农 产 品

(000061)

总市值：110.64亿

PE(静)：28.79

PE(2025E)：--

总股本：16.97亿

PB(静)：1.73

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为4.57%，生意回报能力不强。去年的净利率为9.93%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为4.05%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2015年的ROIC为2.15%，投资回报一般。公司历史上的财报非常一般。

融资分红

公司上市28年以来，累计融资总额38.04亿元，累计分红总额17.42亿元，分红融资比为0.46。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

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根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的18.06%分位值，距离近十年来的中位估值还有11.28%的上涨空间。

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该公司被1位投资大佬持有，持有该公司的知名大佬包括富国基金的刘莉莉，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为48.27亿元，已累计从业6年343天，擅长挖掘成长股。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司的竞争优势

答：尊敬的投资者，您好！经过36年的发展，公司在全国20余个大中城市投资了35家实体农产品物流园项目，形成国内最具规模的农产品批发市场网络体系，具有丰富的农产品批发市场经营经验和资深的农批市场管理人才积累。公司深耕农产品流通领域，从农批市场出发延伸至农产品流通全产业链，整合全球伙伴商户资源，深度挖掘产业链价值，围绕农产品流通全产业链提供批发交易场地、基地认证、食品安全检测、品牌培育、集约化加工配送、优质特色农产品推介、产销对接、农产品进出口等供应链“一站式”服务，构建了以国内批发市场为主体，国内国际业务和资源相互联动、相互分享、相互促进的新发展格局。感谢您的关注！


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研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
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根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，农 产 品的合理估值约为--元，该公司现值6.52元，现价基于合理估值有0%的低估

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DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

农 产 品需要保持28.60%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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周期估值

四分位数线（25%）

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分析师刘乐文对其研究比较深入（预测准确度为62.79%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    4.57%
  • 利润5年增速
    30.74%
    --
  • 营收5年增速
    14.55%
    --
  • 净利率
    9.92%
  • 销售费用/利润率
    45.85%
  • 股息率
    1.08%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    30.92%
  • 财费货币率(%)
    0.07%
  • 应收账款/利润(%)
    105.42%
  • 存货/营收(%)
    16.70%
  • 经营现金流/利润(%)
    136.59%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    8.87%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    17.91%
  • 流动比率
    0.45%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    9.23%
  • 货币资金/流动负债(%)
    23.59%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    11.09%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    89.90%
  • 存货/营收环比(%)
    -2.63%
  • 在建工程/利润(%)
    526.09%
  • 在建工程/利润环比(%)
    2.26%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    1.80%
  • 经营性现金流/利润(%)
    136.59%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 朱少醒
    富国天惠成长混合(LOF)A
    68035500
  • 刘莉莉
    富国研究精选灵活配置混合A
    51088899
  • 刘莉莉
    富国价值发现混合A
    1360000
  • 王恒楠
    诺德量化核心A
    148500
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行业相对指标

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