威孚高科诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

威孚高科

(000581)

总市值：185.70亿

PE(静)：10.10

PE(2024E)：8.82

总股本：10.02亿

PB(静)：0.93

利润(2024E)：21.04亿

研究院小巴

从公司最新一期2023年的财务报表来看，在盈利能力方面，产品或服务近期有溢价权，营销上基本不用花钱。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。赚钱能力常年还行，历史上有过挺难赚钱的时候。业务体量近5年来有过慢速增长，近年来开始萎缩。利润近5年来有过萎缩迹象。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司业绩有周期波动，但历来财报还算可以，假设未来盈利水平处于25%分位，可以光收股息就能达到无风险利率的2倍以上，若公司和所处行业依然有发展前景则建议关注。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据招商证券汪刘胜的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，威孚高科的合理估值约为26.61元，该公司现值18.53元，现价基于合理估值有43.62%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

威孚高科需要保持5.90%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师汪刘胜对其研究比较深入（预测准确度为72.63%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2024E

21.71
2025E

24.40
2026E

25.68

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财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

9.00%
利润5年增速

-4.53%

--
营收5年增速

4.92%

--
净利率

17.24%
销售费用/利润率

12.54%
股息率

5.64%

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

13.41%
有息资产负债率(%)

2.99%
财费货币率(%)

0.03%
应收账款/利润(%)

202.87%
存货/营收(%)

18.60%
经营现金流/利润(%)

88.51%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

-7.88%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-44.78%
流动比率

2.04%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

-3.25%
货币资金/流动负债(%)

114.87%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-6.87%
应收账款/利润3年变动比例(%)

2.83%
存货/营收环比(%)

-0.24%
在建工程/利润(%)

32.92%
在建工程/利润环比(%)

7.14%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-3.61%
经营性现金流/利润(%)

88.51%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
罗文杰

南方中证500ETF

5977830
邹新进

国联安小盘精选混合

2919411
杨超

天弘中证500指数增强A

2916300
邹新进

国联安添利增长债券A

892800
蔡丞丰

嘉实ESG可持续投资混合A

746000

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行业相对指标