岭南控股诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

岭南控股

(000524)

总市值：79.55亿

PE(静)：52.98

PE(2025E)：48.62

总股本：6.70亿

PB(静)：3.46

利润(2025E)：1.64亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为5.54%，近年生意回报能力一般。公司业绩具有周期性。去年的净利率为3.76%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市32年以来，累计融资总额47.81亿元，累计分红总额6.45亿元，分红融资比为0.13。

生意模式

公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

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靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的69.14%分位值，距离近十年来的中位估值还有16.86%的下跌空间。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请介绍一下公司的基本情况。

答：公司是一家集商旅出行（旅行社）业务、住宿（酒店）业务及其他旅游产业链相关业务为一体的综合性旅游集团。公司以创新和资本为双引擎，构建规模领先、品质引领、业态多元的泛旅游生态圈，致力于发展成为具备国际竞争力与影响力、信任度高、满意度佳的现代综合文旅品牌运营商。公司的主营业务包括商旅出行（旅行社）业务、住宿（酒店）业务及产业链相关业务，其中，产业链相关业务主要包括餐饮业务、景区业务、会服业务、旅运业务及科技业务。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据中银证券李小民的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，岭南控股的合理估值约为--元，该公司现值11.87元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

岭南控股需要保持69.50%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师李小民对其研究比较深入（预测准确度为41.43%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2025E

1.81
2026E

2.48
2027E

2.92

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财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

5.53%
利润5年增速

-18.52%

--
营收5年增速

-11.57%

--
净利率

3.75%
销售费用/利润率

208.89%
股息率

0.73%

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财报体检

财务排雷 综述：财务健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

43.93%
有息资产负债率(%)

0.49%
财费货币率(%)

-0.00%
应收账款/利润(%)

75.69%
存货/营收(%)

0.27%
经营现金流/利润(%)

248.75%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.07%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-5.00%
流动比率

2.05%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

35.90%
货币资金/流动负债(%)

229.47%
盈利质量瑕疵数

1

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-17.57%
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

4.50%
在建工程/利润(%)

8.60%
在建工程/利润环比(%)

64.92%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-11.86%
经营性现金流/利润(%)

248.75%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
曹璐迪

富国中证旅游主题ETF

2946916
鲁亚运陈国峰

华夏中证2000ETF

38100

更多>

行业相对指标