鲁 泰Ａ

(000726)

总市值：51.74亿

PE(静)：12.82

PE(2024E)：8.30

总股本：8.17亿

PB(静)：0.56

利润(2024E)：6.23亿

研究院小巴

算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。公司生意回报能力不强。公司上市24年以来，分红融资比为2.84，其中累计融资总额18.64亿元，累计分红总额52.90亿元。公司最新一期年度报表的现金流为正，经营性现金流比利润高太多，通常是好事，经营性现金流和利润相匹配，同时公司经营性现金流净额相比市值非常充沛。公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到18.6%，能撑起当前市值。

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研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：董事会秘书郑卫印就公司基本情况进行简单介绍，并就投资者关心的主要交流如下：

答：目前面料产能利用率为 72%上下，服装产能利用率为90%左右，从国内国外看，海外产能利用率高于国内。

Q公司功能性面料方面近期有什么进展？

公司功能性面料今年聚焦几类相对较成熟的品类，如裤装面料、外套、女装套装面料及休闲衬衫面料等产品。目前裤装面料已实现规模生产，其他品类面料技术也有所突破，目前月产量 70万米左右。未来将着力进行技术完善和市场推广。

Q公司是否有继续购 B股的计划？

公司暂未讨论新的购 B股计划。

Q公司所持荣昌生物股份未来有何规划？

暂无明确的减持计划。

Q鲁泰转债是否有下修转股价的计划？

公司暂无下修计划。


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研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据广发证券糜韩杰的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，鲁 泰Ａ的合理估值约为--元，该公司现值6.33元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

鲁 泰Ａ需要保持18.60%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师糜韩杰对其研究比较深入（预测准确度为37.44%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2024E
    6.09
  • 2025E
    7.55
  • 2026E
    8.56
更多>

财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    3.57%
  • 利润5年增速
    -13.66%
    --
  • 营收5年增速
    -2.82%
    --
  • 净利率
    6.64%
  • 销售费用/利润率
    36.79%
  • 股息率
    2.02%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    19.06%
  • 有息资产负债率(%)
    21.38%
  • 财费货币率(%)
    0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    217.02%
  • 存货/营收(%)
    34.44%
  • 经营现金流/利润(%)
    211.89%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    3.39%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    0.62%
  • 流动比率
    4.13%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    71.56%
  • 货币资金/流动负债(%)
    216.39%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -5.45%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    -63.11%
  • 存货/营收环比(%)
    -3.32%
  • 在建工程/利润(%)
    193.79%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -9.97%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -5.30%
  • 经营性现金流/利润(%)
    211.89%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 杨鑫鑫
    工银创新动力股票
    11100000
  • 周云
    东方红智华三年持有混合A
    7394950
  • 戴军
    大成优选混合(LOF)A
    6350000
  • 周云
    东方红京东大数据混合A
    6324582
  • 周云
    东方红新动力混合A
    5821030
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