盛达资源
(000603)
总市值：305.66亿
PE(静)：78.36
PE(2026E)：32.17
总股本：6.90亿
PB(静)：9.28
利润(2026E)：9.50亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为10.98%，生意回报能力一般。去年的净利率为23.57%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为15.48%，中位投资回报好，其中最惨年份2023年的ROIC为5.71%，投资回报一般。公司历史上的财报较为好看，公司上市来已有年报28份，亏损年份6次，如无借壳上市等因素，价投一般不看这类公司。
公司有息负债较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来成长性高。
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到62.2%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。
（市值 - 净金融资产) / 预期利润为33.22，其中净金融资产-9.86亿元，预期净利润9.5亿元。
该公司历来财报较为好看，是价投有研究动力的公司。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司下属矿山是否有稀有金属?
答：公司下属矿山中,东晟矿业巴彦乌拉银多金属矿保有伴生资源量(探明+控制+推断)镓金属量32.01吨,平均品位12.7克/吨;伊春金石矿业460高地岩金矿探矿权矿区内Ⅰ号铜钼矿带伴生矿产资源量(推断)铼金属量43,276千克;广西金石矿业妙皇矿区花蓬-那宜矿段铜铅锌银矿伴生元素资源量(推断)铟金属量156吨,平均品位21.23克/吨,镓金属量47吨,平均品位10.03克/吨。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
咨询
估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据中国银河华立的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，盛达资源的合理估值约为20.47元，该公司现值44.30元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有53.78%的溢价
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
盛达资源需要保持62.20%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师华立对其研究比较深入（预测准确度为76.64%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E6.04
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2026E9.51
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2027E11.59
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC10.97%
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利润5年增速-7.10%--
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营收5年增速-7.04%--
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净利率23.56%
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销售费用/利润率0.31%
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股息率0.70%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)18.13%
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有息资产负债率(%)26.25%
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财费货币率(%)0.09%
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应收账款/利润(%)4.66%
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存货/营收(%)21.19%
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经营现金流/利润(%)187.30%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)3.63%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)16.96%
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流动比率0.88%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)27.41%
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货币资金/流动负债(%)68.87%
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盈利质量瑕疵数1
盈利质量 提示：建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)71.30%
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)-2.68%
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在建工程/利润(%)167.85%
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在建工程/利润环比(%)24.25%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)12.66%
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经营性现金流/利润(%)187.30%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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王利刚银华内需精选混合(LOF)5330000
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童立华商新趋势优选混合4000000
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叶勇万家双引擎灵活配置混合A3875103
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滕越 王娟娟招商安本增利债券C3613600
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叶勇万家战略发展产业混合A3197018
行业相对指标
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价投圈与资讯
