汇源通信

(000586)

总市值：18.42亿

PE(静)：92.35

PE(2024E)：--

总股本：1.93亿

PB(静)：5.55

利润(2024E)：--

研究院小巴

从公司最新一期2023年的财务报表来看，最新年度财报中营收和利润同比双双下降，分别下降42%与145%。在盈利能力方面，产品或服务近期勉强保本，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看盈利不是很稳定。长期来看赚钱能力还行。业务体量近5年来有过慢速增长。利润近5年来有过高速增长，近年来开始萎缩。

详细数据

研究院小巴

根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的15.26%分位值，距离近十年来的中位估值还有54.91%的上涨空间。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：2023 年业绩的大致表现以及 2024 年业绩展望？

答：截止 2023 年 9 月 30 日，公司营业收入 3.47 亿元，与上年度相比增长 12.16%；净利润 1937.90 万元，与上年同期相比增长 2.27%；扣非后净利润 1814.57 万元，同比增长 13.77%。2023 年度经营情况及 2024 年业绩展望将会在《2023 年年度报告》中进行披露。敬请关注。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
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根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，汇源通信的合理估值约为--元，该公司现值9.52元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

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当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

汇源通信需要保持78.80%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

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当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    5.79%
  • 利润5年增速
    28.42%
    --
  • 营收5年增速
    3.04%
    --
  • 净利率
    4.16%
  • 销售费用/利润率
    276.40%
  • 股息率
    --
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    7.31%
  • 财费货币率(%)
    0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    1162.71%
  • 存货/营收(%)
    17.43%
  • 经营现金流/利润(%)
    11.70%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    7.32%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    8.11%
  • 流动比率
    2.29%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    3.89%
  • 货币资金/流动负债(%)
    81.20%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -18.65%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    16.10%
  • 存货/营收环比(%)
    8.93%
  • 在建工程/利润(%)
    4.52%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -63.29%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -12.98%
  • 经营性现金流/利润(%)
    11.70%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 韩羽辰 王卫林 朱剑涛
    光大保德信量化股票A
    625800
  • 盛丰衍
    西部利得量化成长混合A
    408400
  • 马芳 姚加红
    国金量化多因子A
    211200
  • 马芳
    国金量化精选A
    208400
  • 盛丰衍
    西部利得中证500指数增强(LOF)A
    114400
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行业相对指标

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