国海证券

(000750)

总市值：259.28亿

PE(静)：60.52

PE(2026E)：--

总股本：63.86亿

PB(静)：1.14

利润(2026E)：--

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生意好坏

去年的净利率为12.12%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

风险点

公司财务费用较高，注意公司债务风险。

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（市值 - 净金融资产) / 预期利润为--，其中净金融资产348.87亿元，预期净利润--元。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司后续将如何打造自身的差异化竞争优势?

答：公司将一是锚定国家战略与区域定位,明确发展方向。“十五五”期间,公司全面贯彻党的二十届四中全会和中央金融工作会议精神,切实落实习近平总书记关于广西工作论述的重要要求,扎实做好金融“五篇大文章”,立足广西、服务全国,努力成为广西对接粤港澳大湾区和长江经济带发展的资本市场主平台,建设面向东盟金融开放合作的桥头堡,打造具备财富管理和机构服务业务特色的一流投行。二是坚持投研引领与协同赋能,打造差异化核心能力。公司以客户为中心、以合规风控为基石,突出投研引领,通过协同赋能巩固和提升各业务线核心竞争力。以投研能力打造自身特色优势,持续提升服务实体经济和投资者的专业能力,在相对优势领域实现特色化、差异化发展。三是做强重点业务板块,形成特色化竞争优势。在财富管理业务方面,依托资产配置、产品选择和投顾等专业服务,为客户持续创造价值,打造财富管理特色;在资产管理业务方面,紧贴市场变化和客户需求,以优秀投资能力和差异化产品策略、资产配置设计推动业务增长;在机构服务与投资业务方面,坚持稳健投研理念,强化客需和非方向性业务发展,提升大类资产配置能力和风险管理水平,打造机构服务品牌;在精品投行业务方面,聚焦符合国家战略导向的重点产业,在产业研究、资产定价、融资服务和资源撮合等方面持续提升服务能力和项目质量。


详细数据

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，国海证券的合理估值约为0.68元，该公司现值4.06元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有83.04%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

国海证券需要保持43.40%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

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当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师夏芈卬对其研究比较深入（预测准确度为71.71%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    --
  • 利润5年增速
    -0.23%
    --
  • 营收5年增速
    3.44%
    --
  • 净利率
    12.12%
  • 销售费用/利润率
    --
    --
  • 股息率
    0.73%
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财报体检

财务排雷 综述：不适用。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    51.99%
  • 有息资产负债率(%)
    --
  • 财费货币率(%)
    --
  • 应收账款/利润(%)
    --
  • 存货/营收(%)
    --
  • 经营现金流/利润(%)
    -523.75%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    --
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    --
  • 流动比率
    --
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    --
  • 货币资金/流动负债(%)
    --
  • 盈利质量瑕疵数
    0

盈利质量 提示：公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    --
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    --
  • 在建工程/利润(%)
    --
  • 在建工程/利润环比(%)
    --
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    100.00%
  • 经营性现金流/利润(%)
    -523.75%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 艾小军
    国泰中证全指证券公司ETF
    115524350
  • 丰晨成
    华宝中证全指证券公司ETF
    75814610
  • 罗文杰
    南方中证500ETF
    65015876
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行业相对指标

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