韶能股份

(000601)

总市值：59.54亿

PE(静)：77.62

PE(2025E)：--

总股本：10.81亿

PB(静)：1.47

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为2.94%，历来生意回报能力不强。去年的净利率为2.01%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。

融资分红

公司上市29年以来，累计融资总额23.97亿元，累计分红总额21.26亿元，分红融资比为0.89。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到37.9%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：生态纸餐具业务受国外贸易政策冲击，订单和销售收入下降，拓展非美市场及国内市场的进展如何？

答：面对国外贸易政策的挑战，公司在纸餐具业务方面积极主动应对，持续推进国外战略布局。通过在国外建立生产基地等方式，深化国外客户及项目的合作，完善国外产业链。目前拓展非美市场及国内市场的工作正有序推进中。除市场拓展外，公司纸餐具业务将持续落实国际化、品牌建设战略工程，做好降本增效等工作，变危为机，争取逐步改善目前经营局面，早日恢复并增加订单。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，韶能股份的合理估值约为--元，该公司现值5.51元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

韶能股份需要保持37.90%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师刘晓宁对其研究比较深入（预测准确度为51.52%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    2.93%
  • 利润5年增速
    -26.85%
    --
  • 营收5年增速
    0.62%
    --
  • 净利率
    2.00%
  • 销售费用/利润率
    49.55%
  • 股息率
    --
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    54.72%
  • 财费货币率(%)
    0.45%
  • 应收账款/利润(%)
    2499.40%
  • 存货/营收(%)
    17.05%
  • 经营现金流/利润(%)
    1809.42%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    8.92%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    30.71%
  • 流动比率
    1.10%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    27.77%
  • 货币资金/流动负债(%)
    18.86%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：公司或开启新一轮投产周期；建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    11.64%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    -63.69%
  • 存货/营收环比(%)
    17.21%
  • 在建工程/利润(%)
    281.00%
  • 在建工程/利润环比(%)
    8.87%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    12.83%
  • 经营性现金流/利润(%)
    1809.42%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 马芳 姚加红
    国金量化多因子A
    745800
  • 孙蒙
    华夏智胜新锐股票A
    580600
  • 柳军 李沐阳
    华泰柏瑞中证2000ETF
    574900
  • 马芳
    国金量化精选A
    493200
  • 尹航
    万家量化同顺多策略混合A
    188600
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