中洲控股诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

中洲控股

(000042)

总市值：46.27亿

PE(静)：-2.28

PE(2025E)：--

总股本：6.65亿

PB(静)：1.33

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

去年的净利率为-57.95%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为3.22%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2024年的ROIC为-14.15%，投资回报极差。公司历史上的财报非常一般，公司上市来已有年报30份，亏损年份2次，显示生意模式比较脆弱。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市31年以来，累计融资总额25.85亿元，累计分红总额15.16亿元，分红融资比为0.59。

生意模式

公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：迎玺花园项目的项目交付时间，能否按计划进行交付，项目利润情况如何？

答：公司黄金台项目首批合同约定交付时间为2026年6月，公司力争在2025年12月底交付，公司目前按计划推进中，项目利润情况待结转后以公司报表为准。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，中洲控股的合理估值约为--元，该公司现值6.96元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

中洲控股需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师刘璐对其研究比较深入（预测准确度为21.00%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2019E

6.20
2020E

8.00
2021E

10.14

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财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

-14.14%
利润5年增速

--

--
营收5年增速

-9.72%

--
净利率

-57.95%
销售费用/利润率

--
股息率

--

更多>

财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

13.51%
有息资产负债率(%)

26.56%
财费货币率(%)

0.16%
应收账款/利润(%)

--
存货/营收(%)

426.12%
经营现金流/利润(%)

1227.04%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

3.13%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

25.63%
流动比率

1.27%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

14.86%
货币资金/流动负债(%)

23.71%
盈利质量瑕疵数

4

盈利质量 提示：建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

--
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

0.18%
在建工程/利润(%)

--
在建工程/利润环比(%)

--
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

--
经营性现金流/利润(%)

1227.04%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
柳军李沐阳

华泰柏瑞中证2000ETF

229200
杨超王帅

天弘国证2000指数增强A

88300
鲁亚运陈国峰

华夏中证2000ETF

86300
李佳亮

南方中证2000ETF

51400
胡迪

摩根动态多因子混合A

40400

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行业相对指标