贵州轮胎诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

贵州轮胎

(000589)

总市值：96.30亿

PE(静)：12.05

PE(2024E)：--

总股本：15.56亿

PB(静)：1.29

利润(2024E)：--

研究院小巴

从公司最新一期2023年的财务报表来看，在盈利能力方面，产品或服务近期只能赚个辛苦钱，营销是有不小投入。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看盈利不是很稳定。赚钱能力常年还行，历史上有过挺难赚钱的时候。业务体量近5年来有过慢速增长，近年来开始中速增长。利润近5年来有过超高速增长，近年来开始中速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的81.69%分位值，距离近十年来的中位估值还有17.93%的下跌空间。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据海通证券刘威的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，贵州轮胎的合理估值约为--元，该公司现值6.19元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

贵州轮胎需要保持14.30%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师刘威对其研究比较深入（预测准确度为42.64%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2024E

10.47
2025E

12.52
2026E

14.58

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财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

7.53%
利润5年增速

73.82%

--
营收5年增速

7.06%

--
净利率

8.74%
销售费用/利润率

44.29%
股息率

3.28%

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

--
有息资产负债率(%)

27.57%
财费货币率(%)

0.01%
应收账款/利润(%)

322.85%
存货/营收(%)

18.69%
经营现金流/利润(%)

238.67%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

6.83%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

5.53%
流动比率

0.99%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

11.01%
货币资金/流动负债(%)

47.96%
盈利质量瑕疵数

3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-0.93%
应收账款/利润3年变动比例(%)

71.25%
存货/营收环比(%)

11.80%
在建工程/利润(%)

102.31%
在建工程/利润环比(%)

9.75%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

4.70%
经营性现金流/利润(%)

238.67%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
傅友兴

广发稳健增长混合A

33200000
周雪军

海富通改革驱动混合

13936000
程琨

广发优企精选混合A

10460500
杜广

天弘多元收益A

7776621
傅友兴

广发睿阳三年定开混合

3600000

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行业相对指标