贵州轮胎
(000589)
总市值：70.58亿
PE(静)：11.46
PE(2025E)：11.42
总股本：15.55亿
PB(静)：0.79
利润(2025E)：6.18亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为5.26%，生意回报能力一般。去年的净利率为5.81%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为3.86%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2015年的ROIC为-0.91%，投资回报极差。公司历史上的财报非常一般，公司上市来已有年报29份，亏损年份3次，显示生意模式比较脆弱。
公司上市29年以来，累计融资总额34.02亿元，累计分红总额11.88亿元，分红融资比为0.35。
公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
公司有息负债较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。
根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的5.83%分位值，距离近十年来的中位估值还有24.94%的上涨空间。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：尊敬的王总您好！贵公司净资产达 5.68元，股价长期破净 15%多，希望董事会能多维护维护股价，提振市场信心，尽可能成立机器人部门与国内知名机器人公司合作，提升贵公司数字化智能制造。谢谢！
答：感谢您对公司的关注和建议！公司管理层始终重视市值管理，近年来运用了多种市值管理工具，包括股份回购、现金分红等，努力维护公司价值。下一步，公司将在尽最大努力做强做优主业的同时，强化与资本市场的沟通交流，推动公司内在价值和市值的提升。谢谢！
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据华创证券杨晖的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，贵州轮胎的合理估值约为--元，该公司现值4.54元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
贵州轮胎需要保持11.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师杨晖对其研究比较深入（预测准确度为47.25%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E6.18
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2026E8.06
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2027E10.24
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC5.25%
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利润5年增速32.02%--
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营收5年增速10.60%--
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净利率5.80%
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销售费用/利润率76.10%
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股息率2.87%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)--
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有息资产负债率(%)24.49%
-
财费货币率(%)0.00%
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应收账款/利润(%)371.37%
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存货/营收(%)17.68%
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经营现金流/利润(%)118.90%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)5.07%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)2.83%
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流动比率1.26%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)17.92%
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货币资金/流动负债(%)52.65%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)7.34%
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应收账款/利润3年变动比例(%)11.98%
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存货/营收环比(%)-0.36%
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在建工程/利润(%)167.02%
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在建工程/利润环比(%)12.70%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)5.37%
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经营性现金流/利润(%)118.90%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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闵良超汇丰晋信新动力混合A14777045
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闵良超汇丰晋信大盘股票A10655000
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张海静 刘明宇华夏卓信一年定开债券发起式2500000
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朱剑涛光大保德信诚鑫混合A14900
行业相对指标
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