潍柴动力诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

潍柴动力

(000338)

总市值：2431.96亿

PE(静)：21.32

PE(2026E)：17.29

总股本：87.14亿

PB(静)：2.58

利润(2026E)：140.58亿

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生意好坏

公司去年的ROIC为8.78%，生意回报能力一般。去年的净利率为6.62%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为8.39%，中位投资回报一般，其中最惨年份2022年的ROIC为3.17%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（长江证券的高伊楠预测准确率为86.75%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是18.39元，公司股价距离该估值还有34.12%的下跌空间，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为10.07%。
（市值 - 净金融资产) / 预期利润为18.7，其中净金融资产-197.44亿元，预期净利润140.58亿元。

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该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括华泰柏瑞基金的方纬，在2025年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为23.01亿元，已累计从业10年356天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：如何看待重卡行业发展趋势

答：根据中汽协统计数据，2025 年中国重卡市场累计销售114.5 万辆，同比增长 27%。其中出口 34.1 万辆，同比增长17.4%。行业呈现出柴油、天然气、新能源等多元能源均衡发展态势。

公司坚定看好重卡行业未来发展前景，布局多种技术路线，以应对短中长期行业发展趋势和变化。未来将继续强化产品矩阵，构建全场景、全周期的动力解决方案；加速新能源业务战略布局，进一步完善新能源产品序列，同步推动产能规模与技术水平提升，全方位满足不同场景、不同客户的差异化需求；持续深耕海外市场，依托产品性能优化与本土化团队协同的双重优势，精准抢抓全球市场增长机遇，稳步提升国际市场竞争力与品牌影响力。

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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