东阿阿胶诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

东阿阿胶

(000423)

总市值：444.92亿

PE(静)：38.65

PE(2024E)：31.58

总股本：6.44亿

PB(静)：4.04

利润(2024E)：14.09亿

研究院小巴

从公司最新一期2023年的财务报表来看，在盈利能力方面，产品或服务近期有溢价权，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，赚钱能力常年一般，历史上有过挺难赚钱的时候。业务体量近5年来有过萎缩迹象，近年来开始中速增长。利润近5年来有过萎缩迹象，近年来增速爆表。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

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研究院小巴

该公司被5位投资大佬持有，有些大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括富国基金的刘莉莉，在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为56.64亿元，已累计从业5年307天，擅长挖掘成长股。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据中信建投证券刘若飞的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，东阿阿胶的合理估值约为40.17元，该公司现值69.09元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有41.84%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

东阿阿胶需要保持40.50%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师刘若飞对其研究比较深入（预测准确度为75.59%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2024E

13.98
2025E

16.86
2026E

20.26

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财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

9.98%
利润5年增速

-10.78%

--
营收5年增速

-8.46%

--
净利率

24.42%
销售费用/利润率

129.12%
股息率

2.94%

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财报体检

财务排雷 综述：财务健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

66.47%
有息资产负债率(%)

0.13%
财费货币率(%)

-0.01%
应收账款/利润(%)

32.72%
存货/营收(%)

20.23%
经营现金流/利润(%)

169.73%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.00%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-4.02%
流动比率

4.76%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

117.80%
货币资金/流动负债(%)

456.29%
盈利质量瑕疵数

1

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-14.13%
应收账款/利润3年变动比例(%)

-96.82%
存货/营收环比(%)

-5.77%
在建工程/利润(%)

0.69%
在建工程/利润环比(%)

96.45%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-8.00%
经营性现金流/利润(%)

169.73%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
葛兰

中欧医疗健康混合A

21508141
赵蓓

工银前沿医疗股票A

11300020
萧楠王元春

易方达消费行业股票

8887373
归凯

嘉实新兴产业股票

7677893
归凯

嘉实核心成长混合A

6206300

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行业相对指标