兴业银锡诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

兴业银锡

(000426)

总市值：251.33亿

PE(静)：25.92

PE(2024E)：--

总股本：18.37亿

PB(静)：3.75

利润(2024E)：--

研究院小巴

从公司最新一期2023年的财务报表来看，在盈利能力方面，产品或服务近期有溢价权，营销上基本不用花钱。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看盈利不是很稳定。赚钱能力常年一般，历史上有过挺难赚钱的时候。业务体量近5年来有过慢速增长，近年来开始超高速增长。利润近5年来有过超高速增长，近年来增速爆表。

详细数据

研究院小巴

根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的90.99%分位值，距离近十年来的中位估值还有29.11%的下跌空间。

详细数据

研究院小巴

该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括华商基金的周海栋，在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前十，其现任基金总规模为336.17亿元，已累计从业10年9天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，兴业银锡的合理估值约为--元，该公司现值13.68元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

兴业银锡需要保持23.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师李帅华对其研究比较深入（预测准确度为59.12%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2023E

10.34
2024E

17.29
2025E

20.58

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财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

13.77%
利润5年增速

52.18%

--
营收5年增速

8.72%

--
净利率

25.72%
销售费用/利润率

0.33%
股息率

0.50%

更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

--
有息资产负债率(%)

14.66%
财费货币率(%)

0.22%
应收账款/利润(%)

36.98%
存货/营收(%)

5.42%
经营现金流/利润(%)

180.49%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

1.55%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

12.82%
流动比率

0.40%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

45.15%
货币资金/流动负债(%)

25.61%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

40.95%
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

-27.27%
在建工程/利润(%)

44.36%
在建工程/利润环比(%)

0.83%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

3.37%
经营性现金流/利润(%)

180.49%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
周海栋

华商新趋势优选混合

25106600
周海栋

华商优势行业混合

13871201
周海栋孙蔚崔志鹏

华商甄选回报混合A

13388000
周海栋孙蔚

华商盛世成长混合

6529000
江刘玮张屹岩

中邮核心优势灵活配置混合A

4000000

更多>

行业相对指标