普洛药业

(000739)

总市值：186.56亿

PE(静)：17.67

PE(2024E)：15.65

总股本：11.79亿

PB(静)：2.88

利润(2024E)：11.92亿

研究院小巴

算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。公司历来生意回报能力强。公司上市27年以来，分红融资比为0.68，其中累计融资总额24.86亿元，累计分红总额16.93亿元。公司最新一期年度报表的现金流为正，经营性现金流和利润相匹配。

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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到16.2%，能撑起当前市值。

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该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括大成基金的徐彦，在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为146.83亿元，已累计从业10年91天，擅长挖掘价值股和成长股。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司近年持续加大研发投入，请在多肽、ADC等方面的布局情况如何？

答：公司合成生物学与酶催化技术平台现有专职研发人员七十多人，整体技术能力持续增强，已为许多PI和CDMO项目提供技术服务，包括司美格鲁肽项目。多肽方面，公司不仅有前期的短链、侧链供给客户，还在司美格鲁肽等重点项目从中间体到原料药一起开发布局。DC方面，目前主要会在linker、小分子方面开展业务，未来也会做一些生物类似物的仿制药。


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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据招商证券许菲菲的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，普洛药业的合理估值约为18.15元，该公司现值15.83元，现价基于合理估值有14.66%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

普洛药业需要保持16.20%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师许菲菲对其研究比较深入（预测准确度为72.96%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2024E
    11.65
  • 2025E
    13.39
  • 2026E
    15.64
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财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    14.43%
  • 利润5年增速
    24.58%
    --
  • 营收5年增速
    12.46%
    --
  • 净利率
    9.19%
  • 销售费用/利润率
    62.38%
  • 股息率
    2.39%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    7.14%
  • 财费货币率(%)
    -0.02%
  • 应收账款/利润(%)
    237.15%
  • 存货/营收(%)
    16.30%
  • 经营现金流/利润(%)
    97.72%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.97%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -10.54%
  • 流动比率
    1.33%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    22.59%
  • 货币资金/流动负债(%)
    84.83%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    18.83%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    60.63%
  • 存货/营收环比(%)
    -10.17%
  • 在建工程/利润(%)
    60.55%
  • 在建工程/利润环比(%)
    17.07%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    5.87%
  • 经营性现金流/利润(%)
    97.72%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 万民远
    融通健康产业灵活配置混合A/B
    13300000
  • 徐彦
    大成睿享混合A
    10035047
  • 谢治宇
    兴全合润混合(LOF)
    9875105
  • 徐彦
    大成策略回报混合A
    7123022
  • 万民远 刘曦阳
    融通医疗保健行业混合A/B
    2860000
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行业相对指标

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