上峰水泥

(000672)

总市值：139.79亿

PE(静)：22.27

PE(2026E)：17.33

总股本：9.69亿

PB(静)：1.57

利润(2026E)：8.06亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为4.95%，生意回报能力不强。去年的净利率为10.87%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为15.56%，中位投资回报好，其中最惨年份2015年的ROIC为4.46%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好，公司上市来已有年报32份，亏损年份4次，如无借壳上市等因素，价投一般不看这类公司。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。


（市值 - 净金融资产) / 预期利润为16.67，其中净金融资产5.37亿元，预期净利润8.06亿元。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据华泰证券方晏荷的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，上峰水泥的合理估值约为--元，该公司现值14.42元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

上峰水泥需要保持28.60%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师方晏荷对其研究比较深入（预测准确度为37.65%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    7.38
  • 2026E
    7.88
  • 2027E
    8.54
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    4.95%
  • 利润5年增速
    -26.26%
    --
  • 营收5年增速
    -5.97%
    --
  • 净利率
    10.86%
  • 销售费用/利润率
    20.92%
  • 股息率
    7.46%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    18.45%
  • 有息资产负债率(%)
    26.94%
  • 财费货币率(%)
    0.06%
  • 应收账款/利润(%)
    37.94%
  • 存货/营收(%)
    15.22%
  • 经营现金流/利润(%)
    165.62%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    4.29%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    8.67%
  • 流动比率
    1.17%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    26.18%
  • 货币资金/流动负债(%)
    77.10%
  • 盈利质量瑕疵数
    1

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    8.96%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    -6.64%
  • 在建工程/利润(%)
    20.67%
  • 在建工程/利润环比(%)
    12.10%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -2.08%
  • 经营性现金流/利润(%)
    165.62%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 刘文魁
    易方达中证红利价值ETF
    1170140
  • 吕鑫
    广发中证智选高股息策略ETF
    1097000
  • 张旻
    信澳信用债债券A
    776000
  • 钟恩庚 胡启聪
    恒生前海恒源天利债A
    485560
  • 苏昌景 孙泽宇
    泓德红利优选混合(LOF)A
    395000
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行业相对指标

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