中色股份
(000758)
总市值：158.44亿
PE(静)：39.38
PE(2026E)：--
总股本：19.90亿
PB(静)：2.65
利润(2026E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为4.32%，生意回报能力不强。去年的净利率为5.84%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为3.85%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2019年的ROIC为-5.37%，投资回报极差。公司历史上的财报非常一般，公司上市来已有年报27份，亏损年份3次，显示生意模式比较脆弱。
公司现金资产非常健康。
公司有息负债较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到36.5%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。
（市值 - 净金融资产) / 预期利润为--，其中净金融资产-55.58亿元，预期净利润--元。
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研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：介绍公司情况
答：公司成立于 1983 年，是中国最早“走出去”的企业之一，是中国有色金属工业“走出去”的排头兵。公司以国际工程承包和有色金属资源开发为两大主业，经过 40 余年的国际化探索，逐步形成“勘察—设计—建设—采选—冶炼—装备制造—运维服务”全产业链协同发展。公司国际工程承包业务聚焦于有色金属工业领域，业务遍及海外 40 余个国家和地区。公司拥有中色白音诺尔铅锌矿、鑫都矿业敖包锌矿两座在产矿山和达瑞铅锌矿一座在建矿山，目前公司正在积极推进秘鲁 Raura项目收购工作。
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研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
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根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，中色股份的合理估值约为--元，该公司现值7.96元，现价基于合理估值有0%的低估
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当前市值
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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
中色股份需要保持36.50%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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分析师夏振荣对其研究比较深入（预测准确度为34.87%）其最新研报预测如下：
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC4.32%
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利润5年增速18.47%--
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营收5年增速-4.24%--
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净利率5.83%
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销售费用/利润率9.88%
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股息率0.98%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)13.95%
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有息资产负债率(%)20.74%
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财费货币率(%)-0.00%
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应收账款/利润(%)230.02%
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存货/营收(%)30.53%
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经营现金流/利润(%)170.31%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)4.18%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-0.03%
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流动比率1.24%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)15.02%
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货币资金/流动负债(%)42.30%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-12.00%
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)43.07%
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在建工程/利润(%)317.11%
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在建工程/利润环比(%)1.30%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)16.85%
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经营性现金流/利润(%)170.31%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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杨路炜东财有色增强A299500
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杨衡长盛战略新兴产业混合A279800
行业相对指标
相关评级
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