盛达资源诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

盛达资源

(000603)

总市值：109.71亿

PE(静)：74.13

PE(2025E)：20.97

总股本：6.90亿

PB(静)：3.35

利润(2025E)：5.23亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为5.71%，生意回报能力一般。去年的净利率为9.04%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。

融资分红

公司上市29年以来，累计融资总额57.29亿元，累计分红总额12.29亿元，分红融资比为0.21。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

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研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性超高。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到44.4%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

该公司历来财报较为好看，是价投有研究动力的公司。

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研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：金山矿业技改项目完成后多久可以达到满产状态？

答：2024年9月，金山矿业已完成采矿工程技术改造项目与选矿厂技术改造项目。本次技改完成后，金山矿业生产能力将逐渐递增至采矿许可证核准的生产规模48万吨/年。

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研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据华安证券许勇其的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，盛达资源的合理估值约为--元，该公司现值15.90元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

盛达资源需要保持44.40%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师许勇其对其研究比较深入（预测准确度为13.34%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2024E

3.75
2025E

5.23
2026E

6.74

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财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

5.70%
利润5年增速

-14.40%

--
营收5年增速

-1.26%

--
净利率

9.03%
销售费用/利润率

0.94%
股息率

0.56%

更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

17.04%
有息资产负债率(%)

20.95%
财费货币率(%)

0.08%
应收账款/利润(%)

28.55%
存货/营收(%)

13.89%
经营现金流/利润(%)

213.06%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

2.65%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

12.69%
流动比率

1.05%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

31.33%
货币资金/流动负债(%)

67.62%
盈利质量瑕疵数

1

盈利质量

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-32.55%
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

1.36%
在建工程/利润(%)

472.12%
在建工程/利润环比(%)

-0.50%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-1.83%
经营性现金流/利润(%)

213.06%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
刘辉王利刚

银华内需精选混合(LOF)

11700000
刘辉王利刚

银华同力精选混合

10300000
吴国清

前海开源金银珠宝混合A

6738038
刘辉王利刚

银华创业板两年定期开放混合

1759700
何奇

西部利得策略优选混合A

1714500

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行业相对指标