国海证券
(000750)
总市值：240.76亿
PE(静)：56.20
PE(2025E)：--
总股本：63.86亿
PB(静)：1.08
利润(2025E)：--
研究院小巴
去年的净利率为12.12%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。
公司现金资产非常健康。
公司上市28年以来，累计融资总额178.58亿元，累计分红总额34.39亿元，分红融资比为0.19。
公司业绩主要依靠股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
公司财务费用较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：广西壮族自治区政府对公司的业务支持主要在哪些方面？
答：广西壮族自治区（以下简称广西或自治区）具有独特的战略位置，是中央赋予的构建面向东盟的国际大通道，也是西南中南地区开放发展新的战略支点，是“一带一路”有机衔接重要门户，也是中国—东盟命运共同体、西部陆海新通道和粤港澳大湾区建设的重要区域。作为国内首批设立并在广西区内注册的唯一一家综合性证券公司，也是广西唯一一家上市金融机构，公司积极响应自治区政府要求打造成为“对接大湾区和长江经济带发展的资本市场主平台”定位，在自治区政府的统筹下，深入参与自治区直接融资改革创新试点、国有控股上市企业高质量发展行动等重点工作，通过“投行+投研+期货+财富管理”综合金融服务模式，扎实助力地方经济和资本市场高质量发展。经过多年发展，公司在广西树立了较强的品牌效应，具有较强的品牌认知度和忠诚度，积累了丰富的机构及零售客户资源。公司证券经纪业务在广西市场的占有率多年来保持在第一位，在区内设有48家分支机构，是广西区内分支机构数量最多，也是唯一覆盖了广西全部14个地级市的券商。公司债券承销业务在广西债券融资市场占有率连续多年保持前列，与区内企业客户保持良好合作关系。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，国海证券的合理估值约为0.63元，该公司现值3.77元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有83.17%的溢价
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
国海证券需要保持42.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师王凤华对其研究比较深入（预测准确度为24.81%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2020E7.51
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2021E8.44
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2022E9.32
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC--
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利润5年增速-0.23%--
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营收5年增速3.44%--
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净利率12.12%
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销售费用/利润率----
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股息率0.73%
财报体检
财务排雷 综述：不适用。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)47.31%
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有息资产负债率(%)--
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财费货币率(%)--
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应收账款/利润(%)--
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存货/营收(%)--
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经营现金流/利润(%)-523.75%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)--
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)--
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流动比率--
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)--
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货币资金/流动负债(%)--
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盈利质量瑕疵数0
盈利质量 提示：公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)--
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)--
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在建工程/利润(%)--
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在建工程/利润环比(%)--
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)100.00%
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经营性现金流/利润(%)-523.75%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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艾小军国泰中证全指证券公司ETF76121250
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丰晨成 胡洁华宝中证全指证券公司ETF62667010
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罗文杰南方中证500ETF57273376
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樊艳 张钰华安证券合赢六个月持有债券650000
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张欣 张钰 刘杰华安证券合赢九个月持有600000
行业相对指标
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