漳州发展

(000753)

总市值：34.01亿

PE(静)：43.35

PE(2024E)：--

总股本：9.91亿

PB(静)：1.25

利润(2024E)：--

研究院小巴

算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。公司业绩主要依靠资本开支及营销驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。公司上市27年以来，分红融资比为0.16，其中累计融资总额17.03亿元，累计分红总额2.74亿元。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。公司最新一期年度报表的现金流为负。公司有息负债及财务费用均较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的21.6%分位值，距离近十年来的中位估值还有25.91%的上涨空间。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，漳州发展的合理估值约为--元，该公司现值3.43元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

漳州发展需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    -0.17%
  • 利润5年增速
    --
    --
  • 营收5年增速
    2.90%
    --
  • 净利率
    2.60%
  • 销售费用/利润率
    197.49%
  • 股息率
    0.81%
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财报体检

财务排雷 综述：财务风险可能较大。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    41.20%
  • 财费货币率(%)
    -0.31%
  • 应收账款/利润(%)
    1322.17%
  • 存货/营收(%)
    7.30%
  • 经营现金流/利润(%)
    -314.19%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    -20.53%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    52.34%
  • 流动比率
    0.65%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    -8.93%
  • 货币资金/流动负债(%)
    14.84%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：公司或开启新一轮投产周期；建议关注公司应收账款状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    10.58%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    355.28%
  • 存货/营收环比(%)
    10.11%
  • 在建工程/利润(%)
    285.14%
  • 在建工程/利润环比(%)
    12.46%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    10.77%
  • 经营性现金流/利润(%)
    -314.19%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 柳军 李沐阳
    华泰柏瑞中证2000ETF
    199400
  • 石雨萌
    国海证券量化优选一年持有股票A
    41700
  • 鲁亚运 陈国峰
    华夏中证2000ETF
    20100
  • 董瑾 孙浩
    汇添富中证2000ETF
    16900
  • 林伟斌 李栩
    易方达中证2000ETF
    14200
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行业相对指标

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