申万宏源诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

申万宏源

(000166)

总市值：1272.03亿

PE(静)：27.61

PE(2025E)：24.67

总股本：250.40亿

PB(静)：1.23

利润(2025E)：51.56亿

研究院小巴

生意好坏

去年的净利率为25.47%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市10年以来，累计融资总额515.65亿元，累计分红总额162.03亿元，分红融资比为0.31。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

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研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：在资本市场“强监管防风险促高质量发展”主线下，公司业务开展有哪些重点？

答：党中央、国务院高度重视资本市场发展，要求“健全投资和融资相协调的资本市场功能”，并从提升上市公司质量、支持长期资金入市、建立市场内在稳定性长效机制、健全投资者保护等多方面进行了全面部署。申万宏源作为国有大型综合证券公司，一直以来致力于做好资本市场看门人、直接融资服务商和社会财富管理者。在投资端，鼓励中长期资金入市，为投资者提供更多元化的产品选择和财富管理服务。在融资端，推动股票发行注册制走深走实，提升上市公司质量与投资价值，增强资本市场的可投资性与吸引力。在交易端，持续优化完善交易机制，提升交易投资便利性，强化市场交易公平性，加大对投资者权益的保护力度。未来，公司将平衡好功能性与营利性的关系，积极适应新质生产力发展，提升专业能力，服务经济高质量发展和资本市场深化改革。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据中金公司姚泽宇的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，申万宏源的合理估值约为--元，该公司现值5.08元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

申万宏源需要保持47.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师姚泽宇对其研究比较深入（预测准确度为20.95%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2024E

41.66
2025E

51.56
2026E

--

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财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

--
利润5年增速

1.48%

--
营收5年增速

7.07%

--
净利率

25.46%
销售费用/利润率

--

--
股息率

1.26%

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财报体检

财务排雷 综述：不适用。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

58.94%
有息资产负债率(%)

--
财费货币率(%)

--
应收账款/利润(%)

--
存货/营收(%)

--
经营现金流/利润(%)

1503.30%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

--
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

--
流动比率

--
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

--
货币资金/流动负债(%)

--
盈利质量瑕疵数

0

盈利质量

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

--
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

--
在建工程/利润(%)

4.61%
在建工程/利润环比(%)

1.79%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

1.79%
经营性现金流/利润(%)

1503.30%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
艾小军

国泰中证全指证券公司ETF

131351250
丰晨成胡洁

华宝中证全指证券公司ETF

109638569
孙伟

南方中证全指证券公司ETF

33665246
沙川

天弘中证全指证券公司ETF

28940400
王岩

招商中证全指证券公司指数(LOF)A

10389632

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行业相对指标