晨鸣纸业

(000488)

总市值：113.54亿

PE(静)：-8.86

PE(2024E)：--

总股本：29.57亿

PB(静)：0.68

利润(2024E)：--

研究院小巴

从公司最新一期2023年的财务报表来看，在盈利能力方面，近期公司不赚钱，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看盈利不是很稳定。长期来看赚钱能力一般。业务体量和利润近5年来有过萎缩迹象。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：为啥太阳纸业盈利，而贵公司从22年开始业绩就极速下滑，23年净利润亏损高达12亿，对投资者造成严重损害，并且贵公司董事在股价5元左右的时候还在减持公司股份，也在进行低买高卖吗？请回答投资者。

答：1、为啥太阳纸业盈利，而贵公司从22年开始业绩就极速下滑，23年净利润亏损高达12亿，对投资者造成严重损害，并且贵公司董事在股价5元左右的时候还在减持公司股份，也在进行低买高卖吗？请投资者提问。

尊敬的投资者，您好！不同公司之间的主要产品品种、结构以及资产规模不同，盈利情况也不尽相同。2023年行业新增产能300余万吨，产能集中投放导致供给增加，同时受下游需求偏弱的影响，整体纸品毛利下降，加上木片、原煤、化工等原材料价格仍高位运行，严重挤压了公司盈利空间。依赖下游消费的白卡纸价格下滑较大，出现了“价格、成本倒挂”的极端情况，公司拥有白卡纸产能220万吨，约占公司总体产能的三分之一，对公司盈利情况影响较大。公司董事在2022年8月减持部分公司股票，是股东个人资金需求的正常减持行为。感谢您的关注！


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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，晨鸣纸业的合理估值约为--元，该公司现值3.84元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

晨鸣纸业需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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当前市值
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周期估值

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师刘田田对其研究比较深入（预测准确度为2.94%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    0.57%
  • 利润5年增速
    --
    --
  • 营收5年增速
    -1.62%
    --
  • 净利率
    -4.98%
  • 销售费用/利润率
    --
  • 股息率
    --
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财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    16.56%
  • 有息资产负债率(%)
    52.86%
  • 财费货币率(%)
    0.15%
  • 应收账款/利润(%)
    --
  • 存货/营收(%)
    18.91%
  • 经营现金流/利润(%)
    1822.50%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    7.74%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    36.71%
  • 流动比率
    0.58%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    11.66%
  • 货币资金/流动负债(%)
    28.30%
  • 盈利质量瑕疵数
    4

盈利质量

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    --
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    1.52%
  • 在建工程/利润(%)
    --
  • 在建工程/利润环比(%)
    --
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    --
  • 经营性现金流/利润(%)
    1822.50%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 崔蕾
    南方中证1000ETF
    2007500
  • 罗国庆
    广发中证1000ETF
    1904800
  • 赵宗庭
    华夏中证1000ETF
    1666200
  • 金泽宇 苏华清
    富国中证1000ETF
    1081000
  • 刘树荣 庞亚平
    易方达中证1000ETF
    643400
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行业相对指标

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