国际医学诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

国际医学

(000516)

总市值：102.32亿

PE(静)：-40.26

PE(2025E)：-37.29

总股本：22.39亿

PB(静)：3.06

利润(2025E)：-2.74亿

研究院小巴

生意好坏

去年的净利率为-7.58%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为-0.2%，中位投资回报极差，其中最惨年份2022年的ROIC为-9.75%，投资回报极差。公司历史上的财报非常一般，公司上市来已有年报37份，亏损年份5次，如无借壳上市等因素，价投一般不看这类公司。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

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靠谱分析师观点：公司近期亏损幅度或将减小。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：2025年第三季度经营发展情况

答：面对今年以来医保支付政策改革的深化,2025年第三季度,公司夯实内功,提质增效,加快医疗主业发展。

(1)学科与人才梯队建设持续完善。公司旗下医疗机构学科建设持续发力,开展新技术、新业务46项,贺西京总院长团队以"上颈椎疾患外科治疗创新体系的建立及应用",荣获陕西省科学技术进步奖一等奖。公司旗下医疗机构人才梯队建设持续完善,西安国际医学中心医院韩国宏教授连续三年入选全球前2%顶尖科学家榜单,西安国际医学中心医院医美整形专科病院郭树忠教授带领团队正式归。两个院区临床科室共新增博硕士生导师4人,博硕士87人,中高级职称21人。

(2)科研实力持续增强。公司旗下医疗机构主办或承办省级以上学术会议17场;发表学术论文100篇,其中SCI 论文14篇;专利著作6项;药物临床试验立项24项,医疗器械临床试验立项3项;全球多中心项目3项,科研实力进一步加强。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据东海证券杜永宏的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，国际医学的合理估值约为--元，该公司现值4.57元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

国际医学需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

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当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师杜永宏对其研究比较深入（预测准确度为47.03%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2025E

-1.37
2026E

-0.79
2027E

0.14

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财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

-2.40%
利润5年增速

6.77%

--
营收5年增速

37.18%

--
净利率

-7.58%
销售费用/利润率

--
股息率

--

更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

3.52%
有息资产负债率(%)

44.87%
财费货币率(%)

0.52%
应收账款/利润(%)

--
存货/营收(%)

1.56%
经营现金流/利润(%)

--
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

5.15%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

20.32%
流动比率

0.27%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

33.06%
货币资金/流动负债(%)

13.37%
盈利质量瑕疵数

4

盈利质量

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

--
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

23.64%
在建工程/利润(%)

--
在建工程/利润环比(%)

--
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

--
经营性现金流/利润(%)

--

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
杨刚

金鹰主题优势混合

605800
张弘

华泰柏瑞医疗健康A

589600
林小聪

国泰融安多策略灵活配置混合A

341500
金笑非

鹏华医疗保健股票

257500
金笑非

鹏华养老产业股票

234300

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行业相对指标