74%

3.18亿

-18.81%
利润

-0.93亿

-31.71%

-0.70亿

-270.87%

0.41亿

-49.61%

项目

2021

2020

2019
营收

3.92亿

-33.41%

5.89亿

+777.27%

0.67亿
利润

0.82亿

-46.79%

1.54亿

+914.06%

-0.19亿

+32.04%

项目

2018

2017

2016
营收

--

--
利润

-0.28亿

+14.23%

-0.32亿

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

0.03亿

-30.97%

0.80亿

-39.96%

0.38亿

-67.81%
利润

-0.17亿

+18.18%

-0.93亿

-31.71%

-0.53亿

-382.62%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

0.03亿

-97.41%

0.05亿

-95.27%

1.34亿

-57.74%
利润

-0.40亿

-216.49%

-0.21亿

-159.12%

-0.70亿

-270.87%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

1.20亿

-45.16%

1.27亿

+675.47%

1.06亿

+751.93%
利润

-0.11亿

-119.91%

0.35亿

+303.27%

0.36亿

+1475.83%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-1.02亿

-0.57亿

0.22亿
经营活动
净现金流

-1.31亿

0.80亿

0.38亿
投资活动
净现金流

1.46亿

-1.87亿

1.12亿
筹资活动
净现金流

-0.18亿

0.02亿

-0.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-62.30%

35.58%

12.75%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.55亿

1.71亿

-0.21亿
经营活动
净现金流

1.03亿

1.09亿

-0.54亿
投资活动
净现金流

-9.96亿

-0.71亿

-0.24亿
筹资活动
净现金流

8.41亿

0.42亿

0.82亿
经营活动现金流净额
/流动负债

46.88%

21.50%

-11.06%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

-0.30亿

-0.33亿

--
经营活动
净现金流

-0.35亿

-0.33亿

--
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.44亿

--
筹资活动
净现金流

0.39亿

0.77亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.26%

-9.75%

--

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.19亿

-1.02亿

-0.53亿
经营活动
净现金流

-0.42亿

-1.31亿

-1.27亿
投资活动
净现金流

0.70亿

1.46亿

0.96亿
筹资活动
净现金流

0.00亿

-0.18亿

-0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-20.13%

-62.30%

-60.42%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-0.41亿

-0.21亿

-0.57亿
经营活动
净现金流

-0.89亿

-0.45亿

0.80亿
投资活动
净现金流

1.71亿

0.55亿

-1.87亿
筹资活动
净现金流

-0.07亿

0.03亿

0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-48.38%

-22.61%

35.58%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

-0.20亿

0.26亿

0.28亿
经营活动
净现金流

0.61亿

0.60亿

0.06亿
投资活动
净现金流

1.84亿

0.63亿

0.78亿
筹资活动
净现金流

0.10亿

0.09亿

0.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.50%

20.00%

2.10%

分红情况

累计融资12.1亿，累计派息6160.0万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2023-05-25

0.29%

0.20元/0.34元
58.82%

2022-12-31
2022-05-17

1.32%

0.50元/1.10元
45.45%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.47亿

0.64亿

0.42亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2021-03-31
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

15.35%
有息负债/资产总计

3.21%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

--
存货/营收

70.39%
经营现金流/利润

92.90%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-12.27%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-14.52%
流动资产/流动负债

2.58
近3年经营性现金流均值/流动负债

-3.46%
货币资金/流动负债

202.81%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。