农 产 品

(000061)

总市值：101.65亿

PE(静)：22.64

PE(2024E)：--

总股本：16.97亿

PB(静)：1.64

利润(2024E)：--

研究院小巴

从公司最新一期2023年的财务报表来看，在盈利能力方面，产品或服务近期只能赚个辛苦钱，营销是有不小投入。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看盈利不是很稳定。长期来看赚钱能力还行。业务体量近5年来有过中速增长，近年来开始高速增长。利润近5年来有过高速增长。

详细数据

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根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的3.43%分位值，距离近十年来的中位估值还有29.3%的上涨空间。

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该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括富国基金的刘莉莉，在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为56.64亿元，已累计从业5年305天，擅长挖掘成长股。

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研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司2023年度整体经营情况

答：公司专注于农产品流通行业35年，开创农产品批发市场“网络化”经营模式，在全国22个大中城市投资了33个实体农产品物流园项目，形成国内最具规模的农产品批发市场网络体系。在农产品批发市场经营方面，旗下农产品批发市场经营状况总体平稳，天津、上海、广西、成都等多地海吉星市场收入及利润同比提升，成都新津市场成功布局，并完成一期拿地，天津海吉星、长沙海吉星、广西海吉星等市场二期建设加快推进，光明海吉星一期稳步有序推进试运营；各地市场积极培育特色交易区域、开拓增量交易品种。

在产业链业务方面，继续探索全产业链布局，向基地种植端延伸，与全国约40万亩基地建立协议合作关系，打造“深农农场”，推动“一基地一园一中心”模式在广东肇庆、海南儋州、四川达州等重点区域逐步落地，带动周边规模化种植，促进产销精准对接；向销售端延伸，探索培育耙耙柑等优质单品和特色品种，开拓城市配送异地业务，围绕二十四节气打造“应时而食”节气盒子系列产品，同时，公司积极探索农产品食品进出口业务，在深圳、天津等多地市场成功试点。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
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根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，农 产 品的合理估值约为--元，该公司现值5.99元，现价基于合理估值有0%的低估

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当前市值

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当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

农 产 品需要保持27.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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当前市值
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周期估值

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师刘乐文对其研究比较深入（预测准确度为66.81%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    5.04%
  • 利润5年增速
    34.09%
    --
  • 营收5年增速
    18.98%
    --
  • 净利率
    10.90%
  • 销售费用/利润率
    54.39%
  • 股息率
    1.92%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    31.74%
  • 财费货币率(%)
    0.09%
  • 应收账款/利润(%)
    64.52%
  • 存货/营收(%)
    16.19%
  • 经营现金流/利润(%)
    224.27%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    6.33%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    15.73%
  • 流动比率
    0.44%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    14.44%
  • 货币资金/流动负债(%)
    23.02%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：公司或开启新一轮投产周期；建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    6.78%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    76.72%
  • 存货/营收环比(%)
    -1.53%
  • 在建工程/利润(%)
    463.42%
  • 在建工程/利润环比(%)
    0.92%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    0.73%
  • 经营性现金流/利润(%)
    224.27%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 朱少醒
    富国天惠成长混合(LOF)A
    50690400
  • 刘莉莉
    富国研究精选灵活配置混合A
    40626853
  • 孙然晔
    华夏国证2000指数增强发起式A
    34200
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行业相对指标

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