中金岭南
(000060)
总市值：335.31亿
PE(静)：30.99
PE(2026E)：26.31
总股本：44.41亿
PB(静)：2.10
利润(2026E)：12.74亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为5.03%，历来生意回报能力一般。去年的净利率为2.21%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为6%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2015年的ROIC为3.41%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般。
公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
公司有息负债较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到29.3%，才能撑起当前市值。
（市值 - 净金融资产) / 预期利润为41.68，其中净金融资产-195.75亿元，预期净利润12.74亿元。
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研究院小巴
该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括华夏基金的孙蒙，在2025年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为244.17亿元，已累计从业5年356天。
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研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：请介绍公司未来发展战略。
答：公司秉承高效集约、绿色高端、安全智能、以人为本、融合发展的基本要求，提出“一体两翼”新战略。“一体”即掌握丰富金属资源的行业头部企业，“两翼”即大力发展铜铅锌冶炼及精深加工产业，大力发展金、银、镓、锗、铟、硒、碲、铋、铂、钯、铑等稀有稀散稀贵金属及新材料精深加工产业，加快形成新质生产力，为国家供应链安全作贡献。公司坚持“外延发展”与“内涵发展”并举，坚持“聚焦主业+资本运营”双轮驱动，以项目建设、投资并购、资本运作为抓手，不断完善产业链布局，优化产品结构，多措并举促进高质量、高效益发展。
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研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据华安证券黄玺的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，中金岭南的合理估值约为--元，该公司现值7.55元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
中金岭南需要保持29.30%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师许勇其对其研究比较深入（预测准确度为41.42%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2026E11.52
-
2027E12.74
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2028E13.41
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC5.03%
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利润5年增速9.08%--
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营收5年增速21.25%--
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净利率2.20%
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销售费用/利润率15.58%
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股息率1.91%
财报体检
财务排雷 综述：可能有财务风险。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)11.45%
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有息资产负债率(%)47.65%
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财费货币率(%)0.08%
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应收账款/利润(%)87.83%
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存货/营收(%)21.15%
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经营现金流/利润(%)73.53%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)20.93%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)38.39%
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流动比率0.88%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)5.29%
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货币资金/流动负债(%)26.63%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-4.68%
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)0.09%
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在建工程/利润(%)231.18%
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在建工程/利润环比(%)-4.83%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)-0.99%
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经营性现金流/利润(%)73.53%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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曾理景顺长城中证500行业中性低波动指数A1668400
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孙蒙华夏智胜新锐股票A1483200
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曲径中欧数据挖掘混合A1458400
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刘钊博时中证500指数增强A778400
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白洁 武苇杭中银信用增利(LOF)A419580
行业相对指标
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